CharterWu

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锂矿现在有点炒烂了,就中矿资源还可以搞搞。其实把锂矿的钱补仓海光信息不错,10月会议开完后,中美要动真格了的,所有岁月静好的标的都不要碰了。

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回复@价投神灯: 不是。
题材股炒概念,不要看业绩,选概念风口越纯正的越好。
周期股炒业绩爆发力,不看最高点业绩绝对值,而是看从亏损到盈利顶点的增长幅度,要选弹性最强的。
成长股炒业绩持续增长的能力,至少要看三年的业绩持续增长。选持续性越强的越好。
价值股炒稳定持续...

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回复@价投神灯: 谁看三季度的,今年的业绩在去年就炒完了,现在炒的是明年的业绩。
现在集运旺季运价都崩盘,明年全球商品贸易量比今年降低4%,新船供给增加8%,业绩怎么可能好。
而油运现在淡季运价都猛涨,未来两年一条新船下水都没有,明年石油贸易量比今年增加2%,业绩怎么可能不好。/...

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$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$ $中国船舶(SH600150)$ 板块这火爆程度,简直了[滴汗]
就是那唯一的绿色。。。。

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回复@咕叽咕叽zzz: 运价背后穿透的是供需。做周期股就是做供需错配,强周期股只要有5%的供需错配,周期品种价格就会翻倍上涨,相反,只要有5%的供过于求,价格也会掉得很快。煤炭背后也是供需,因为都在发展新能源,煤炭的产能是受抑制的,煤炭商赚了钱也不开矿,再加上俄乌能源危机导致煤炭需求大...

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那你也得考虑未来才行,即使米粉店现在能利润10万给你分3万,但未来疫情不确定性,餐饮业受打击,可能一年亏10万你得倒贴3万。分红高不是买入股票的首要因素,未来发展才是。巴菲特买西方石油也是考虑通胀长期化做的决策,现在国内地产长期下行周期情况下,买格力电器吃分红可能就不如买海油。

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现在仅有的超高业绩兑现,但还在持续上涨的板块就剩下煤炭、石油、天然气了。不过从预期上来讲,这些老能源要比锂矿和集运等行业要好一些,因为新能源越发展这些老能源越不会扩产,所以还看不到边际拐点,如果俄乌局势缓解,需求下来才能出现拐点。

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$阳光电源(SZ300274)$ 周末对于阳光电源业绩的讨论,像极了当年通策医疗的业绩热议。这种基金抱团股,散户少,涨的时候利落,股价不回头,等到跌的时候,接盘的散户少,跌得也利索。
不过对于主力来讲,拉十倍再利利索索的跌个50%还有五倍涨幅,到时候捡便宜的资金来再出货,照样赚不少。

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估值的基础并不是市值-净现金,而是公司未来持续创造现金的能力。当公司已经赚取了大量现金后,只有两种方式对后续估值有正面影响,一种是公司继续将现金投入到高成长方向,例如很多煤炭股投氢能源和储能,估值就比常规煤炭高,再不济也像招轮那样收购全产业链资产以平滑周期,产生持续现金流。另...

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当然是利好油运了。从油运需求来看,伊朗解禁意味着增加大量需要通过正规油轮运输的货物,这些货物之前都是通过黑船运输,这些黑船都是老船,运营成本非常高,靠着黑市暴利生存,解禁后与正规油轮同一平台竞争毫无优势,会加速老船淘汰。这是货物运输需求上升和船只供给下降两方面加速。

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转发一下,不过我觉得不仅仅看芯片,这一波本质逻辑还是国产替代。芯片是国产替代中的一个环节,如果位置高不好上,其他国产替代的环节都可以看看。例如软件金山办公,中国长城,紫光股份,浪潮信息等。

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$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$ 明天开始,VLCC到亚洲的航线,尤其是到ww这边的,价格会不会像黑海航线那样?

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今天看来海能股价要超过海控了[滴汗][滴汗]

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回复@Kisss6: 离前高180点还有18点,一个月涨一点,18个月涨回前高,加油[大笑]//@Kisss6:回复@Kisss6:克拉克森新造船指数报162点,上升1点。7月份公布的CNPI指数同样环比上涨,但看到球友问:为何较上月涨速放缓?他的隐含意思或许是船价可能即将到顶?
我看船价距离到顶还早。
这里把我...

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$天齐锂业(SZ002466)$ $融捷股份(SZ002192)$ $江特电机(SZ002176)$
锂矿肯定没走完,一口气涨这么多回调下也正常。二季度疫情那么严重还能业绩环比增长,三四季度新能车旺季业绩怎么可能差。
新能源是需求爆发型行业,上中下游产业链一荣俱荣一损俱损。现在中下游已有不少低点翻倍的票了...

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融捷这个业绩环比增速一般,比不过那些有锂盐产量的,但人家的矿牛逼啊,炒的是矿的估值。等下半年没矿的锂盐厂存货用光了差距就慢慢出来了。

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$中曼石油(SH603619)$ $中国海油(SH600938)$ $新潮能源(SH600777)$
原油价跌到这个份上,石油股可以考虑再买点了。俄乌局势不结束,油价没有连续大崩的基础。虽然美国加息、美元强势、衰退预期加上沙特可能得增产导致近期油价大跌,但现在美国正在全球推进40-60美元限价俄罗斯石油,这基本上...

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$中远海能(SH600026)$ $XD招商轮(SH601872)$ 看来无论是海能还是轮船,油运弹性大头还是在VLCC,海能VLCC上半年亏了4亿多,靠着小船行情不错,最终油运亏1亿。
海能上半年炒到市值比轮船还高,相当于轮船的干散不值钱,集运负估值了,这两天跌这么厉害,应该是有资金提前知道了业绩,海能面临...