之前被吞了,重新发布一下留档保存,抽空整理新阶段的总结
本轮持仓布局自2021年7月起,其时国内赛道股和美股烈火烹油,全球经济在宏观上并不乐观,出于安全性和对绝对收益的追求,选择低位价值策略:
1、规避机构重仓
2、规避高估值、高pb的赛道股
出于对宏观经济的悲观态度,考...
之前被吞了,重新发布一下留档保存,抽空整理新阶段的总结
本轮持仓布局自2021年7月起,其时国内赛道股和美股烈火烹油,全球经济在宏观上并不乐观,出于安全性和对绝对收益的追求,选择低位价值策略:
1、规避机构重仓
2、规避高估值、高pb的赛道股
出于对宏观经济的悲观态度,考...
机构可以指鹿为马,但鹿始终是鹿,马始终是马。
粉饰太平的市场,地产衰退对产业链影响的蔓延还滞后呢。如果地产板块还在用破产价定价,大盘不配红上3200。
去年七月以来投资地产板块的主线逻辑,是对开发商限制政策的纠偏,通过政策转向呵护,地产可以走出基本面低谷,保障今年的经济增速。
但复盘去年9月到年底,政策迟迟不出,民企接连暴雷,投资逻辑主线转向国企扩张,民企退出。
2022年来,银行放款放松,但预售资金监管还没放开,融创世茂...
倒不是担心自己买的公司不行跌了收不回,这种时候真的是给机构捏了一把汗,你们平时多菜都没事,这会千万别菜到大批清盘给我添麻烦。
$新城控股(SH601155)$ 业绩交流会信息量不大,总体来讲三部分内容。
1、定下来的业绩目标不难达成,下半年准备了1800亿待售的项目,上半年极有可能是集中推了低毛利的项目卖,三季度可以跟踪验证毛利提升的状况,谨慎拿地的策略依旧在执行,住开毛利低点基本上快渡过了。
2、扩张为重和进...
$新城控股(SH601155)$
在半年报中看到吾悦签约率有所下滑,比较好奇这个现象是个别广场带低的还是一种整体下滑的现象,所以拉取了中报披露的数据做了一个粗略的比较。
首先对出租率的数据做了一个色阶显示,红色越重出租率越低,有6座90%以下的商场,其中5座是营业1-3年间培育期的,1座...