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最近几个月市场走势看,周期先行的味道浓烈,从个人跟踪观察的行业谈谈几个周期方向。这几个方向有些属于第一阶段,有些是第二阶段了。
周期一——纸。代表企业,太阳纸业,个人对太阳纸业的看法,处于第二阶段蓄势待发期,一季度的业绩大增,已经开始进入涨价周期,盈利逼近2021年一季度。对未来年化利润的预期已经是50-60级别,本轮市场空间不少于600-800亿。
周期二,华峰化学龙佰集团。高毅资产强项,周期底股价接近见底区间(2022-2023)逐渐建仓,目前已经盘出底部,处于第一阶段末端,进入震荡蓄势待发期,同样一季度业绩出现较大幅度增长,在走出去背景及国内长时间去库存背景下,氨纶,钛白粉等未来补库存下涨价预期强烈。
周期三,有色金属,紫金为代表,铜,铝,等金属在美加息见顶,全球发达经济体通胀背景下及需求预期多重因素引领下,已经走出波澜壮阔的大行情,目前到了业绩兑现期,震荡分化会严重,这块周期行情目前性价比不高,难以把握。
周期四,猪肉,高成长龙头标的神农走出翻倍以上行情,行业龙头牧原底部攀升50+%,也充分说明市场对行业反转预期浓烈。目前处于第一阶段末端,有没有第二阶段很难预判,未来分化也会很严重,这块不建议参与,这里边的水很深。
周期五,面板。代表京东方,目前仍处于第一阶段,温和涨价期,供给端出清及需求状况是判断第二阶段的核心,这块难以掌握,只有模糊的大概,即日韩逐渐退出LCD,国内龙头集中化,走出去背景,奥运会需求预期等。个人看法是市场情绪好,市场表现好,大概率能够走出第二阶段(这块业绩兑现比较滞后,也很难预判,因此风险偏好下故事预期比现实重要)。
以上大致有几个方向的跟踪,虽然不同程度走出震荡攀升行情,但每个行业皆不同情况。
譬如养猪,根据农业部信息及期货预期显然很难出现高猪价强周期,因此参与猪周期这里要博弈的是疫病过去及当下的强度,这很难,似乎没有确定性。
譬如,有色,金,铜,铝等贵金属价格已经飞天,显然价格周期已经触碰,预期已经走出波澜壮阔一波行情,后续参与的是什么?再度涨价还是业绩兑现?显然两个都不值得参与,当然极个别企业除外,每一轮业绩兑现期总有超预期存在的企业。
譬如,化工周期,钛白粉涨价了,可是强度并不明显,龙头龙佰集团刚盘出底部,氨纶华峰化学,涤纶桐昆股份鲁西化工万华化学等也是,这些化工类企业基本大多数处于几年股价相对低位,产品价格也逐渐缓慢震荡上升,从参与性价比看,化工类要比有色,猪周期,面板有吸引力,而且安全边际更高,确定性更好,不论阶段周期是否来临,股价处于相对低位,那来与不来不妨碍中期不亏钱这个确定性事件,而中长期确实高概率获利的事情。因此,这是值得重视的一个周期方向。
譬如,纸业,太阳纸业,太阳纸业个人认为是确定性最高的强周期反转方向,也是具备高涨价预期的品种,逻辑思维等参考行业走势及供需结构变化,这里不展开。
以上个人观察的一些周期现象及看法。$太阳纸业(SZ002078)$ $华峰化学(SZ002064)$ $京东方A(SZ000725)$

精彩讨论

飞天小战05-09 07:13

顺周期绝对主线,不止化工有色,电力可能也是集中行情
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 氢能源 高端制造)
军工类(低空经济 无人机 军工信息化)
医药类(合成生物)
顺周期类(有色 化工 电力 交通 家电)
国改类(高股息)
国改+以上9大板块是加分项,算是暗线

