01
重要风向
重要消息回顾:
今日消息:
公募基金一季报接近披露完毕(重要程度三颗星)
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市场结构
小市值包括=夹层二区(人工智能+信创+芯片代表的国产代替题材)+夹层一区(中字头+券商代表的国家意志)+其他。
机构重仓=风光储+消费权重
经济复苏:
09:36 景点及旅游走低;
主题炒作:
09:27新冠药活跃,华润双鹤、新华制药、拓新制药、众生药业;
09:28 数字人民币活跃;
09:59 国资云拉升,烽火通信涨停,南天信息、数据港、歌华有线、中国科传等跟涨。
10:00 三六零5%;
10:21 游戏走强,星辉娱乐12%,恺英网络、游族网络、电魂网络、完美世界等跟涨。
14:08 教育拉升,中公教育涨停,全通教育、博瑞传播、科德教育、昂立教育等跟涨。
机构重仓:
09:42 军工走低;
10:07 整车拉升,比亚迪5%;
10:31 汽车零部件、一体化压铸走强,胜利精密、广东鸿图、旭升集团、国机汽车拉升。
国家意志:
09:55 中药走强,恩威医药12%,盘龙药业、上海凯宝、以岭药业、粤万年青等跟涨。
13:17 造船拉升,中船科技涨停,中船防务、中国重工、中天火箭、中国船舶、海格通信等跟涨。
03
总结
今天市场的核心变量有2个:1、公募基金一季报接近披露完毕,博弈进入白热化阶段;2、小市值代表的题材板块小幅下跌,股市剩余流动性紧张局面缓解。
公募基金一季报接近披露完毕,博弈进入白热化阶段。
最近一段时间,公募基金一季报陆续披露完毕,券商策略也把结果统计出来了,大家终于可以相互看到彼此的底牌了。
增持前五的行业分别为︰计算机,传媒,通信,食品饮料,电子。减持前五的行业分别为电力设备及新能源,银行,消费者服务,国防军工,医药等。其中,计算机加仓3.83%至8.03%,电新减仓3.06%至14.84%。
那么,为什么这个信息会对市场造成冲击呢?因为大家之前只是揣测,有的机构卖了公募重仓股去追题材了,现在变成公开信息了。
这会形成很强的逼空效应,尤其是公募重仓股较高的机构。因此,今天机构重仓指数继续大幅杀跌,一度跌2.18%,收盘跌1.84%。经过本次下跌,该指数已经来到了春节以来的新低。
最重要的是,大家要明白“公募资金是风险偏好最高的资金”,因为这根本不是自己的钱!
所以,股价的顶或者底都是他们做出来的。因此,这一波的底大概率也是一个机构博弈的底。
22年10月份,市场经历过一次类似的过程,从那一轮一份会议纪要让茅台经历了大幅下跌,直至11月初触发了“鱼死了”的行情。随后市场出现V型反转,开启了上证6个月的上涨。
最近4个交易日,机构重仓指数连续下跌5.39%,已经加速杀跌了。根据以往的经验,【鱼死了】——出清的点很近了。
总结:
①机构重仓的黄金底即将出现。
②近期高位加速的板块要注意风险,最多撑7天。