2022年上半年,上述产品合计产生浮亏420.7亿元。
不过,尽管基金大幅亏损,基金管理人仍然可以凭借管理费收入实现旱涝保收。统计显示,2022年上半年,中欧基金作为基金管理人累计从上述基金收取管理费约23.88亿元。
中欧医疗健康三季度浮亏147亿,成“亏损王”
中欧医疗健康是中欧基金旗下的三季度“亏损王”。中欧医疗健康成立于2016年9月,募集期间净认购金额约2.09亿元。截至2022年三季度末,该基金资产净值达到613.3亿元。
2022年第三季度,中欧医疗健康A净值回撤19.95%,跑输业绩比较基准8.5个百分点。截至2022年第三季度末的过去一年,该基金净值回撤39.4%,跑输业绩比较基准18.34个百分点。
庞大的基金规模加上深度回撤,使得中欧医疗健康成为了全市场第三季度非货基(不包括指数基金,下同)中的“亏损王”。数据显示,中欧医疗健康三季度亏损达到147.9亿元,是所有非货基中唯一亏损超过100亿元的产品。
截至2022年10月28日,中欧医疗健康A净值回撤27.32%,同类排名1870/2668。
累亏212亿,收取管理费15亿
中欧医疗健康目前已成立超过6年。截至2022年10月28日,中欧医疗健康A成立以来累计取得收益146.43%,年化收益率达到15.98%。
从收益率数据来看,中欧医疗健康长期业绩表现并不差,甚至居于同业前列。
但是,由于基金规模大幅跃升主要发生在2020年以后,而2021年以来市场整体和基金均出现深幅调整,从而导致中欧医疗健康成立以来累计产生大额亏损。
数据显示,2020年末为中欧医疗健康累计盈利的高峰期,金额达到89.59亿元。2021年,中欧医疗健康累计盈利大幅缩水至17.35亿元。到了2022年三季度末,该基金已累计产生浮亏212.9亿元。
不过,截至2022年二季度末,中欧基金作为管理人,累计从中欧医疗健康收取管理费约15.4亿元。
国办此前印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》,鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。
中欧基金作为市场头部机构,是否应该主动降低相关费用,让利投资人?
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