截止2022年10月31日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明
1现金 41.61%
2瑞安房地产 41.400% 1.020港元 汇率影响
3金桥B股 7.107% 1.017美元
4渤海租赁 7.089% 3.769元
5天津港发展 2.162% 0.583港元 汇率影响
6宇华教育 0.632% 1.919港元 汇率影响
2022年10月31日收盘基数98.31, 相比2021年12月31日净值下降7.115%
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截止2022年10月31日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明
1现金 41.61%
2瑞安房地产 41.400% 1.020港元 汇率影响
3金桥B股 7.107% 1.017美元
4渤海租赁 7.089% 3.769元
5天津港发展 2.162% 0.583港元 汇率影响
6宇华教育 0.632% 1.919港元 汇率影响
2022年10月31日收盘基数98.31, 相比2021年12月31日净值下降7.115%