现金指库存现金、银行存款、其他货币资金(是指有特定用途的资金或在途中尚未收到的资金,如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证资金、在途货币资金等)、现金等价物(指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资)。供参考。