图市解读

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雪球更新动态，另一边更新每日复盘长文

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今天行情的下跌有一部分原因是来自于LPR降息的预期落空，这方面从昨天国债市场的表现和晚上铺天盖地的小作文也能看出来，大家有不低的预期。不少资金真信了，并且偷跑了，想博弈第二天的高开。
LPR降不降，其实影响不了大盘走势。如果降，那看高开程度，开高了就高开低走，没反应就低开高走。...

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半导体强是真的强，但已经明显带不动大盘，这里最好也跟着调整一下
最近一直聊的 3000 点附近的复杂底部要准备构建完成了，破 3000 就是最后一步，逐渐进入 6月下旬，要乐观点了。
如果还有人不知道后面低吸什么，去留意今天的科技大票哪些是微跌或者大涨的。
该弱不弱则为强，盯好大...

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整体来看，也没什么好看的，大多数人的期待全部落空，我觉得只要下午提了科特估就算成功。
陆家嘴论坛早上要点总结：
1、科创板改革再出发，证监会将推出”科创板八条”，此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机例，更好服务科技创新...

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市场卷的心态从未停止过，昨天说开会是兑现预期，今天早上就直接给你干下去，这个会从一开始就是有人造势，然后炒作行情。
炒越多东西，小作文越多，期待就越高，一旦涨多了，这种时候跑就对了。
调整归调整，后面仍看好科技。跌多了下午还是会有人去捞，毕竟下午盘后还有一个演讲。
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卷王出现了，电子板块的业绩预期
电子G，名副其实

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明天陆家嘴会议焦点聚集在两个地方，一个是上午的“以金融高质量发展推动世界经济增长”，看看对于金融市场定义有没有新论调。另一个是下午3点45开始的“科技创新与资本市场高质量发展”，看看科特估能不能落实。
对于早上的那个，看资金动向明显也没什么兴趣，金融就拉了一点，证券也不爱动，...

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指数跌不跌破 3000点， 其实影响也不大了，科技已经确定在后面反弹有一席之地。这属于资金风险偏好转向，大票更优。
周三那个会能提，属于锦上添花。不能提，该起来也还是会起来，只是会更慢，不流畅。
后面科技跌下来就会侧重加这方面。现在随它折腾，这是资金量不够导致的，涨上去就是很...

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上午全是科技向的利好在刷屏：
（1）IGBT传出涨价预期
（2）台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，苹果加单。之前聊的消费电子预期，最重要的就是销量和爆款，现在苹果加单证明后面销量可能很好
（3）台积电计划涨价。3nm代工价涨幅...

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周五很神奇的是，英伟达的CPO方向带领科技板块走强突破。一时间，很多小作文在市场上流传，但这些信息很早就有了，就是找个理由让大家对这个上涨更加信服。盘中量化机构曾经试过砸盘，但机构买盘更加坚决，硬是顶住了。
也不用聊什么，是英伟达的上涨带动国内的AI板块。以前是，但这次英伟达已...

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在这周，高股息红利板块继续出现一定的调整迹象，阶段性承压。高股息作为这半年来最稳定的板块，经常逆指数走。主要原因就是低风险资金抱团。
前不久发行的30年期国债利率2.57%（目前2.5%），50年期国债利率2.53%，这隐含着一定的看空预期。国债利率通常被视为无风险利率，反映了市场对未来经...

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关于周五盘后发的社融数据，补个详细分析。除了政府债券好，其他数据都弱。而财政存款同比多增5000多亿，即多发债的钱还没花出去。受到数据挤水分影响，预计6月贷款数据依然会差。社融/信贷/M2增速下降，是经济结构转型的必然结果。城投地产是最耗贷款的，其他行业没那么吃金融资源。大家逐步接受...

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盘后出的社融数据差是毋庸置疑的，昨晚长文我是特意聊了这回事
这是挤水分过后的产物，但也能看出很多人是真什么活跃心思也没了，都选择躺平
情绪好的时候，社融数据差也能加分，能解释成后面有 ZC刺激。但坏的时候，周末就能形成一片不利舆论氛围。
可要记得，这里是 3000 点附近了，...

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瓜真的多，现在又在说，机构不能买那么多红利板块，不能光顾着避险，我总感觉这像是看图说话，科技涨起来了，就有人推波助澜。
如果真有这种要求，那毫无疑问利好的是科技大票或者板块权重股。但一般也不会管这么宽，先存疑

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今天放量了，虽然量不太够，而盘中最低点 3011，算靠近了 3000
按照计划买了指数 ETF 和酒 ETF，另外加了一个科技
目前 6 成仓左右，3000 点这个仓位配置还行
做反弹只想求稳，这个月防守成果已经很好了，不想功亏一篑
这种拉升还是博弈为主，都在看周一会不会降息以及后面那个会...

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📢PB 来源：
周一有一定概率降息 10bp
这应该是房地产板块拉升的原因

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现在看到小作文拉升，再配合红利股顶着指数，就是脑壳疼。
盘中拉升，第二天不及预期直接砸。昨天的机器人就是，不少资金埋伏进去，深夜会议画大饼不及预期，立马走，看着那一堆的票大跌就可怕，像核心票拓普集团，绿的谐波，五洲新春
会议中聊到，短期量不及预期，长期目标更大，卖方之前...

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📢瓜
旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）
新易盛，中际旭创，天孚通信的拉升是因为这个

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之前聊到的消费电子，伴随着苹果最近的大涨，我认为也要告一段落了。消费电子也是很典型的周期股，这次苹果AI的官宣，其实没给A股带来什么震撼，既然没有新东西，炒炒概念就该结束了。后面只能关注新推出的产品是否能成为爆款，销量是否有显著提升，不然参与意义都不大。
而今晚市场的目光明显...

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昨天最重要的数据莫过于老美的CPI，全面超预期降温，自2021年9月以来首次出现环比转负，这无疑给予市场信心提振，美股随即出现大涨。但在后半夜的美联储会议上，老鲍又是故技重施，只要市场开始交易乐观降息预期，就实施言语上的打压，俗称打嘴炮。点阵图显示年内仅有一次降息，而市场乐观认为有两...

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跟昨天强调的一样，芯片买入一般都是套的
我每次都告诉自己，买入半导体一定要做好亏钱准备再买，各位对芯片的渣男属性要了解
跌可以买，慢慢建仓，躺大票就好了
下午芯片有个回流，看看效果如何，如果成功会带领大盘出现一波小反弹
指数最近都会是这种小涨小跌，这里靠近 3030，...