小赵投资笔记

讨论

逛了下小区附近超市，蒙牛特仑苏梦幻有机盖49.9/箱，伊利金典梦幻有机盖62.9/箱，原价（划线价）都是78/箱，是否能说明，在我们这个区域，伊利的库存压力更小啦$伊利股份(SH600887)$

房贷政策再次加码，有什么影响

1. 今天房贷政策再次加码，首付比例低至15%，公积金贷款利率降至2.85%，商贷利率不设下限。看这情况，可能房价和成交量不拉起来，政策就不会停。
2. 持续降房贷利率，其实是从不买房的人手里拿钱，补贴买房群体，和之前利率上浮恰恰相反。中国老百姓向来是买涨不买跌，人口净流入的大城市房价...

讨论

最近在追一部剧《新生》，很精彩。里面的高端局喝的酒都是茅台，包括费可骗婚双方家长见面、费可的婚礼上、还有就是陈浩在外面的酒局上等等。那么问题来了，这是不是茅台的广告植入啦？如果不是，那茅台的品牌地位太强了，不花钱就有那么多剧免费替茅台给用户植入心智。作为茅台股东，咱们肯定喜闻...

讨论

30亿私募瑞丰达老板跑路
最近是咋的了，投资圈每天都有噩耗！
按理说基金里的钱都是银行托管的，他们只能用来投资指定标的，不能转走。瑞丰达想到个招，先用自己钱买入新三板里的小票，然后再用基金里的钱高位接盘完成套利。
现在爆雷了，老板也跑了，只留下投资者默默流泪。据说瑞丰...

讨论

ST美尚竟敢公然挑衅
刘纪鹏教授都开喷了: 像ST美尚这样的真的是乌龟王八蛋！
ST美尚不仅造假上市，包括招股说明书在内的所有东西都是假的，凭借这些证书在A股抢了45个亿。
更离谱的是，她竟然敢喊话监管部门：我全家都移民了，有种你来抓我啊，没有内鬼的配合，我怎么套现？
MD, ...

讨论

聊蔡嵩松行贿、受贿案
刷新认知啊，老铁们。
年入大几千万的顶流基金经理蔡嵩松，竟然收了几十万，去给一个小票抬轿子，大概买了1000万左右，持仓时间半年。
这要不是实锤了，打死我都不信！几十万就把顶流基金经理收买了，咋想的，风险收益比完全算不过来啊。这就相当于咱们普通人为...

讨论

张坤果然持续加仓$伊利股份(SH600887)$
伊利一季报显示张坤的易方达蓝筹成为第十大股东，当时易方达蓝筹持有伊利约5500万股，约占伊利0.86%。
今日公布的伊利回购事项公告，截止4月29日，易方达蓝筹的伊利持仓到了5700万股，增加了200万股，约占伊利0.9%，持仓金额也来到了16.1亿，考虑到...

讨论

$小米集团-W(01810)$ 卖飞了卖飞了

投资最重要的事：不为清单

不做空，不加杠杆，不懂不投。
查理·芒格原话：“我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就永远不去那儿了”。回顾自己曾经的亏损，无不是这三点没有做到。
关于做空：
巴菲特说我过去在上百只股票上有过做空的想法，如果实施了，我可能已经是穷光蛋了。
关于不加杠杆：
段...

讨论

如果牛市来了，什么涨的多？
最近持续上涨，成交量持续突破万亿，上上周我还带着熊市思维做了下T，三天时间少赚1w，难受啊老铁。。。。。。
或许真的要改变思维了，万一这次不是狼来了，那么哪些板块会涨的多啦？
首先，今年外资是净买入的，最近两周有加速趋势，如果他们继续买，那么...

讨论

伊利今年有10-20亿回购，张坤可能也会加仓

讨论

要是老巴能老泪纵横的喊一句long china，我大A股民回本就指日可待了

2024巴菲特股东大会总结

1. 2023年全年回购92亿美元，今年一季度继续回购26亿。（美国大公司是真的体面）
2. 减持约13%的苹果，解释是税务方面的考量，苹果仍会是他的最大持仓。
3. 伯克希尔的现金储备接近2000亿美元，还在持续增加（审慎投资的态度让人钦佩）
4. 是否会继续投资中国？回答他们的主要投资标的...

张坤重新买入伊利分析

张坤2023年中报显示伊利是他第七大持仓，占比6.68%，大约1.16亿股价值32.8亿。但在23年3季报中伊利退出了前10大持仓，年报显示他已经清仓了伊利。也就是说张坤可能在第三季度或者第三和第四季度清仓了伊利。因为季度报告只展示前十大持仓，只在中报和年报才显示所有持仓。
查看伊利今年的一...

美股为什么可以长牛？回购注销！

苹果公司盘后涨了6%，财报显示营收和利润都是下滑的，查了下新闻，原来是推出了史上最大规模的回购，1100亿美元，相当于回购注销了9个万科，或者5个中国中免，或者2个小米，或者1个中国平安。
而且在美股回购注销不是个例，去年英伟达在涨了300%的情况下，依然推出250亿美元的回购计划。他们...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 未来的利润增长点在哪？
1. 高端奶占比提升（例如金典有机）
2. 高毛利产品占比提升（例如奶粉、雪糕）
3. 精细化营销，降本增效（缩减广告费等）
4. 发展其他乳制品，例如功能性酸奶，奶酪等
5. 水、茶等品类增长
6. 人口缓慢减少但有乳制品消费习...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 今晚公布财报了。
2023年扣非利润增长16.78%，24年一季度利润增长63.84%（卖了个矿场），扣非利润增长7.97%。
真正给力的是伊利每股分红1.2元（去年利润的73%），去年同期是1.04。
更给力的是，伊利还要拿出10-20亿回购股份注销，加上分红相当于去年利润的九成都...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 换帅了，为啥换还不清楚，但茅台是最不担心换帅的公司，问题不大，应该是利好

讨论

$小米集团-W(01810)$ 雷总在车展上疯狂拍照劳斯莱斯，等小米汽车的网友心里乐开了花，或许“库里米”指日可待。今天公布了2024年小米su7的交付目标是10w辆，目前大定锁单超7w。昨天小T了一下盈利100，不T的话到今天多赚600

2024Q1公募前十大持仓思考

2024Q1公募前10大持仓：$贵州茅台(SH600519)$ 、宁德时代、泸州老窖、五粮液、紫金矿业、$腾讯控股(00700)$ 、美的集团、恒瑞医药、$山西汾酒(SH600809)$ 、立讯精密。
其中白酒占据了四席，白酒的逻辑最好理解：
1. 白酒文化，无酒不成席，且具有成瘾性
2. 白酒没有保质期，存货不仅...