乘风CF

我刚刚关注了雪球组合 $中电富1号(ZH3309244)$ ，当前净值 1.8793 。

近期，市场对于液冷行业的担忧主要集中在行业壁垒较低，可能引发过于激烈的竞争。然而，我们认为液冷行业的壁垒主要体现在如何持续提高系统效率，以及降低数据中心的电力损耗方面。这就要求企业具备跨学科技术储备、丰富的行业经验以及持续迭代升级的能力。
液冷行业的核心壁垒在于，除了要满...

机器人产业链标的——6月12日

特斯拉将于6月13日召开股东大会，预计将公布机器人的重大进展。
关于Optimus机器人，目前正处于定型、定位和C样（中试线）阶段。经过两年的测试和供应商筛选，Optimus团队目前已进入B样阶段的最后阶段，部分型号的执行器已完成定型，供应商定位工作也将不久后展开。在完成定型和确认供应商之后...

制药产业链标的梳理——6月12日

在当前的投资分析中，我们针对CXO行业提出以下审慎建议：
首先，我们重点推荐在一体化服务领域具有龙头地位的企业，包括药明康德、药明生物和药明合联。这些企业不仅在估值上具有优势，同时其业绩的确定性也相对较高。
其中，药明康德在多肽领域的扩展为该公司带来了新的增长点；
药明...

关注苹果产业链周期——6月7日

$水晶光电(SZ002273)$ $立讯精密(SZ002475)$ $顺络电子(SZ002138)$
今日果链市场呈现回调态势，此回调或与即将到来的WWDC大会临近有关。然而，股价的短期调整并未改变我们对苹果软硬件创新周期持续看好的观点。
首先，我们坚信WWDC大会将正式宣告苹果AI技术的落地实施。回顾近五年，苹果...

机器人行业近期催化——6月5日

特斯拉定于6月13日举办2024年股东大会，此次会议的核心议题将聚焦于Robo-taxi与Optimus机器人项目。值得注意的是，这两款创新产品均出自特斯拉FSD团队的精心研发。此前，马斯克在其推特平台上对Optimus机器人赞誉有加，声称其将展现出非凡的魅力。从最新公开的视频资料中，我们观察到Optimus机器人...

机器人产业加速——6月2日

机器人板块表现强劲，经过深入剖析，其强势态势主要归因于以下两大因素：
首先，从交易层面观察，当前机器人板块处于低位运行阶段，且市场风格正处于转变之际，这为机器人板块提供了良好的市场环境，进一步推动其表现强势。
其次，从基本面分析，下游领域将在6月迎来密集的催化期，中游制...

船舶周期布局机会——6月2日

鉴于环保压力日益加剧，航运公司亟需采取切实有效的措施以降低潜在的罚款成本。随着2024年和2025年EU ETS和FuelEU Maritime相继实施，传统化石能源的使用成本对于航运企业将大幅攀升，特别是那些频繁出入欧盟港口的航运公司。为应对日益严格的碳排放要求，航运公司需积极应对环保政策，采取相应措...

AIPC，AI手机或迎来机遇——6月2日

$中石科技(SZ300684)$ $春秋电子(SH603890)$ $赛腾股份(SH603283)$
惠普财报展现强劲增长，AIPC成为推动公司未来业绩的重要动力。在美股市场，惠普（HPQ）昨日股价大幅上涨16.95%，显示出市场对该公司业绩的积极认可。当地时间周三，惠普公布了超预期的财报数据，其第二财季（2-4月）的营收和...

卫星热点不断，相关标的——6月2日

在卫星技术领域中，卫星检测扮演着至关重要的角色，主要涵盖环境与可靠性试验、电磁兼容（EMC）等检测服务。以下是该领域内的几家值得关注的企业及其相关服务：
在卫星检测方面：西测测试已公开披露其为火星探测器等提供了专业的测试服务。广电计量则针对北斗卫星导航系统相关领域的客户提供可...

讨论

回复@王老哥从0单排: 北交所就是套利，只能愿赌服输//@王老哥从0单排:回复@乘风CF:科润指控今天追高亏嘛了垃圾北交所流动性太差创业板类似股票都40多亿市值了

讨论

回复@Blademasterj: 不吹没人买//@Blademasterj:回复@乘风CF:产业链开始吹票了 [献花花]

讨论

国内真不像国外，这么好的行业，股价硬生生被卷坏了

讨论

回复@沃伦巴菲特比尔盖茨: 好像是的，现在拐点还不明显，还要等待二三季度验证//@沃伦巴菲特比尔盖茨:回复@乘风CF:市场需求增长、但成本也大增。铜价大涨、什么时候能够传导市场很难说。等二三季度业绩出来、才知道利润下降了多少。
期货套保、多少能够缓解一点、到恐怕很有限的。
这几年...

海缆行业：产品升级，拐点将至——5月25日

$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ $东方电缆(SH603606)$
海缆正朝着高电压、柔直技术的方向不断发展。阵列缆的电压等级从35kV逐步提升至66kV，而送出缆的电压等级则由220kV向330kV和500kV/柔直技术迈进。技术、资质以及码头设施共同构筑了海缆行业的高准入壁垒。
首先，在技术...

讨论

目前市场要做耐心资本的话，优质赛道配置是不错的选择。

符合铜箔配置机遇——5月25日

$宝明科技(SZ002992)$ $铜峰电子(SH600237)$ $东威科技(SH688700)$
随着订单的逐渐临近，去年送样验证的完成以及4月报价的持平，特别是在近期铜价大幅上涨的背景下，复合铜箔的报价可能具备价格优势，这消除了原来制约产业化应用的重要因素。考虑到年初以来铜价的显著上涨以及加工费的触底回...

英伟达供应链——5月25日

英伟达GB200增量环节（不完全统计）具体表现如下：
一、在服务器代工方面，其增量主要体现在服务器价值量的显著提升。其中，鸿海（工业富联）作为首要供应商，负责主要代工任务；而广达、戴尔、超微电脑等亦参与其中，作为第二、第三、第四供应商。
二、在光模块领域，增量主要源于技术升...

电力电网周五强势原因——5月25日

$南网科技(SH688248)$ $国能日新(SZ301162)$ $理工能科(SZ002322)$
1、确立后续核心任务——深化电力体制改革。5月23日下午，国家电力投资集团董事长等领导发表讲话，就深化电力体制改革等议题提出了具体建议，明确了后续工作的主要方向。预计电力体制改革将得到进一步推动，其中电源侧调节（...

游戏小游戏情况——5月25日

重要企业及其相关产品表现如下：
▶ 三七互娱旗下的游戏《寻道大千》位居第二，《无名之辈》位列第八（较上次上升三位），《灵剑仙师》位列第十一。
▶ 恺英网络推出的《仙剑奇侠传之新的开始》排名第十九（较上次上升四位），另一款游戏《怪物联萌》则排在第二...

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