回落条件单如何设置,回落多少卖出?
10只转债截至周五收盘,仅有应急转债、景兴转债红盘,其余全部折戟沉沙。其中,铁汉转债、齐翔转2亏损最大,跌幅超过了6%。铁汉转债是因为前期涨幅过大,随大盘回调,齐翔转2则是控股股东突发负面新闻而遭重创。
折算下来,上周的策略亏损了2.9%,但即使在踩了齐翔转2这个大雷的情况下,相比中证500指数3.6%的跌幅、上证3.56%的跌幅,策略的亏损还是要小一些。这说明,分散投资确实能降低风险,尤其能降低突发重大利空的风险。
虽然按照结算规则计算,第4期策略亏损了2.9%,但在实际操作中却未必如此糟糕。发布的10只转债,若以最高价结算,除青农转债不亏不赚外,其余9只均是盈利的,且涨幅不小。其中铁汉转债、应急转债、华钰转债涨幅均超5%。也就是说这10只转债,有9只转债曾经辉煌过的,只不过到周五的时候回落了。假如在它们上涨的时候及时卖出,不仅能锁定收益,还能笑看后来的大跌。
尽管卖在最高点不现实,但通过华宝的智能条件单设置,以盈利卖出则完全可以实现。比如,本策略追求的是每期稳定盈利1.5%,那么通过智能条件单将卖出价设置成本价的(1+1.5%),价格回落时卖出,那么铁汉、应急、景兴、正元、华钰5只转债大概率能获得1.5%以上的收益。倘若每次都能及时落袋为安,大盘大跌与你也没多少关系了。
下面接着发布第5期的策略名单,因中秋节和国庆放假的缘故,下周只有3个交易日,再下一周只有1个交易日,因而我将这3+1个交易日合并计算为一个周期,即本期策略持续的时间是9月28日至10月9日。
截至9月25日收盘,双低值低于125的转债共70只,相比上一期的62只,又增加了8只:
转债价格低于115元的转债140只,比上期122只增加了18只:
无论双低值低于125的数量,还是价格低于115元的数量都显著增加了,可见市场实在太弱。若不是分散投资,光投资一只转债的话,亏损比例势必惨不忍睹。
经过我的寻寻觅觅、挑挑拣拣,从这70+140只转债中,选出以下10只转债作为第5期轮动标的:
同时,为了防止策略发布后转债价格大涨无法建仓,从本期开始另外准备3只转债作为备胎,以便缺乏建仓机会时替补。但通过我对前几期的观察,在策略发布后次一交易日集合竞价阶段买入的话,大部分转债都能以接近策略发布时的价格建仓。
比如上期一度涨了8%+的华钰转债,在策略发布后的开盘价是120.20元,与发布时的119元相差不大;最高涨幅5%+的铁汉转债开盘价是114.95元,与策略发布时价格一致;最高涨幅5%+的应急转债开盘价是120.199元,与策略发布时的119.20元相当。
这10只目标转债,以及3只备胎转债的选择原因如下:
应急转债:东南战局风起云涌,中美关系紧张,军工类转债是当前热门。
齐翔转2:实控人虽被爆负面新闻,齐翔也有被掏空资产的隐患,但齐翔转2短期跌幅过大,目前的价格安全边际较大,有反弹需求。
华钰转债:乱世黄金贵,华钰有黄金资产,有望上涨。
航新转债:台海风云起,战机穿梭,修飞机的航新受益。
君禾转债:中报业绩增长,三季报业绩炒作已开始,君禾业绩有想象力。
宝莱转债:宝莱上半年业绩因疫情大涨,目前疫情未过去,宝莱转债现价不算贵。
新星转债:生产的合金新材料可用于航天军工,有军工概念,属当下热门且转债价格低。
全筑转债:主营建筑装饰,金九银十是地产销售旺季,业绩有望增长。
嘉友转债:主营国际物流,今年物流业相对景气,嘉友转债近期跌幅过大,或有反弹需求。
天目转债:天目湖为著名旅游区,中秋、国庆连休,旅客出游有望带动业绩增长。
宏辉转债:大国角力之下,农业安全举足轻重,作为农业股,宏辉受益。
海印转债:概念多,大股东转股意愿强,当前价格性价比高。 $起步转债(SH113576)$ $应急转债(SZ123048)$ $航新转债(SZ123061)$
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作者:钱六六
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