很好的思路,如果能做个十年的,每年对比结果都是如此才有说服力。因为今年涨幅大的就是高股息,对应的pe也相对低。
2、港股
1)、静态市盈率大于0小于10的涨跌幅统计
2)、静态市盈率大于10小于30的涨跌幅统计
3)、静态市盈率大于30的涨跌幅统计
从上表统计分析:
1、A股pe低于10以下只有区区222家,占比极低,跟港股的745家相比,A股估值太高了。
近几年市场跌跌不休,一些以前认为很靠谱的大V(有一些还出过书),总不停发贴安慰投友说大A整体估值处于较低水平,这不是睁眼睛说瞎话。大APE大于30高估值股票太多了,占了近一半,这个是非常可怕的比例。
2、港股 估值在10以下占了近30%了,是比较低估市场的。大于30PE只有220家。今年港股正涨幅很正常了,有一半股票盈利,比大A70-80%股票下跌好太多了。
从PE 正涨跌幅来分析,PE估值来投资还是有效的。
二、PB 估值 涨跌幅 分析
1、A股、港股
1)、PB小于1的涨跌幅统计
2)、PB大于1的涨跌幅统计
从上表统计分析:
1、A股PB低于1的只有683家,港股有1609家,也说明了 港股 低估股票占多数了。A股高估太多了。
2、从涨跌来分析,PB低于1涨跌幅没有绝对优势。PE低估更有优势。
三、ROE 估值 涨跌幅 分析
1、A股、港股
1)、ROE小于15的涨跌幅统计
2)、ROE大于15的涨跌幅统计
从上表统计分析:
1、A股中ROE小于0%,正涨幅只有0.6%, roe低于1股票绝对不能够投资了
2、Roe大于0无论是A股,还是港股,涨跌幅没有绝对优势。
四、股息率 涨跌幅 分析
1、A股、港股
1)、股息率大于5%的涨跌幅统计
2)、股息率大于0%小于5%的涨跌幅统计
从上表统计分析:
1、A股中股息率大于5%只有176只股票,港股有439只。港股 优势大于A股。
2、从股息率大于5% 涨幅来看,A股高达72%,港股也有63%。说明高股息的股票还是受资金喜欢的。
A股 股息大于 5%的股票 列表:
1、股息率大于8%:
2、股息率大于6%小于8%:
3、股息率大于5%小于6:
港股 市值大于50亿 且 股息大于 8%的股票 列表:
综合PE、PB、ROE、股息 等股息来分析 A股、港股 这2年涨幅规律,PE、股息 2个是非常有效的。
选择PE低于10,股息率高于5%的股票,盈利概率极高,特别是 港股 中选择股息率大于8%市值大于50亿的个股,基本上不会亏。
中远海运国际(HK:00517):
股息率(TTM):10.47%,市盈率(静):9.43,roe: 7.5%,有点低,好在这2年增速很快。估计主要是船舶大周期的周期,如不敢买A股几只船舶,这只股票觉得很不错。
业务介绍:航运、船舶修理和海洋工程活动:公司参与船舶修理、年检、船舶仓库供应、加工服务和舾装件生产等,这些活动主要在新加坡进行。此外,还包括海洋工程相关活动。
物流:物流是公司收入的主要来源之一,提供包括国际货运代理、仓储、配送等综合物流解决方案。业务不仅限于新加坡,也覆盖马来西亚等地。
物业管理:涉及房地产的管理和运营,这包括在新加坡的资产。
涂料生产与销售:拥有涂料分部,生产和销售各类涂料产品。
船舶设备及备件供应:提供船舶设备和备件的贸易服务。
船舶贸易代理服务:包括船舶建造、买卖和空船租赁业务的代理。
保险顾问服务:为企业和个人提供保险相关的咨询和解决方案。
一般贸易:涉及沥青及其他产品的贸易活动。
持股投资逻辑要点:央企背景:作为一家国际海运巨头的央企,中远海运国际享有国家政策支持和强大的资本实力,这为其长期稳定发展提供了保障。
财务状况:公司持有大量净现金,能够产生稳定的利息收入,并拥有有价值的股权投资,这些都能转化为稳定的收益流。
多元化业务结构:公司业务涉及多个领域,能够在不同市场条件下平衡风险,提高抗周期能力。
全球布局:全球化战略和对世界贸易格局的灵活应对,使其能够在全球范围内捕捉商机。
投资回报率:考虑到历史表现和未来增长潜力,投资者可能关注其潜在的高分红能力和股价增值空间。
周期性考量:作为周期性行业的参与者,投资时需考虑行业周期,选择合适时机买入并可能需要耐心持股待涨。
估值优势:在特定市场环境下,中远海运国际可能展现出超低估值,为价值投资者提供入场机会。
综合PE、PB、ROE、股息 等股息来分析 A股、港股 这2年涨幅规律,PE、股息 2个是非常有效的。
选择PE低于10,股息率高于5%的股票,盈利概率极高,特别是 港股 中选择股息率大于8%市值大于50亿的个股,基本上不会亏。
投资港股高股息,主要在港股通红利税上面吃亏,8%的股息,有的打20%税直接蒸发1.6%,有的打28%税,直接蒸发2.2%,还是挺重的
从什么时候开始?从今年开始就别说了。恒生连跌了五年,今年刚反弹。
低估就已经赢在起跑线
A股一边新股还允许机构拉爆涨 一边其他股票港股化
有一点的道理,但也要考虑到这两年特殊的市场环境决定了大部分资金选择保守投资是最大的方向,但不代表未来市场风格也一直是保守投资!风险市场,盈亏同源!
这个策略熊市不赔钱,牛市看情况,践行巴菲特的投资第一条第二条第三条。
也是我最近几年经历以后悟出来的。
高股息,低估值,低pb,低负债(0最好),业绩有底,历史每年有持续性分红和业绩保证,行业是不断增量需求,最好永续行业和无周期行业,企业价值观优秀。合理价格买入就等待。做好底线策略,仓位辅助管理风险控制。
这个帖子有意义 但港股的估值跟流动性也有巨大关联。大A相比全球绝对是低估的,真正有泡沫的是美股