ETF和LOF圈

麻绎文：“大基金三期”能否激起新一轮半导体行情?

直播时间：2024-06-05
直播嘉宾：麻绎文 国泰量化投资部基金经理
摘要：
国家大基金三期披露的注册资金是3400多亿元的水平，回顾大基金一期与二期，前两期资金的体量加起来是要比第三期少的，第三期的资金的体量超市场预期，这也体现出国家层面对于半导体芯片产业链从资金支持上的重视...

煤炭：高温+变相供给侧再次来袭？

摘要：
1、近期北方高温，拉动火电需求预期。中央气象台今晨继续发布高温橙色预警，预计北方大范围的高温天气将持续至14日。受高温预期提振，迎峰度夏将进一步释放补库需求，电煤需求进一步有望提升；此外动力煤价近期“淡季不淡”，可能也一定程度提振市场信心。若气温持续偏高，可能会有阶段...

梁杏：6月市场震荡概率较大，红利和科技均衡配置

直播时间：2024年6月3日
直播嘉宾：梁杏 国泰基金总经理助理、量化投资部总监
摘要：
6月份市场可能震荡的概率会比较大一些，科技成长和红利两端可能都有机会。我们可以参考一下每年两会前，市场都不会有特别大的波动。为什么呢？因为大家会非常期待大会的内容会不会有超预期或者低于...

“科特估”来了？

摘要：
1、6月11日以半导体为代表的科技板块大涨，$集成电路ETF(SZ159546)$ 、$半导体设备ETF(SZ159516)$ 、$芯片ETF(SH512760)$ 分别收涨4.38%、3.85%、3.78%，多只个股涨停。多方预期表明，半导体行业的复苏迹象明显，WSTS近期上调24年全球半导体总销售额增速至16%。从下游来看，消费电子类...

可月月分红！本月红利国企ETF（510720）分红0.4%

$红利国企ETF(SH510720)$ 二次分红啦！
6月11日红利国企ETF（510720）公告再次分红。根据公告，本次分红方案为0.041元/10份基金份额。权益登记日为6月12号，现金红利发放日为6月18日（具体详阅基金分红公告）。
根据基金合同，红利国企ETF（510720）在分红机制上采用了月度分红评定的形式...

非农数据打压降息预期

摘要：
1、5月美国非农超预期、中国央行停止购金使金价承压。往后看，巴以冲突等地缘冲突依然存在，避险情绪并未消失，去美元化需求下，央行购金动力也没有改变，叠加美国货币政策逐步转向，金价仍有上行空间。可以逢低关注$黄金基金ETF(SH518800)$ 、$黄金股票ETF(SH517400)$ 。
2、6月以...

大盘放量调整，黄金小幅回暖

摘要：
1、近期美国经济数据有一定回落，加上6月欧洲央行降息在即，降息预期略有升温，黄金价格小幅回暖。基本面上，虽然短期可能有波动调整风险，但中期看，海外流动性大方向宽松对金价构成的利好趋势不变。地缘政治风险事件频发，市场避险情绪持续升温，也为金价带来一定的中期支撑。若出现...

A股回调，上证综指ETF净流入

摘要：
1、展望2024年港股市场后续表现，国内经济企稳回升，中国宽松的货币政策以及欧美央行降息带来的流动性，有望共同促进港股反弹。虽短期可能存在部分资金获利了结，但港股仍属于全球股指中估值较低的市场，预计港股将从前期的快速上涨转为时间更长的震荡上升行情。现阶段港股估值仍处于历...

北京楼市回暖？

摘要：
1、6月4日，北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上月上涨0.2%，和去年5月相比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。$建材ETF(SZ159745)$ 反弹1.91%。稳增长政策强持续，建材底部弹性或可期。
2、猪价创年内新高，周期板块投资节点或显现。猪价反弹由商品猪产能...

