敬畏黑夜

投资阅读：怎样选择成长股2

2024-7-25
今天股市大跌，上证跌破2900点，我的a股组合亏损9%。从1月底入市以来，跑不赢沪深300etf。而且操作越多，亏损越多。
老股民常说，熊市少看盘，多读书。是对的。
第二章，“闲聊”的妙处
对于一般投资者而言，想要了解一家公司并找到优秀的公司是一件很难的事情。这一章...

个股交易：三一重工11，加仓到18%

2024-7-24
今天将$三一重工(SH600031)$ 的仓位加回到18%。从沪深300etf的仓位换过来。
为什么要这么做？
7月工程机械板块的回调中，前期龙头山推和柳工股价下跌较多，三一和$徐工机械(SZ000425)$ 表现相对坚挺。我觉得这是机构调仓的结果，给出了下一阶段工程机械板块的投资线索。

讨论

回复@白云千载111: 保持乐观心态。这个票的基本面还是很不错的//@白云千载111:回复@敬畏黑夜:16.5就得减仓了

个股交易：韵达股份2，加仓至15%

2024-7-22
7月12日盘后$申通快递(SZ002468)$ 发布了超预期的业绩公告，7月15日开盘申通直接打板。匆忙之下，我在7.16元买入1000股韵达股份。
近期，我曾匆忙买入三一重工、福斯特、通威股份和东方盛虹，每次都以亏钱结束。冲动买入股票是我的弱点。
7月19日快递月报出来，快递单价如期...

个股交易：康斯特3，中期业绩&仓位调整

2024-7-22
在月初清仓止损时在15.12元卖出了1000股$康斯特(SZ300445)$ ，2024-7-15日在15元买回500股，合计持仓1000股，占比15%。
7月21日下午，公司公告了半年度业绩预告，1H24归母净利56-62百万，推算2Q24归母净利31-37百万，同比增21%-44%。2季度的业绩增速较1季度的54%有所放缓。
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讨论

股东和董监高减持，特别是少量减持，说明不了什么问题，我见过很多减持后股价上涨的。

讨论

回复@柳观一心: 是的，小挖占比大，国内毛利低，6月开工小时数下降，市场上有这些担心//@柳观一心:回复@敬畏黑夜:销量应该可以略超23年，但上半年是小挖比较多。

讨论

回复@动荡不定: 资金的考量因素比较多，销量/基本面只是其中一个。耐心等待吧//@动荡不定:回复@敬畏黑夜:资金不买单没用啊

个股交易：韵达股份1，建实验仓

2024-7-8
今天早盘开了新仓位$韵达股份(SZ002120)$，持仓7%。回撤10%止损，上涨30%止盈。
韵达算是电商快递中确定性较差的一只股票，买入的原因有三个：
1、包裹量持续增长。在国内电商渗透率距离天花板不远之际，我国电商出海开辟了广阔的增长天地。之前在香港居住时淘宝购物用过集运...

个股交易：三一重工10，挖掘机6月销量

2024-7-8
上周五（7-5）发布了本月挖掘机销量数据，出来的比往常早，是为了给投资人信心吧～
6月挖掘机国内销量7661台，同比+26%，出口销量8942台，同比-8%。合计16603台，同比+5%。
6月数据延续之前预设的情景：2023年5-12月基数不高，2024年有望实现连续的月销量同比正增长，营造出...

讨论

回复@大道99: 因为担心回款，可能就不做了//@大道99:回复@一树风云:欧派家居：受大宗下降影响较大……2023年报中，大宗占比16%，比例本来就低啊

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鸡还没有养好，就打蛋的主意。周扒皮都不会这么做吧

个股交易：三一重工9，空仓观望

2024-7-4
7月2日上午清仓了$三一重工(SH600031)$。原因是，上午看注意到工程机械板块集体调整，不知道发生了什么，采取的紧急避险措施。
从5月9日之后，三一重工、中联重科和徐工机械走势趋同，高点回撤5-15%之间，可以算是一次中段的调整。而山推和柳工继续走势趋同，表现相对强势。工程...

02组合管理9，全面止损

2024-7-4
进入7月，我的组合迎来3天大跌，即使上证指数和沪深300涨跌互现。
以前，可能采取鸵鸟策略，放弃抵抗，任由市场宰割。这次，我计划积极应对，采取止损和换仓的策略。具体如下：
7月2日：清仓$三一重工(SH600031)$ ，盈亏平衡。原因是行业股票趋势走坏。次轮工程机械行情的龙...

02组合管理8，复盘6月业绩

2024-6-30
2024年6月业绩复盘：-1.77%
对标沪深300下跌3.30%，我的02组合业绩是下跌5.07%。
6月股市下跌，连续4周沪深300指数收跌。在这种市场下，我现有的策略几乎没有有效的应对。
6月卖出了光伏胶膜$福斯特(SH603806)$ 和定制家居$欧派家居(SH603833)$ ，两只股票都是细分行业...

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回复@牛牛分析师: 虽然一个代理商不能代表全部，但是他的境遇在这种行业情形时是完全可以理解的。//@牛牛分析师:回复@敬畏黑夜:我问了欧派代理商，房地产下行，对欧派影响很大，但是报告可能还没有显现出颓势，拭目以待。

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回复@给我一针咪达唑仑: 草根调研一般是券商机构组织的，他们会定期走访一些分销商或行业专家，得到的数据。这些数据不是公开的，所以网上获取不到。//@给我一针咪达唑仑:回复@敬畏黑夜:请问在哪里看三一的销量啊 感谢

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回复@minewill: 历史数据只是提供了一个接近真实线索，更重要的是如何做出分析、预判和应对。希望我的专栏，能提供给你一些视角参考。//@minewill:回复@敬畏黑夜:你的数据都是尽人皆知的，股价早就反应了这些数据，决定股价的是还没出来的数据

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回复@YBHedd: 我部分同意您的看法，从基本面看欧派的估值很便宜不应该卖出，但是从基本面看行业也没有好转的迹象，也不应该现在买入或者持有。从交易纪律看，一只股票如果浮盈超过20%就不应该让它亏损你的本金。所以，我选择卖出。当然以后某个时间，我可能会再买回来，以更高的价格。我相信，那时...

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回复@最后一排靠窗: 你可以参考我在‘个股交易：欧派家居6，住宅竣工4月数据’的讨论，竣工周期是有迹可循的，顺着行业趋势操作，不会犯大错//@最后一排靠窗:回复@敬畏黑夜:家装周期比竣工周期晚两年左右。竣工的房子交付给买家，买家再去装修，装修后还要凉几个月去甲醇再购置家具，都是一个延后...