因交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）以2017年1月3日为基金份额定期折算基准日对在该日交易结束后登记在册的交银新能源份额（交银新能源份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：164905，场... 网页链接