小树说投资

投资心得笔记(96)-年报、一季度报之感

尘归尘、土归土，年报、一季度报走完，A股市场基本就分成了三个阵容。
一是预期差板块（金融、地产、中字头蓝筹、消费、医药等等）；二是顺周期、成长板块(AI产业链、科技制造、消费电子、芯片产业链、通信、互联网、行业软件、信创国产替代等板块)；三就是游走于市场主流以外的迷你盘、ST、绩...

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之前本以为低估值、高分红板块与科技信创是跷跷板的两端。怎么也没想到，这两位竟成了券商、消费、锂电、光伏、医药这些老大难板块持续流出资金的接盘侠。
昨天看个新闻，当时没觉得有什么蹊跷。就是讲最近一年多机构离职人员创11年来最高峰，而上一个投资周期的那些明星板块是重灾区。现在联...

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几个年内跌幅最大的老大难板块，在今天大盘反弹之际，竟然仍持续的资金外流。
$恒瑞医药(SH600276)$ $贵州茅台(SH600519)$ $宁德时代(SZ300750)$

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都进入第四个年头了，消费，光伏，锂电，医药，地狱的尽头在哪里？$贵州茅台(SH600519)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $隆基绿能(SH601012)$

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今年1-5月份，计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长56.8%，这是科技信创板块上涨的基本逻辑。$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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弱势大盘下科技信创逻辑一次次的在夯实。
$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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时代变了，现在老美制裁、限制哪个行业，反倒变成利好了！
$科大讯飞(SZ002230)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$

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今天科技信创板块继续领先大盘。这一周团队组合年内收益就能超越那些低估值高分红板块了，所谓的避险板块的上限到底还是太有限了。
$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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一般而言，底部启动时都是默默无闻的，一波10%+并站稳后，各方吹鼓手就会增多了。
$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$

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多少资金在今天借大盘下破3000点时调仓，抢筹。
$中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$ $科大讯飞(SZ002230)$

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回复@周轴肘昼: 并不冲突，两张图摆一起这恰恰说明了一线白酒和二三线及以下白酒结构化差距仍在拉大，但这也无法构成一线品牌的利好，因为白酒市场总量是在下降的。几十块的区域品牌换个瓶子，加个年份酒或酱酒的名头就卖大几百上千的把戏越来越唬不住人了，一线白酒的静态数据当然很漂亮，但投资...

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一鲸落万物灭,工程机械会跟伴生的基建、房地产行业一样，长时间处于“L”型走势。
$XD三一重(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$ $中联重科(SZ000157)$

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我们全仓科技信创。$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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白酒的苦日子远没结束啊!记得去年参加了某三线区域白酒长沙营销总部品牌总监面试，面试官问我对白酒市场了解多少。我说我了解你们5年来的股票走势，以及花2个小时可以做一份财务分析报告出来，一下天就聊死了。
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $山西汾酒(SH600809)$

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科技信创板块内的分化行情，怕是还得继续维持一段时间了。
$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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科技信创里能有芯片制造、消费电子、AI产业链三条主线，怎么着也能有口饭吃了。要是国产替代、游戏传媒、行业软件还能冲出个把，那就当加了鸡腿了。
$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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上午资金在科技信创和基建，金融地产，券商间来回折腾了几下，收盘时科技信创局面又扳回来了。科技信创板块内AI产业链仍一马当先，但像消费电子类开始跟上，芯片制造板块短暂休整，大科技信创板块内分化没那么大了。
$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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目前国内的经济发展在由第二次的资本推动型往第三次科技增长型转型，这个过程中不可回避的就是上下游需求周期性和失业率的问题。
现在好多行业以及那些可有可无的服务行业已经不需要那么多的劳动力了。制造业的劳动效率越来越高，打螺丝的需求量是越来越少的，加上印度、越南还在抢饭吃。在国...

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对比团队组合与大盘收益，可以明显看出5月底来，出现了弱势大盘下科技信创板块独树一帜的行情，2024年年内组合收益已全面转正，这是团队全仓下注科技信创板块一年半来的第一次。
目前科技信创板块内强势子板块如AI产业链、存储芯片、芯片制造设备等热点轮动也存在一定资金博弈式的随机性，因此...

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在经历完年初的震荡后，市场行情总算恢复到正常水平了。持续紧抓景气行业主线，接下来随着基数的不断上升，团队资产回到连续两年亏损前水平直至盈利的速度也会越来越快了。$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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吹鼓手的风向也开始变了。$中芯国际(SH688981)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $北方华创(SZ002371)$

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