ChrisY313

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$深华发A(SZ000020)$ 惊掉下巴的一天，有必要记录一下准天地天的心路历程。早上竞价，看华控最后几秒有十几万手抢跑，心想今天华发开盘弱转强就稳稳的了，开盘后果然秒板，封单还在涨，就没设炸板的条件单。结果突然有撤单，都来不及挂单卖，手忙脚乱，半仓做了个T，看华发迟迟没回封，以为被华控...

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$郑煤机(SH601717)$ 随便聊两句，不作为投资建议。感觉老师们要求真高啊，这是个动态市盈率9倍的纯机械制造企业啊，还要啥自行车…去年上半年基数偏高，今年又有疫情和欧洲双重影响，净利润同比环比都保持了正增长，就算有人觉得这里边包含了一亿多的资产处置收益，扣非净利润也是环比同比正增长啊...

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最近好多机构开始吹医药医疗了，有些确实便宜了，但也有些已经跌了那么多还是很贵，难以想象当年是怎么炒作的。捋一下自己的思路，医药研究起来也确实比一般行业麻烦，集采、临床数据等等，有些靶点确实是一窝蜂上，前景难言明朗。创新药几年前跟踪还比较多，现在又要慢慢捡起来。亲身经历来看，还...

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$立高食品(SZ300973)$ $海融科技(SZ300915)$ 上周同一天搞了这两个，都是棕榈油降价逻辑，想着分散一下，一转眼海融落后15个点了

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$立昂微(SH605358)$ 表面上看扣非环比一季度大约持平，但实际上二季度有个并表的嘉兴国晶。国晶21年全年亏损4600万，另外国晶这个项目应该有补贴的，预告里也说了补贴增加。那简单算一下，没有补贴的话全年国晶可能亏一个亿左右。把这部分加回来，大概就知道公司扣非是个什么水平了。我个人是很喜...

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为下半年做个记录，主要看中下游的公司，成本下降而需求旺盛的为上等马，成本下降需求平稳恢复为中等马，其中永续需求、潜在空间越大的越好，短期爆发性需求的则一般，下等马没意思，就不看了，等年底来回测

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$立昂微(SH605358)$ 12寸硅片信息更新，产能爬坡比我想象略快，6W片/月已经达到盈亏平衡，那下半年贡献利润我预计问题不大。顺便解释了可转债项目中12寸项目是为嘉兴15W抛光片提供外延能力。那么未来1-2年，12寸硅片总产能30万片/月，轻掺重掺各一半，大部分可以做成外延片出货。另外光伏和汽车芯...

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$立昂微(SH605358)$ 大V都这么谦虚，斗胆聊几句，不构成投资建议，有些数据也不完全准确哈，懂的朋友可以一起讨论。首先是硅片，公司6-8-12寸都有布局，6-8寸重掺居多，新的可转债有提到扩产规划，下游应用主要是功率半导体，衢州一期12寸大硅片15万片月产能去年底投产，主要也是重掺，今年估计能...

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$郑煤机(SH601717)$ 这两个涨停挺超我预期的，主要是不知道为啥突然这么拉升。再更新一下各业务板块基本面：1. 煤炭资本开支前五个月增速50%，公司煤机供不应求，同时钢材继续降价，预期毛利率回升 2. 矿山智能化可能纳入安全费用，公司电控板块复合增速30%，这是高毛利分支 3. 亚新科NVH和双环子...

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$郑煤机(SH601717)$ 昨天跌得厉害，大概是跟着煤炭板块走了，但我分析逻辑还是很通顺的。煤机板块，简单讲就是下游有钱，虽然煤炭企业有钱了不一定就非要更新设备，但目前煤炭开采资本支出的数据是支撑这个观点的。另外从上一轮周期算进入了更新换代的时候，叠加智能化升级的需求，公司之前互动也...

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$三孚股份(SH603938)$ $DR隆基绿(SH601012)$ 做个笔记：整个光伏产业链看下来，从上游金属硅到最下游的电站运营商，主产业链上，下半年量价齐升确定性最高的，个人判断应该是三氯氢硅这个细分，上半年多晶硅新产能投放还不算多，三氯氢硅价格跟金属硅已经背离了，大批量落地在四季度。另外一体化组...

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回复@仁慧貫通: 整个磁材都是量价齐升的逻辑，但问题是，不见得所有家扩出来的产能都能满产，现在金力和三环占住了最优质的新能源车客户，我觉得就是最好的标的。另外三环的扩产，天津厂开始地最早，应该已经开始陆续放出来了，至于天津加宁波的8000吨，今年三季度左右可以放出来，赣州的2000吨因...

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$中科三环(SZ000970)$ 今天开盘了，随便唠唠一季报的数据。
一季度金力公告提到渗透产品生产了1845吨，按比例推算，钕铁硼总产量大约2755吨，这些数据应该是成品的数据。如果假设毛胚转成品的比例跟21年全年的水平一致（10325/15000），那可以推算大致生产了4002吨毛胚。假设产销率为100%，一...

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$中科三环(SZ000970)$ “以销定产”，“钕铁硼价格根据上一季度原材料价格确定”，“保持2-3月轻稀土库存量”，这都是磁材板块和三环各种纪要写得明明白白的...翻译一下，二季度的产品是用一季度备的库存来生产的，而二季度的定价也是依据上个季度原材料的均价来定的。如果开工率变化不大，现在都...

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$中科三环(SZ000970)$ 实际数据是净利1.66亿，营收21.59亿，毛利率17.48%，存货36.6亿。除了营收偏差大一点，可能是对淡季考虑不足，可能是产品结构变化，而且还有一份固定合同的拖累。其他的预测误差在5%以内。
单看三环这份成绩单，依旧稳健，费用的控制上好于我的预期，毛利率在固定合同增...

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$中科三环(SZ000970)$ 盘后出正式一季报，按三环的特点，估计还是落在预告中值附近，也就是1.6-1.7吧。预测营收在24.5左右，毛利率17%左右。另外因为一季度稀土涨价，如果公司没改变策略的话，存货可能超过35亿了，估计在37-40亿？也不怕打脸，等盘后验证，熊市里自娱自乐一下

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$中科三环(SZ000970)$ 不光是永磁板块，很多板块都跌出了价值，我懂有人要宣泄情绪，但控制不住情绪的，也肯定会亏钱。也有人说要规避风险，不要和趋势作对，18年听过这句话，然后反复横跳，规避风险，最后还不如呆在年初买的白云山里，整年熊市还能赚大几十个点