刘伟s0f05-09 02:08

八年前买的紫金矿业,去年买的牧原

金相钰05-09 14:36

最近几个月市场走势看,周期先行的味道浓烈,从个人跟踪观察的行业谈谈几个周期方向。这几个方向有些属于第一阶段,有些是第二阶段了。
周期一——纸。代表企业,太阳纸业,个人对太阳纸业的看法,处于第二阶段蓄势待发期,一季度的业绩大增,已经开始进入涨价周期,盈利逼近2021年一季度。对未来年化利润的预期已经是50-60级别,本轮市场空间不少于600-800亿。
周期二,华峰化学,龙佰集团。高毅资产强项,周期底股价接近见底区间(2022-2023)逐渐建仓,目前已经盘出底部,处于第一阶段末端,进入震荡蓄势待发期,同样一季度业绩出现较大幅度增长,在走出去背景及国内长时间去库存背景下,氨纶,钛白粉等未来补库存下涨价预期强烈。
周期三,有色金属,紫金为代表,铜,铝,等金属在美加息见顶,全球发达经济体通胀背景下及需求预期多重因素引领下,已经走出波澜壮阔的大行情,目前到了业绩兑现期,震荡分化会严重,这块周期行情目前性价比不高,难以把握。
周期四,猪肉,高成长龙头标的神农走出翻倍以上行情,行业龙头牧原底部攀升50+%,也充分说明市场对行业反转预期浓烈。目前处于第一阶段末端,有没有第二阶段很难预判,未来分化也会很严重,这块不建议参与,这里边的水很深。
周期五,面板。代表京东方,目前仍处于第一阶段,温和涨价期,供给端出清及需求状况是判断第二阶段的核心,这块难以掌握,只有模糊的大概,即日韩逐渐退出LCD,国内龙头集中化,走出去背景,奥运会需求预期等。个人看法是市场情绪好,市场表现好,大概率能够走出第二阶段(这块业绩兑现比较滞后,也很难预判,因此风险偏好下故事预期比现实重要)。
以上大致有几个方向的跟踪,虽然不同程度走出震荡攀升行情,但每个行业皆不同情况。
譬如养猪,根据农业部信息及期货预期显然很难出现高猪价强周期,因此参与猪周期这里要博弈的是疫病过去及当下的强度,这很难,似乎没有确定性。
譬如,有色,金,铜,铝等贵金属价格已经飞天,显然价格周期已经触碰,预期已经走出波澜壮阔一波行情,后续参与的是什么?再度涨价还是业绩兑现?显然两个都不值得参与,当然极个别企业除外,每一轮业绩兑现期总有超预期存在的企业。
譬如,化工周期,钛白粉涨价了,可是强度并不明显,龙头龙佰集团刚盘出底部,氨纶华峰化学,涤纶桐昆股份,鲁西化工,万华化学等也是,这些化工类企业基本大多数处于几年股价相对低位,产品价格也逐渐缓慢震荡上升,从参与性价比看,化工类要比有色,猪周期,面板有吸引力,而且安全边际更高,确定性更好,不论阶段周期是否来临,股价处于相对低位,那来与不来不妨碍中期不亏钱这个确定性事件,而中长期确实高概率获利的事情。因此,这是值得重视的一个周期方向。
譬如,纸业,太阳纸业,太阳纸业个人认为是确定性最高的强周期反转方向,也是具备高涨价预期的品种,逻辑思维等参考行业走势及供需结构变化,这里不展开。
以上个人观察的一些周期现象及看法。

瓦斯格勒05-09 00:46

已经拿着最好的企业,牧原!其他看不上眼

全部讨论

巨化制冷剂呢?

