茅台目前1650左右,看着最像。
1:相对低估值(5年最低,10年低位)。
2:高现金(不必说)
3:高分红(略微不及预期,还可提高,但这两年有特别分红,有改进,能持续的到80%分红率以上才到预期)
4:长期可持续(历史已经证明20年,目前看不到不可持续的因子)
5:有梦想(这点没有了,算是房间里的大象)
再推荐二个部分满足有点像的(还有几点不满足的):
一:中海油H。
1:19HKD长期看相对低估值(短期已经算相对高位)。
2:高现金(不必说)
3:高分红(不仅承诺分红比例,还承诺最低绝对值)
4:长期可持续(历史已经证明十几年,静态储量有尽头,动态储量看,可持续)
5:有梦想(此点比茅台好的点,市场还未共识)
二:华阳股份。
1:现价10低估值。
2:高现金(这点不足)
3:高分红(这点还有很大提升空间,但,各矿已经去年完成智能化改造,新矿即将投产,已经到了果树开始结果期了)
4:长期可持续(历史已经证明十几年,可采年限超过50年)
5:有梦想(最高储量、最大产能、高品位煤炭(无烟煤)。市场还未共识)