为霜

凯旋（2024）

2020年 收益率 180%。实盘传送门网页链接；2020总结网页链接
2021年 收益率 65.08%。实盘传送门网页链接；2021总结网页链接
2022年收益率 -41.21%。实盘传...

讨论

现在市场又成惊弓之鸟。就是那个故事，树上有8只鸟，开枪打落一只，树上剩下几只的故事。拿着优秀公司其实无需担心，这一波过后，垃圾清除，市场的资金会更集中在优秀公司身上。后续优秀公司的估值肯定会比现在更高。现在被错杀的反而是加仓的好机会。有国家队在3000点保底，你怕啥？要相信自己。<...

狩猎与农耕——论市场的两种交易模式

人类的行为其实是一种传承，只是在不同的时代换了不同的舞台转换成不同的表达。就比如在股票市场的交易模式，说到底其实就是狩猎文明与农耕文明的延递罢了。
在人类的进化史上，最早出现的是狩猎文明。就是饿了需要食物，在目之所及，能力之内去寻找并且获得食物。也就是我们历史上的狩猎与采...

讨论

5月（5/24)；按月算，5月亏损6.6万。今年亏85.5万，本金260万，今年收益率-31.5%。
本月收益率-2.19%，（上月底本金300万，本月底本金294万。今年一共充值120万。）本月上证指数-0.58%；深证-2.32%；创业板-2.87%，科创50-3.16%。各大指创反弹新高后数缩量下跌。
道琼斯+2.78%，纳斯达克+6...

讨论

$锦州港(SH600190)$ 我个人是支持证监会加大造假打击力度的。但是有个前提就是要保护无过错的投资者。我觉得锦州港的投资者可以拉个群，自发维护自己的权益。坚决要求通过法律途径，让造假公司赔偿自己合理损失。

写在新一轮牛市前夕

我们都知道，宇宙学有一个熵增定律，就是宇宙中一切物体都是由低熵走向高熵，也就是由有序走向无序。而唯一的例外就是有机生物。这个世界唯有有机生物是本能的逆向熵增，是由高熵走向低熵的。而人类就是有机生物的顶点，所以，人类的所有活动都是本能的会由高熵走向低熵，由混乱走向有序。老子的《...

讨论

现在这种行情，狗看了都摇头.....现在最关键是没有增量资金进入，居民宁愿去抢国债，都不愿意进股市。可见这两年被收割的有多惨....很明显现在就是场内的资金借着各种利好在互相收割。搞来搞去都是场内的钱在自己玩自己。现在好像就高股息的票有一些增量，其他都是互割。
现在只能等5月的经济...

讨论

回复@买票为了保本出: 所以说，雷总是营销高手，你可以翻一下，小米旗下有多少产品，手机+各种家电+汽车，然后你在看他的资本支出，它旗下有多少工程师，多少技术人员，研发开支占比是多少。你再用他对比一下华为，特斯拉，甚至对比一下传统汽车巨头的梅斯德斯，丰田，甚至是格力。对比后你就不会...

讨论

我个人觉得，小米最大的问题是企业文化。一直在尝试走捷径（抄袭+营销+低成本运营）。而不是去攻坚克难去搞创新。这样的企业，肯定是有生存空间的。因为就凭目前小米的品牌价值与它目前优秀的供应链整合+优秀营销能力+全球化布局+本身强大的生态闭环，未来几年营收保持增长应该是比较确定的。但在...

讨论

$信维通信(SZ300136)$ 再论所谓的中性增强策略的量化交易。
接着说这种所谓的中性增强量化交易。其实本质的灵魂核心还是人脑的判断。它的升级版可能就是把对于股价有影响的因素，比如业绩，预期，情绪，行业走势等等因数（因子）做一个加权后编写一条方程式，然后每天把这些因子量化套入方程式...

讨论

$信维通信(SZ300136)$ 信维今天的量化策略应该是做多消费电子ETF 然后做空信维。因为电磁屏蔽有增量（羊毛）进入热炒拉高了消费电子，而信维明显没有游资进入。所以你们看消费电子ETF虽然下跌，但信维跌得更厉害，因为量化在买入ETF的同时，也在卖出个股（信维），虽然ETF那边亏了1%，但这边做空（...

