云山之歌

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从年初的1.58万亿到1月底1.5万亿。。。大幅抛售二字慎用

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冲鸭

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$盐湖股份(SZ000792)$ 1月11日晚间，盐湖股份发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润150亿元-156亿元；氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.03万吨。
跟我年初预测的几乎一样。关键的钾肥价格，今年先涨后跌，平均下来，全年业绩达到了...

云母提锂-2022年9月更新

$永兴材料(SZ002756)$ $江特电机(SZ002176)$ $宁德时代(SZ300750)$
锂矿自主3年内看江西
2021年，我国利用国内锂资源生产了约16万吨LCE的锂盐，其中盐湖/锂云母/锂辉石/回收分别约6万吨/6万吨/1万吨/3万吨。锂资源自给率约35%，对外依存度约65%。
锂紧缺，国内外都在想方设法扩大资源...

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$华宏科技(SZ002645)$ 二季度稀土跌价+受疫情冲击，业绩下滑，因此反弹无力，并在业绩公布日喜提跌停。但近日却因为环保回收概念大涨，当真是验证了股市的无厘头……不过这也再次说明了一点：买股票一定要选景气的赛道和符合政治正确的标的！市场风口什么时候吹到往往难以预料，甚至吹来的是什么奇...

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看了问界M7的发布会，终于心服口服，$小康股份(SH601127)$ 才是对华为汽车有梦想的最好载体年少不知小康好，错把北汽当成宝，哈哈哈 $北汽蓝谷(SH600733)$

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让我们来看看，最后结果是罚酒几杯呢？$包钢股份(SH600010)$ $北方稀土(SH600111)$

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$北方稀土(SH600111)$ 谣言就是遥遥领先的预言。。。写下看法：
（1）$包钢股份(SH600010)$ 将稀土精矿提价50%，完全是从北方稀土口中硬抠利润，一纸公告，下半年北方稀土直接减少15亿净利润。
（2）年初调价时，双方协议：“如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随...

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$北方稀土(SH600111)$ 今日两市成交第一，放量大跌，我的分析如下。
先看基本面。近来轻稀土成交价比较稳定，下游开工虽也受到疫情影响但程度不大，业绩暴雷的概率较低。
第二个构成实质利空的可能事件，是稀土精矿采购价上涨。年初以来，稀土产品的价格其实是微跌的，考虑到包钢和北稀的...

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几大资源股龙头的动态估值（归母TTM，即2021Q2至2022Q1）：硅料龙头$通威股份(SH600438)$ 13倍，锂龙头$赣锋锂业(SZ002460)$ 18倍，钾锂龙头$盐湖股份(SZ000792)$ 20倍，稀土龙头北方稀土17倍，铜金龙头紫金矿业14倍。

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图1和图2分别是2018年和2022年的创业板。2018年，创业板从5月份到10月份的5个月间下跌了35%；近期，创业板从12月份到4月份的4个月间下跌了34%。
极端市场，绝大部分人都陷入深度情绪痛苦之中，所有曾被热烈追捧的股票都在泥沙俱下，之前心心念念的行业景气度、业绩、逻辑、故事在单边恶性杀跌...

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$盐湖股份(SZ000792)$ Q1做到35亿净利润，符合预期。钾肥加大销售去库是其一，碳酸锂稳步上量是其二。根据同行以及科达制造一季度数据进行推测，蓝科锂业一季度的净利润在15亿左右，给盐湖股份贡献7-8亿。

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$南山控股(SZ002314)$ $光大嘉宝(SH600622)$ $中国国贸(SH600007)$ 写几点：1）14万亿基建钱从何来，引发市场对REITS这种新融资手段的遐想，叠加华夏中国交建REIT募集火爆现象，新概念题材就地诞生；2）个人看法：只是概念题材，原因见下点；3）REITS不是直接买资产，而是买资产支持证券（ABS），...

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$华宏科技(SZ002645)$ 业绩绝对超预期。Q1市场在price in废料大涨侵蚀华宏利润，现在证明就是p了个寂寞。

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锂矿企业陆续公布一季度业绩，证明雅化Q4并未藏利润，行业是集体性暴利。但在股价上，市场当真把一季度滚烫的业绩当做什么都没发生。对此，不必怨怼，要明白市场估值体系一直在动态变化，现在的逻辑是：“你虽然PE低但别人PE更低，我凭什么来炒你”。在这种市场风气下的操作思路：1）首选不是弹性...