看看$铁汉转债(SZ123004)$ 最新的公告,暂时不下修的原因找到了
本周还是学习研究可转债,其实也跟研究股票差不多,也是要考虑行业情况,读财报了解公司情况。结合行业情况和公司的状况,判断公司是否有上涨的潜力,决定是否买入。
铁汉转债出了公告,不下调转股价。离到期只有8个月的时间了,即使是下调,都不一定能够强赎,何况还不抓紧时间努力解决。网络有人戏称它是“头铁的汉子”,还有人称它是“老寡妇”,不管是头铁的汉子,还是老寡妇,我都要离它而去了。
宏丰转债符合六低标准,从价值分析,公司一般般,小型制造公司,谈不上好,也谈不上多差。从股票的投资角度来看,没有投资价值,因为是小盘,有博弈价值。技术形态上,可以想象为蓄势待发。
瑞达是期货公司,瑞达转债好像是唯一的期货公司转债,有稀缺性,转债的各项指标也是中规中矩。但是转股溢价率太高,指望股票上涨带动不太现实。那么只有指望下调转股价来起死回生,又不知猴年马月?
宏川转债符合典型的双低标准。公司从事化工品的储运,主要是两类:码头储罐和化工仓库。码头储罐具有地理稀缺性,审批很严格,大幅增加供给的可能性几乎没有。公司这些年跑马圈地,收购了很多子公司,导致负债率较高。注意这个负债率高不是经营不善和亏损导致的,是大幅扩张导致的。大股东控股比例很高,超过50%,剩下主要是外资投资机构。十大股东中没有私募和个人股东,说明筹码集中度很高。
现在的PE/PB都较高,机构应该是看好它的未来前景。券商的研报预测2~3年后利润翻番。
最后,研究转债的感觉是:现在的转债真它妈的贵!
上周末,3月份的小结写到:
“3月份末,100元转股价值的溢价率是30%,就是说转债投资者付出了30%的溢价,对应的双低值是160。假设一个股票上涨30%完成强赎,转债的价格还是在130元,颗粒无收啊!”
这周研究的结果更加深了我的感觉。指望股票翻倍的上涨,不现实。更大的可能性是股票上涨了50%,可转债只上涨了10%,强赎退市。
我目前可转债的仓位是46%,极限仓位50%,在目前转债的估值这么高的情况下,严格控制仓位,不会再加了。宁可买股票,也不会再买这么贵的转债了。
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