讨论

$英伟达(NVDA)$ 英伟达Q1营收增长300%，利润增长600%。而且这种增长势头丝毫没有看见衰退的情况。你说英伟达这些暴涨的营收都是哪里来的呢？肯定是散落在世界各地各行各业的算力增长需求带来的。那人类世界目前的算力正以一个极高的速度在膨胀，这些算力最终肯定还是会落实在各行各业方方面面的应...

讨论

$信维通信(SZ300136)$ 这么小的波动空间，硬生生整出了2.22%的换手率，我也是醉了。量化应该是进来了很多。只是没有增量参与，怎么割呢？信维里面应该是有多种策略基金在里面搞的。由于信维概念太多，最适合的市场中性策略应该是事件套利，比如上周五传苹果电池的新项目，股票立刻被大幅拉升。然后...

讨论

$平安银行(SZ000001)$ 银行集体走强可能与超长期特别国债有关。今年银行股走得不错，很多人觉得是高股息的原因，不过我个人觉得更应该是周期性的原因。资金的投票是最客观的。单纯的高股息其实不会走出趋势的，港股高股息好几年了，也就是最近才走强了。我个人觉得，应该是经济的周期性见底了。而...

讨论

4月（4/24)；按月算，4月亏损23.5万。今年亏78.8万，本金260万，今年收益率-29.97%。
本月收益率-8.76%，（上月底本金282万，本月底本金300万。本月充值42万，今年一共充值120万。）本月上证指数+2.09%；深证+1.98%；创业板+2.21%，ht...

讨论

答应帮球友看看三安的财报，今天看了一下，因为目前没有持仓，也很久没有系统追踪相关产品与市场，所以这次看财报也没有进行系统的前后对比，所以只能说一些大概的东西，泛泛而谈，仅仅是个人粗浅认知，大家看看就算了，不要当真。
三安现在的问题是前期资本投入太大，资产实在太重，目前市场...

讨论

$信维通信(SZ300136)$ 信维的年报先不说了，等周末在慢慢说。一季报抛开个人感情，这份一季报算是近几年来业绩最好的一份了。
营收增长7%，是在苹果手机全球销量下降9%的基础上得到的，不过也有去年并表声学的隐藏福利。
扣非净利润1.18，增长3.5%。这个数字不算亮眼。但一季度信维的研发...

讨论

$平安银行(SZ000001)$ 一季报营收跌了15%，有点超出我个人预期了，我估计着在负5-负10%之间。现在这种营收双位数的下跌你很难猜，不知道是管理层有意趁着市场低迷，大刀阔斧的在刮骨疗伤，还是各种犹抱琵琶的遮遮掩掩后，依然有一个大窟窿弥补不了。我个人希望是前者，只是我又找不到证据。只能选...

讨论

打架这个东西，一旦动手了，后面怎么打往往就身不由己。很明显，伊朗不想打，以色列也不想。但都不得不打。因为底线被触及了，国内的民族主义压不住。看伊朗发射导弹那晚，成千上万的伊朗人在下面摇国旗呐喊。同样，以色列被打后，政府不想反击，但架不住这几天汹涌的民意。没办法，现在就看后续怎...

讨论

$中南建设(SZ000961)$ 这个票，当年我赚了一倍多，好像3块还是4块的本，9块多清仓的，就是那个陈什么总经理离职去了上海后清仓的。也算是吃了房地产最后的一口红利辉煌。当时本钱少，10万本，赚了10万。现在我置顶帖子第一页还有持仓记录.....那好像是20年。
当时，中南的老总其实是想转型的，...

讨论

【联合国妇女署：加沙地带超过1万名妇女被杀害】联合国妇女署当地时间16日表示，新一轮巴以冲突爆发以来，巴勒斯坦加沙地带已经有超过1万名妇女被杀害。（央视新闻）