投资策略-闲聊技术分析,从理论到实践

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在各种交易市场上,有人依靠的是消息面分析,有人是依靠的是技术分析,然而,无论哪种方式,绝大多数市场参与者都在扮演赔钱的角色。介于总有朋友提到“在盘中怎么去判断,理论很容易明白,但不太会用,无法实现稳定盈利”的问题,我们可以借此机会聊一聊技术分析。

技术分析,无论是技术指标还是纯K线分析,本质上,我们都是使用前人总结的方法,这些方法有一个共通的特点:都不是100%起效的!只是有一定的准确率。根据产品的不同,技术分析方法所表现出来的准确率也会不同。

写到这里,就想起当初一头雾水的自己,总结了很久,才略窥门径。在此分享几条个人见解。

1、技术分析求精,不求广。

电子交易系统的产生,使得各种技术指标可视化,对于各种技术指标的学习,变得更加方便,但是,在应用中,我们总会发现,不同的指标给予了矛盾的信号提示。纯K线分析的市场参与者,也会有同样的感觉。矛盾的结论,往往使我们不知所措,在这种情况下交易,赔钱概率极大。根据我个人的经验总结,从众多的技术分析手段中挑选两三种足矣,并非需要精通所有,这样可以有效的减少矛盾信号的产生。

2、了解交易品种,在几年内,专注于它

所谓知己知彼,百战不殆。对于自己交易的产品,就必须熟悉它的过去,用不同的技术方法分别进行复盘,直至找出比较适合的技术分析手段,以及这个产品的涨跌循环周期(这个涉及到盈利周期)。在未来的几年内,专注于这个产品以及适合它的技术分析手段。不需要频繁地更换投资产品(股票市场尤其凸显),因为不熟悉的产品,大概率会给你带来亏损。杂则损,专则益。

3、不可乘胜追击,要急流勇退

我们所使用的技术分析手段,都属于概率取胜手段。按照第一点和第二点所述,我们要找到产品以及适应它的大概率获胜的方法,并且持续的实践它。如果一个方法的历史胜率回归均值是75%,而某几次连续交易的时间段内,此方法的胜率却达到了90%,那后续的亏损概率将会变大。因为整体的概率要回归均值,所以往往在这时候,我们需要停止一段时间的交易。等概率回归均值后,再继续。这可能就是为什么,有些技术分析的市场参与者,前几次小钱的投入,都赚钱,后面加大投资,就亏钱。在这一点上,不可乘胜追击,反而要急流勇退。这也是一种逆势思维。

4、技术分析,内心要理解其概率性

技术分析很有意思,看书很容易理解,但是到了实盘,就是不会画线,总是怀疑自己,总觉得自己判断得不对。在这一点上,当初的我也有同感,后来反复复盘训练,在了解产品和技术分析的概率性以后,开始说服自己的内心,要敢于下判断。判断的对错,无所谓。因为内心里知道,这是个概率事件。既然是概率事件,就有概率判断错误,很正常,不必过度拘泥于此。

5、始终如一,避免小概率事件共振

很多朋友在技术分析失败时,往往会放弃当前方法,换一种方法继续分析,或者接合其他方法共同分析。这或许是一种本能的风险规避行为,但也恰恰如此,导致了亏损。每一种技术分析方法都有概率失败,当多种方法的失败概率重叠时,会导致频繁且连续的亏损,这时亏损的将不只是账户的资金,还有交易的信心。最好的办法,就是始终如一的坚持一种技术分析手段,充分发挥它的概率性,最终往往会赢得胜利。

以上五点是个人交易经验总结,望有帮助。

写在最后的话:交易这件事,条条大路通罗马,但没有捷径。

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