截止2021年05月31日收盘持仓,占比,成本,成本变动说明

1现金                                          33.542%

2瑞安房地产                               22.114%            1.453港元 汇率影响

3海昌海洋公园                           19.775%             1.130港元 汇率影响

4渤海租赁                                   10.025%                3.769元

5 金桥B股                                     8.156%             1.147美元

6 天津港发展                                3.528%             0.742港元 汇率影响

7北京控股                                     2.860%           28.146港元 汇率影响

2021年05月31日收盘基数77.11, 相比2020年12月31日净值上升9.625%, 相比2019年12月31日净值下降14.303% .