中贝 恒润 鸿博 一个比一个精彩
这波算力租赁的逻辑大概率是凉了,一:去年很多跨界的公司自从宣布第一张合同之后,莲花健康,锦鸡股份,奥雅股份,几乎没有后续了,多数蹭热点的嫌疑比较大做一波市值管理。二:去年9月份开始英伟达算力卡开始断供,而国产卡同样也是稀缺资源,算力卡都是全行缺货,跨界算力公司并没有比其他大厂更好的渠道优势和议价能力,特别供货的持续性是最大的阻碍。三:算力租赁的合同仔细看供货周期几乎都是2,3年以上,大家都知道科技产品2年可以更新好几代,迭代特别快,今年的产品性能比去年强两三倍都正常事,回款速度和合同会不会提前终止都是重点考虑的问题,期间存在太多不确定因素。
昨晚鸿博业绩下修,个人认为算力租赁合同的关联性最大。股价的推高随着股东人数的更加会开始走下波,高新发展股东人数从5万增加到差不多10万,而股价从95跌回去55。鸿博从去年1月份股东人数3万到现在13万,股价最高45,最低回去15。散户的高度持仓都没有翻身的能力,没有一个票能逃得过这个魔咒。主力资金都是神通广大,季报年报的业绩都是先知先觉,亮眼业绩提前涨,拉胯业绩提前跌,利好和利空落地都要跌是大A第二大魔咒。
为什么近期雷特别多,高新发展。中贝通信,安奈儿,海能达,荣科科技,随便出个公告都跌停板侍候,而整个2月份都是各种利好政策和消息催化,4月份基本是利空笼罩各种暴雷,并不是偶然事件,我认为是因为炒作周期过了,无形的手在主导市场,有2月份的极致逼空,自然有4月份见光死和打回原形。
所以炒作的时候尽量享受泡沫,业绩是另外一回事,一格局你就输了。