周五市场走出了久违的大阳线，指数年线位置在3089，最后收盘定格3088，预计周一能够顺势站上年线并打破维持将近2个月的箱体震荡。这一波指数级别的进攻非常巧妙，消息面上“券商大融合”，宏观上“亚洲货币集体大贬值，唯人民币坚挺”，资金面上“北向涌入、陆港共振”，单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高。
总结一下宏观上的变化：
1. 日元贬值，外资调仓，中国核心资产估值低；
2. 海外降息预期虽然反复，但美元指数已经震荡回落；
3. 国内ZZ局会议召开，万亿特别国债即将落地，放水预期明显；
4. A股业绩期即将过去，5-6月是业绩空窗期，业绩方向整体是超预期的；
简单讲就是政策面刺激+消息面催化+流动性宽松带动了一波指数上行。四月即将结束，在月底之前走出多头趋势，顺便指引了五月的方向，接下来值得乐观起来。
如果说四月是资源+中字头+业绩+飞车行情，那么随着业绩落地，五月的市场风格可能会发生小转向。周五科技股的抬头，尤其是AI板块奠定了这一趋势。产业方面外国三大巨头META、谷歌和微软集体增加资本开支，对AI硬件分支是不小的刺激。
AI硬件端CPO处于高位，国产算力又是天雷滚滚，资金做多阻力相对较大，所以这个板块选股的时候尽量选新不选旧，选低不选高，选逻辑加强的不选预期落地的。最看好的分支是存储芯片，周末有消息说华为正在开发国产HBM，结合海力士扩产HBM的消息刺激，产品缺口扩大和存储价格上行基本确定。HBM板块下周可以关注华海诚科、赛腾股份和雅克科技的走势，存储板块主要关注德明力、佰维存储和雅克科技即可。
那么如果AI板块有预期，目前处于低位的应用端就不会缺席，周末消息面又催化了清华大学的“国产SORA”，AI应用卷土重来预期加强。目前走势最强的是安诺其，剩下的关注好因赛集团、中广天择、引力传媒、华策影视、万兴科技这些就行。
飞车板块周五兑现盘不少，万丰奥威高位放量阴线，中信海直炸板回落至3个点，但到目前为止依旧不能说见顶，作为人气最高的板块，万丰奥维只要不A杀（几乎不可能）下来，板块有补涨逻辑的依旧会顺势演绎，而且大部分标的K线走势都非常健康，下周可以多关注核心票和应用领域的低吸机会，有分歧才有机会。
证券板块这次凭借“券商合并”题材走了出来，目前来看持续性不太好说，但券商作为渣男板块NO.1，尽量还是谨慎参与。明天关注国盛金控的封单，如果有炸板机会可以头铁参与回封，或者可以关注 “互联网金融”的套利。
量子科技板块连续拉升2天，神州信息、吉大正元涨停，浩丰科技大号2连板，板块核心国盾量子被后排推着往上拉，从题材属性上来说看不到很高的预期，而且是以走趋势为主，周一大概率是分歧预期。
其他的等走完月底前最后2天再写吧。
