liangyefan

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电池级碳酸锂目前跌到8w水平，其实5-6w一线亦非不可抵达，不过有些臆测的头部矿企倒闭、停产方为底部，在此轮周期或较难达到。
逻辑上锂矿相较养猪是个更sexy的赛道，核心在于增量可期及壁垒不低。此种信心叠加上轮顶峰头部数百亿的盈利给予了矿企当下不苟的底气。当然，某种意义上这也延后了L...

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其实看空$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 没啥毛病，这种周K走势迟早会来一波大回撤，冰糖橙同理，甚至你还可以说月K双头呢。
那么问题来了，就算他们都不行了，我大A何时起势？逻辑上一直抄底，总会有次是对的。但逆向投资并非处处必须逆势，空QQQ多HS300只适用于嘴炮党。
近几年两市赚钱效应...

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其实考虑到传奇IP授权的躺赚， 叠加点点的势头还比较不错、出海也算有看头，目前$世纪华通(SZ002602)$ 的估值已具备一定性价比。至于另一part重资产AI+IDC的利润体现则较为漫长，但和国内游戏分发绑定$腾讯控股(00700)$ 类似，待国内芯片突破+应用端起势，背靠大客户好乘凉，那时也可能会重现$数据...

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$凯赛生物(SH688065)$ 与招商局合图再落一子，合肥科创城市这桂冠越戴越稳啊。

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万事万物皆周期，锂矿股反转标志何在？
诸君拭目以待$天齐锂业(SZ002466)$ ～

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套用zc底与市场底的逻辑，目前房价的zc底已至，个人更倾向于其市场底未来。
至于还活着的房企股价，由于映射博弈的提前，目前较大可能中期底部已现。但譬如$万科A(SZ000002)$ 、$保利发展(SH600048)$ 其后续走势稳态空间更大程度上依赖于地产销售的恢复情况，鉴于居民整体杠杆率水平当前提升空...

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在此轮波澜壮阔的AI大行情中，国内涨势最为凶猛当属光模块，易中天目前基本还在历史高位，盖因其乃CN真正业绩大规模受益的板块。
既往新基建、数字经济等题材炒作，基本遵循由PCB、服务器、IDC逐步扩散至下游应用的顺序进行。但细究此轮，会发现IDC板块尚在底部区域徘徊，这背后有着深刻逻辑，...

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开买一些$中国中免(SH601888)$ ，建了个观察仓，比较不看好的可以来下面说说，有逻辑的我会打赏～

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合成生物是继AI、低空后，新质生产力概念进一步挖掘。万物皆可合成叠加碳中和很fancy，在关注短期波动、轻视长期趋势的群体共识下则容易过度演绎。
但材料替代很难一蹴而就，如今看似压倒性取胜的DC12当年亦是筚路蓝缕。由于拉长看产品型公司的大单品落地才是市值的坚实支撑，相比短期爆炒，观...

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前不久，段学长减持预批后，市场进行了比较负向的联想，股价大跌，进一步连锁导致对招商局入股的担忧。
最低将$凯赛生物(SH688065)$ 市值打至210e附近。考虑到未来两年单单酸应该就能贡献8e左右净利，结合垄断性与roe水平，给25pe即支撑200e市值当不为过。
换言之，市场悲观预期几乎将拓展...

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若非上周末的一季报预批，按照段学长披露减持计划后的原有趋势叠加给力大盘，$凯赛生物(SH688065)$ 经过本周一、二，大概率跌破200e了。
当前，DC12和逐步放量的癸二酸虽有所托底，但生物基聚酰胺仍是前路漫漫，而凯赛未来向上的弹性必然还依赖于此。
再回望20年上市之际，山西90wt饼尚未...

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冰糖橙这波如此凶猛，直接在减半当年破了前高，这是历史上未曾出现过的走势。
ETF通过、减半、美联储降息预期等明牌的共同作用下，fomo情绪却一直不太明显，直到近期才逐渐升温。而根据我在币圈长期的情绪观察，目前大概率不是此轮顶部。但仅仅现在，冰糖橙已是全球第八大资产，总量恒定、共识...

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现在还在$凯赛生物(SH688065)$ 的投资者，首先应该反思的是为何抓不住$华恒生物(SH688639)$ 上市后的氨基酸行情。
接下来需要思考当前市值对于聚酰胺的预期计入如何，有些颓势的DC12叠加迟迟不能放量的生物基PA以及销售进度弱于预期的癸二酸，当下无疑是很难支撑277e市值的。可见较有确定性的...

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前一段大盘泥沙俱下，市值小公司首当其冲，但公司未来发展的考量从来不宜以市值大小作为核心准则。
在流动性危机之下，一些小公司被砸到了具有较佳投资价值的市值。譬如$华康股份(SH605077)$ ，PB到了1.2、动态市盈到了10倍，在不应重点考察分红的阶段分红率达到了3.x。毕竟13e可转债发行后，...

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终于重获深圳购房资格，然对比三年半前个人抛售的时点可谓世殊时异。
果然JYD以及DYF压力下，以及隔壁广州对比下，深深也是有些急不可耐，zc出台的时间点当真耐人寻味……
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$

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$凯赛生物(SH688065)$
低谷见证虔诚的信徒。

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$药明康德(SH603259)$ 感觉成了引导做空情绪的一枚楔子。 国内卷得利润率低、国外制裁达摩克利斯剑，现在对cxo的悲观推演反而成了主流。 短期情绪纠偏的弹性或尚佳，但原来$泰格医药(SZ300347)$ 一手临床一手投资、双轮驱动的美好故事难再续。

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小票已经出现流动性危机，今日$华康股份(SH605077)$ 差点砸到跌停只是个缩影。
虽然我还在持续现货加仓，但不得不承认一月以来一波的确非同寻常，实难参透。
大家可以进行许多悲观推演，甚至说开启新时代，不过就算是长逻辑的一次性宣泄，是否当在此时，是否要如此彻底，个人是很存疑的。<...

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IDC曾经的老大哥$万国数据-SW(09698)$ 在港股上市后，巅峰期至今跌去95%+。目前市值80e HKD，PB 0.33。曾经激进的扩张、海外市场便利的融资，在下行期都展现出了双刃剑的另一面。
凡事还是要对比。在泥沙俱下、各种超跌的当今，坦率说$光环新网(SZ300383)$ 的吸引力其实是在减弱的。毕竟只要熬...

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$华康股份(SH605077)$ 当前估值的确不能称之为高，但由于各种各样的因素，短期内想快速拉抬PE也很难。
如果想少受一些股价的颠簸，目前溢价率20%+、110左右债性明显的$华康转债(SH111018)$ 其实或许是更佳选择。
左侧多数有些漫长，但没有一次黎明不会到来，前提是不受太多伤害地活着等到