反向研究

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$Bitdeer(BTDR)$ 推荐下这个票，潜力极大，
1、挖矿行业类似地产开发，需要具备2个东西，1是拿钱融资的能力，2是拿地开发的能力，对于矿工来说就是拿电、拿地、拿机器。
2、小鹿布局极大，明年要干到60E算力，公司1是已经锁定了电力合约，2是锁定了土地，3是近期引入了TETHER拿到了钱，这...

【转发】为什么英伟达至少可以达到5万亿的市值

01.为什么要坚定下注AI
投资逻辑1：相信Power Law
过去10年，1%的美股头部科技公司贡献了美国科技股99%的回报。2013年，美股大概有1,700家科技公司，当时的总市值为4.2万亿美元，现在美股科技公司的总市值涨到了20万亿美元，但头部的1%差不多是由大概10家公司贡献的，从2万亿涨到18万亿美...

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回复@colourfulday: 你这是个好问题，尝试回答下。这三个里面，我觉得英伟达虽然黄教主有很大的管理层光环，但企业自身的护城河和生态是最牢固的，即使哪天黄教主退居幕后了，企业盈利的韧性大概率还在。伯克希尔其次，巴菲特已经将资管的方法论通过自身几十年的实践完全告诉市场了，只是个人是否...

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说的真好

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这个时候只能基于估值和基本面的常识坚守了

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【中金海外】对美股大跌和近期“混乱”资产表现的几点思考
一、触发因素：昨晚美股大跌，特斯拉等业绩都拖累较大，之前积累涨幅多，所以市场也很“挑剔”，再加上昨天制造业PMI跌破 50 。跌幅一旦较大后，容易形成交易上放大，如触发CTA，VIX 交易等，这都是每次波动典型“套路”。
二、大...

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UBS香港交易台Flow-7/24周三
今天交易放量，整体7成卖单，LO主导占8成。做空占比15.3%，是我们今年见到的最大做空比例，集中在【美团】。港股交易量占总体8成，卖出占7成；A股交易缩量明显，卖出占比6成。
-互联网：交易量top1阿里LO大量双向交易偏卖出，top2美团HF大量做空近3亿人民币，t...

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【转发】$BOSS直聘(BZ)$ 二季度业绩前瞻
简单来讲就是：下调。
受宏观影响预计二季度CB现金收入环比下滑5%（原来预计环比低单个位数），同比增长20%。进入二季度后，企业招聘需求有明显趋弱。考虑到目前趋势不佳，下调全年预测，预计全能CB同比增长20%（此前指引25-30%，往高端做。假设是...

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转发
$美团-W(03690)$ 大跌-5%以上
1. 有谣言说抖音要在本地生活加大补贴
2. 抖音最近上线了本地生活团购“顺手价”这个功能，锚定中小商家和低价心智。这个举动对美团投资者的稳定性有影响
3. 我们与部分投资者交流时，有担心因为6、7月消费大盘不好，担心美团三季度表现的，尤其...

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【兴证海外-Tesla 24Q2 财报会解读】
1⃣财报数据本身是miss
汽车交付45 万 同比 - 5% ， 汽车收入 200 亿， 同比 -7% ， 这里暗示 ASP 的下降， 从去年 的4.5万美元下降到 今年的 4.28万美元 ，下降了 5%。
公司这个季度把汽车毛利率的疲软通过调整积分收入（Q2 9亿，Q1 4.4亿收入...

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港股又进入流动性绞杀的行情了

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$途虎-W(09690)$ 1H24 preview
整体消费情况不是特别好，途虎自己相对还ok，订单/进店比较稳健，asp有所下降。
收入：vs cons有一些miss；yoy贴近10%（轮胎+保养都是两位数；QPL在avg下；广告加盟增速有下降，MSD）；全年目前没有topline明确预期，看下半年消费情绪，全年保守预期7-8%。

彭博7月16日对川普的专访要点

1/ 货币问题：要重振美国的制造业，就必须让日元和人民币对美元维持强势，而不是目前的强美元弱日元弱人民币的局面。日本和中国就是靠低汇率发展起来的，“我们的处境非常糟糕。”(I think we’re in a very bad position.)
2/ 对新能源汽车的看法：拜登的政策完全是缘木求鱼(everything he’s...

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港股真惨，A股不能融券做空，港股就被拿来做对冲。A股涨了，港股避险的猥琐钱又卖了回去“抄底”

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$Coinbase Global(COIN)$ $Microstrategy(MSTR)$ $台积电(TSM)$ 估计很多人想不到tsm下半年业绩很屌的原因是因为大饼

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JD VANCE部分事例：
2022年就持有了当时价值25万美元的大饼，放在Coinbase；
老婆Usha所在的律所正在帮Coinbase打和SEC的官司；
今年他向SEC主席Gary发出了一封信，批评SEC使用虚假陈述来冻结加密货币平台DEBT Box的资产，还发信要求Gary解释SEC官方X账号错误发布批准大饼ETF的公告；<...

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$东山精密(SZ002384)$ 这是不是又验证了A股大热必死....

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大部分角度评论区都有提到了，稍微补充2个角度，
1是etf分流这个事情在coin一季度业绩之前就是压制原因，但从高频的数据看，实际上并没有影响，相反还增加了。核心原因就是本轮周期走到这里，赚钱效应还是不够，大饼打爆大部分meme，币圈新钱不够多。所以只要赚钱效应起来了，etf其实是剂强心...

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现在的二把手，未来可能的一把手，已经买了大饼
$FIDELITY WSE ETF(FBTC)$ $Marathon Digital(MARA)$ $Coinbase Global(COIN)$

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$Marathon Digital(MARA)$ 这个公司巅峰的投机高度是每晚成交大几十亿美金，今晚估计也就15亿美金上下吧，真的还早呢