投资走向自由

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$振华科技(SZ000733)$
昨天有幸打通了振华科技的投资者电话，有个老师非常耐心的跟我沟通了很长时间。把我沟通的内容简要概括一下，看看大家还有没有别的问题，有可能是我没有问到也有可能我没有写到。
1、定增事宜
定增是为了公司研发和产能储备，是为了以后更快速、更持续的发展，定...

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$中航光电(SZ002179)$
A股市场就是一个充满内幕交易，信息披露极其不规范的市场。如果这一点还不能够有充分的认知，赔钱只是早晚的。
那么在这个无耻和充满机遇的市场如何赚钱呢？还是要深信和坚持市场理论。
这段时期，这几天尤其是昨天在大盘大涨的情况下，中航光电、振华科技、紫光...

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$紫光国微(SZ002049)$
看看紫光国微，当升科技，凯莱英新年出炉的一季度的业绩和股价，再看看中粮糖业、时代电气、华海医药的业绩和股价。就知道业绩早就泄露了，股价早就反映了。
所以，还是要顺着市场来的，试图挖掘股票的价值是完全正确的，只是时机一定要等到趋势开始形成。放弃部分涨...

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$凯盛科技(SH600552)$
凯盛科技这个案例非常好，让我对上市公司回复投资问题的话术有了新的理解。只能说中国文字博大精深，但是，以后要注意措辞中隐含的信息和进度滞后可能产生的风险。
上市公司董秘一般不会告知投资者不好的消息，除非实在是不行了，措辞含糊，没有精确的数字和时间本...

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$凯盛科技(SH600552)$
还是那句话，牛市来了，规模不小，至少5178不是事。
突破3100点，站稳3144就意味着牛市来了。现在无非就是多空双方的拉锯战。大家都有思维惯性，需要数据和指数的上涨来不断修正预期或者增强信心。
国九条，救市3000点，GDP复苏，M2超过300万亿并且和M1缩小（货...

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$当升科技(SZ300073)$
准备迎接十年一遇的大牛市吧。
在系统性机会面前，要足够贪婪。
组建自己认可股票的股票池（各个细分行业龙头最好，不是各个概念的龙头），涨就逐步加仓，跌就逐步减仓，不要管什么基本面、技术面、估值体系，股价已经告诉了答案。
当然净资产收益率20%以上...

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$当升科技(SZ300073)$
按照基本面为根，理解市场，追随市场的逻辑。本周加仓了当升科技，企业业绩优秀，估值不贵，市场受上汽智己上市影响，固态电池来了一波，也做了一个上涨20%，下跌10%的过山车，由于，按照自己的操作逻辑，上涨要逐步加仓，总收益只有3%左右，还要面对周一可能的继续下探...

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$中国中免(SH601888)$
我现在进化成基本面基础上的市场派。
中免今天的股价红色，说明市场对公司业绩整体认可，但是仍有些顾虑。
这个顾虑当然是源于0.3%的一季度业绩增长。
一季度海南免税同比是20%下滑，整体业绩中免一季度收入9%下滑，净利润能够增长，肯定是源于口岸业务复苏...

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$中钨高新(SZ000657)$
LME金和铜继续上涨。
金融就是一直在打服每一个死拧的人，无论是空头或者空头。
美国那边，美元指数上涨，利率5%以上高位，贵金属历史高位，就业率历史高位，通货膨胀顽固不化，没见过，真的没见过。
国内股市，债市，房市，汇市都在下跌，经济数据还挺好。...

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$中钨高新(SZ000657)$
上一轮大宗商品的牛市核心因素是中国崛起改变了供需平衡。
此轮大宗商品很大概率是一轮更大规模的牛市，核心逻辑是印度，非洲，东南亚国家的经济崛起。看看印度指数和越南指数，趋势已经形成了。

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文中观点非常认可，可以概括为： 1、市场已经基本面充分挖掘的股票，基本上不会再有超额收益。 2、现在是存量博弈市场，资金在板块和概念间轮转。

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高度认可。 也指出了问题所在。 雄安新区看看后面吧

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$药明生物(02269)$
每个人都有自己的认知，自己的逻辑，挣自己认知的钱。我认为：
股市挣钱有两个逻辑最好，一个是成长逻辑，新技术，新创新，新突破，新产业，新商业模式等等吧，就是一个新。最好的成长地方是美国纳斯达克，费城半导体（501225跟踪这个指数）。打开K线，一切都清楚了。

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$中国中免(SH601888)$
他们真的在改，至少现在在改。
先正达IPO撤回，应该是历史第一次。
从我关注的行业来看，折腾几年的政策复合型错误（樊刚讲的）开始逐步纠正了。
医药行业开始支持创新药，不再一味作秀的灵魂砍价；
地产不再一刀切的断血，地产是亲儿子；
地方债务...

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$凯盛科技(SH600552)$
继续加仓凯盛科技，开仓国机精工，调减部分振华科技和紫光国微，以及中国中免。
这些年最大的收获就是基本功扎实前提下，发现基本面优秀的公司，然后跟随市场，让市场选择。类似被动型指数基金的操作方法。
市场绝大多数情况下是有效的，一定要尊重市场，理解市...

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$药明康德(SH603259)$
现在的药明康德和凯莱英，让我想起了好未来和新东方。都是突发的重大利空袭来。
在双减背景下，新东方一个转行做直播，产生了顶流的东方甄选和董宇辉，股价从低点上涨了十倍左右；好未来继续在教培行业深耕，录播课，教辅资料，学习机，教培体系内容继续精进，股价也...

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$药明康德(SH603259)$
其实需要认真分析一下生物法案的影响，先要看看法案内容到底是啥?哪有那么悲观。
法案只针对：1、联邦支付层面的限制，联邦支付占总支付的40%左右；2、联邦支付只要用于65岁以上或者重大疾病人群的药品，我记得应该是C类或者D类的已上市药品支付占比60%以上，至于其...

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中国的产业特点，多是早期政府驱动，政策引导，产业政策发布，然后紧接财政资金配套、税收政策配套、招商引资配套。尤其当前中国处在这种总量慢慢低增长以后，就迅速的开始进入到了第一轮的产能过剩，本质上讲就是过剩才引发的价格战。
宏观的手干预过多。太阳能，新能源汽车，钢铁，化工，房...

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$赣锋锂业(SZ002460)$
如果市场总是对的，那就跟随不预判。
指数基金为什么能够产生大多数主动管理型基金，核心原因就在于此。
基本面很重要，很重要，是股票的基本，但是这么多股票，在A股这个大幅波动的市场，情绪化如此严重的市场。要调整自己的操作思路。当然美股QDII基金可以长拿...

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$中科曙光(SH603019)$
人总是要成长，不断提升自己的认知纬度。
人总是要有自己的逻辑和体系，并且不断修正。
对于我个人来讲，以前：成长为基本，竞争力是核心。现在，要在此基础上加上：视野看全球，尊重市场的方向。
我的组合中，股票都是以期望能有行业发展前景的行业龙头成长...