觉得猪不一定有第二阶段但是持有45%牧原🤔,礼貌请教这里怎么考虑的呢

05-09 07:29

分析轮胎行业,

05-09 00:46

已经拿着最好的企业,牧原!其他看不上眼

05-09 07:13

顺周期绝对主线,不止化工有色,电力可能也是集中行情
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
低空经济是绝对主线,万亿市场,从0到1,对标去年的CPO,第二波刚开始
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 量子通信)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池 轮胎)
设备更新类(工程机械 新型工业化 氢能源 高端制造)
军工类(低空经济 无人机 军工信息化)
医药类(合成生物)
顺周期类(有色 化工 电力 交通 家电)
国改类(高股息)
国改+以上9大板块是加分项,算是暗线

05-09 14:36

最近几个月市场走势看,周期先行的味道浓烈,从个人跟踪观察的行业谈谈几个周期方向。这几个方向有些属于第一阶段,有些是第二阶段了。
周期一——纸。代表企业,太阳纸业,个人对太阳纸业的看法,处于第二阶段蓄势待发期,一季度的业绩大增,已经开始进入涨价周期,盈利逼近2021年一季度。对未来年化利润的预期已经是50-60级别,本轮市场空间不少于600-800亿。
周期二,华峰化学,龙佰集团。高毅资产强项,周期底股价接近见底区间(2022-2023)逐渐建仓,目前已经盘出底部,处于第一阶段末端,进入震荡蓄势待发期,同样一季度业绩出现较大幅度增长,在走出去背景及国内长时间去库存背景下,氨纶,钛白粉等未来补库存下涨价预期强烈。
周期三,有色金属,紫金为代表,铜,铝,等金属在美加息见顶,全球发达经济体通胀背景下及需求预期多重因素引领下,已经走出波澜壮阔的大行情,目前到了业绩兑现期,震荡分化会严重,这块周期行情目前性价比不高,难以把握。
周期四,猪肉,高成长龙头标的神农走出翻倍以上行情,行业龙头牧原底部攀升50+%,也充分说明市场对行业反转预期浓烈。目前处于第一阶段末端,有没有第二阶段很难预判,未来分化也会很严重,这块不建议参与,这里边的水很深。
周期五,面板。代表京东方,目前仍处于第一阶段,温和涨价期,供给端出清及需求状况是判断第二阶段的核心,这块难以掌握,只有模糊的大概,即日韩逐渐退出LCD,国内龙头集中化,走出去背景,奥运会需求预期等。个人看法是市场情绪好,市场表现好,大概率能够走出第二阶段(这块业绩兑现比较滞后,也很难预判,因此风险偏好下故事预期比现实重要)。
以上大致有几个方向的跟踪,虽然不同程度走出震荡攀升行情,但每个行业皆不同情况。
譬如养猪,根据农业部信息及期货预期显然很难出现高猪价强周期,因此参与猪周期这里要博弈的是疫病过去及当下的强度,这很难,似乎没有确定性。
譬如,有色,金,铜,铝等贵金属价格已经飞天,显然价格周期已经触碰,预期已经走出波澜壮阔一波行情,后续参与的是什么?再度涨价还是业绩兑现?显然两个都不值得参与,当然极个别企业除外,每一轮业绩兑现期总有超预期存在的企业。
譬如,化工周期,钛白粉涨价了,可是强度并不明显,龙头龙佰集团刚盘出底部,氨纶华峰化学,涤纶桐昆股份,鲁西化工,万华化学等也是,这些化工类企业基本大多数处于几年股价相对低位,产品价格也逐渐缓慢震荡上升,从参与性价比看,化工类要比有色,猪周期,面板有吸引力,而且安全边际更高,确定性更好,不论阶段周期是否来临,股价处于相对低位,那来与不来不妨碍中期不亏钱这个确定性事件,而中长期确实高概率获利的事情。因此,这是值得重视的一个周期方向。
譬如,纸业,太阳纸业,太阳纸业个人认为是确定性最高的强周期反转方向,也是具备高涨价预期的品种,逻辑思维等参考行业走势及供需结构变化,这里不展开。
以上个人观察的一些周期现象及看法。

05-09 08:58

请教,太阳纸业走好,五洲特纸会不会跟上,同板块的

有没有买伯庸智库

05-08 23:54

金禾实业