yesGordon

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yesGordon回复的提问

Y哥,再请教一下:能源和航空同属疫情受害产业,能源是不是需要等待航空需求的恢复后才能走出行情?最后一个问题是 ,EPR 属于吃喝玩乐体验式的地产REIT,它和西蒙不同。那么它和西蒙在面对租户出清的问题时,和你所讲的困境是不是不一样?本人持有EPR,谢谢[献花花]

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经过最近一波大跌,很多高增长股其实估值是合理的,但是这是从5年以上的持股时间来看(ARK的周期)。通胀起来毫无悬念,如果10年国债收益率短期再有一波暴涨,对成长股的估值,以及更重要的投资者信心的打压会是很严重的。一边是asset heavy的抗通胀价值股,另一边是DCF模型甚至没有cash flow的成长...

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好未来也是美股[狗头]

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回复@JZee: 我买了GME的put,但股价实在太硬。好处是iv高,股价涨了put倒也没怎么跌。AMC也打算上put,但近期貌似还有点reopen概念。可能meme股要等到流动性真的开始收缩,Redditor去杠杆才开始跌吧。//@JZee:回复@yesGordon:w我在大概两百块价位上空了一年多,就这两个月才回本,刚close了[笑哭]...

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斗胆展望一下2022
在目前高通胀成为现实、就业率足够高的情况下,美联储的dual mandate只剩下控制通胀这一项。所以理论上Fed会持续加息直到通胀被控制住或者经济出现问题。目前CAA级债的收益率相比往年还有不少提升空间,这意味着Fed的紧缩空间还很大。鲍威尔在上次记者会上也明确说了目前不关...

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一年好快。虽然现在看当时的判断基本准确,也按计划清仓了高成长股,但并没有按计划买入重资产的BRK,而是折中之下重仓了(自以为)兼具成长和价值的亚马逊,想在保证安全的情况下再吃一波流动性过剩的红利,结果坚守一年守了个寂寞。[捂脸] 查看图片

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回复@林枫zzzzzz: 市场担心美联储出手过重导致衰退,长短期利差持续收窄,因此宏观对冲我用了XLF。个股对冲可以选一些疫情受益但盈利高点margin还是不行的。//@林枫zzzzzz:回复@yesGordon:加息周期 这个组合有没有反向做空策略呀

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回复@夹头博士: Strangle/straddle过财报是long gamma,IV在出完财报后一定crash。最近财报波动大,还有一个比较好的策略是用calendar spread。//@夹头博士:回复@仓又加错-刘成岗:买跨式期权,大涨或者大跌都能挣钱。本质是赌波动率升高,参考是恐慌指数处于两年来的低位,同时之前公布的几份重磅...

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感谢牛哥的分析!我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。

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回复@金牛在肩: 该我谢谢牛哥才是[献花花] 感谢您带我打开医药投资的窗。我的组合里一直缺少医药板块,之前只会买指数,看着里面的大公司又都觉得很没意思。在把您的帖子每个都认真读了很多遍之后,虽然现在还是有很多专业部分看不懂,但总算是找到点感觉了。希望以后您还能多多分享,让我们多多学...

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我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。

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21Q1营收$40M,QoQ增速20%,远高于上次我估计的12.4%以及公司guide的10%。20%的QoQ环比增速换算成同比增速是107%。//@yesGordon:回复@yesGordon:有小伙伴怀疑用平滑推算增长的方式是否合理,那换一种算法吧:2020Q4的revenue是33.3M,2021全年指引是180M,假设从Q4开始每季度环比增长保持稳定(r),...

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亚马逊包裹太多,完全不知道每天寄来的是啥,这让土鳖的我间接体会了一下开盲盒的快乐。

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清仓Fastly的同时还加仓了Cloudflare,很有意思。

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一晃居然跌到10倍P/S了,接了点飞刀。哪个IaaS大佬是不是可以考虑收了?

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$Fastly(FSLY)$$Cloudflare(NET)$ 的差距越拉越大了。

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Facebook Q1的广告单价增长并不一定是件好事,因为除了广告需求总量提升的积极解读之外,另一方面的原因是impressions增速的放缓,也就是广告位供给不足。类似的情况在2018年之前也遇到,当时Facebook的解决方法是抄袭Snapchat的Story,从而产生了大量新的广告位。这次Facebook则是寄希望于Shops...

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大学时和当时的女友去过几次。里面有家好吃的印度餐厅,不知道在不在了。记得里面只用烛光,摇曳昏黄,照在她脸上很好看。

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第一时间想到了仓老师 @仓又加错-Leo

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$亚马逊(AMZN)$ Q1广告收入6.9B,同比增长73%。对比上季度的同比增速是64%;YouTube广告同比增速48.7%,体量6B;Facebook增速46%,体量25.4B。