算力加速迭代，通信逆市上涨

摘要：
1、周末台北Computex开展，英伟达CEO黄仁勋宣布下一代GPU架构“Rubin”。 根据Rubin时间表，预计26-27年3.2T光模块需求将出现。未来多模态大模型应用将大幅提升推理算力与带宽需求，持续利好算力光通信产业链。
2、部分家电品牌618开门红表现强劲，行业6月排产显著增加。一方面行业...

5月收官，大盘失守3100

摘要：
1、5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为49.5%、51.1%和51.0 %，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点。整体看，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势，经济复苏趋势不变；同时PMI数据的小幅回落也一定程度体现需求偏弱等问题。后续随着政策持续发...

朱碧莹：掘金出口链，把握第二增长曲线

直播时间：2024-05-23
直播嘉宾：朱碧莹 国泰基金量化投资部基金经理助理
摘要：
4月份出口数据同比上行至1.5%，表明我国出口延续温和复苏态势，主要有海外资本开支重启与海外补库两大因素支撑出口需求增长。往后看，我们对于出口较为乐观，主因两大因素：第一点是我们觉得目前出口的...

节能降碳方案落地！资源品怎么看？

摘要：
1.大基金加持下，国产替代进程有望显著加速，先进制程扩产占比增加也有望进一步加速国内设备公司市占率提升。可以持续关注$集成电路ETF(SZ159546)$ 、$半导体设备ETF(SZ159516)$ 和$芯片ETF(SH512760)$ 等相关产业链的投资机会。
2.国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，首...

大盘艰难收红

摘要：
1、乘联会预估5月新能源车零售77.0万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计进一步提升至46.7%，新能源车渗透率的进一步上升得益于产能的持续爬升，新品交付量增长但当前新能源市场尚未充分在销量上反映出火热的市场需求。新能源车板块难以回到2020年和2021年的高速增长期，...

麻绎文：金价重拾升势，后市怎么看？

直播时间：2024-05-21
直播嘉宾：麻绎文 国泰量化投资部基金经理
摘要：
近期国际金价上行突破2400美元关口，此次上行主要由于地缘政治因素及海外经济因素影响。地缘政治因素上，中东地区出现了新的风险事件，带动市场避险情绪上升。海外经济因素上，美国4月CPI低于3月且美国4月零售销...

电改深化，电力会涨价吗？

摘要：
1.受移动端影响，4月游戏市场规模整体微降，5月28日$游戏ETF(SH516010)$ 游戏ETF（516010）收跌2.41%。部分产品前期运营活动增势减退，新品提振市场的效果还未显现；客户端游戏市场增长，但增量有限，难以抵消降幅。版号方面，本月20日国家新闻出版署公布了5月国产网游审批版号名单，此...

讨论

$XD红利国企ETF(SH510720)$ 和$上证综指ETF(SH510760)$ 都公告分红了！条条大路通罗马~

大基金三期落地，有哪些看点？

摘要
1、国家大基金三期正式成立，注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和。未来三期的主要投资方向可能主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、材料等。另外，随着人工智能大模型快速发展，算力芯片和存储芯片也可能成为支持重点，相应领域国替代将会显著加速。关注$半导体设备ETF(S...

费率最低的上证综指ETF分红了！新“国九条”下上证综指的投资机会你怎么看？

5月23日，$XD上证综指ETF(SH510760)$ 发布分红公告。根据本次收益分配方案，每10份分红0.46元。权益登记日为5月24号，除息日为5月27日，现金红利发放日为5月30日。
业内人士指出，ETF现金分红可以锁定一部分收益落袋为安，有助于提升投资体验。根据上证综指ETF基金合同，当基金净值增长率超过...

费率最低的上证综指ETF分红了！新“国九条”下有望持续走强

5月23日，$XD上证综指ETF(SH510760)$ 发布分红公告。根据本次收益分配方案，每10份分红0.46元。权益登记日为5月24号，除息日为5月27日，现金红利发放日为5月30日。分红比例为4.19%。
业内人士指出，ETF现金分红可以锁定一部分收益落袋为安，有助于提升投资体验。根据上证综指ETF基金合同，当基...