【市场新鲜事】
美国云计算公司S周二发布招股书，计划募集资金超200亿美元。其中最受关注的是，巴菲特在列。招股书显示，巴菲特在S上市时投资40亿元人民币。
众所周知，巴菲特一直对科技股不太感冒，此前押注IBM巨亏让“股神”名声扫地。不过，重仓苹果也让巴菲特尝到了甜头，目前巴菲特持仓股中苹果已排名第一。这一次巴菲特再度出手科技股是否又嗅到了其他人尚未发觉的机会？
为什么大家如此关注巴菲特，主要是巴菲特在科技股苹果中赚取了较多的利润，而大A股中与苹果沾边的科技股也是著名的长牛股，例如 $立讯精密(SZ002475)$ 。
而今天垃圾股大跌，其中跌幅超过9%的股票达到了437家，可以说亏钱效应非常惨烈。这与前几天生成要把“机构干死”的壮志豪言截然相反。百晓生在群里戏称炒作垃圾股的这帮“韭菜”是太平天国运动。从“金田村起义”翻身农奴把歌唱，到天京事变，兄弟相残个。这也深刻的为大家做一个形象的“行为金融学”的课程，今天百晓生就用“垃圾股流动性反噬”的行为，给大家讲讲！
市场中有一批“交易流资金”，这种资金的特点是：不断交易，进出频繁，就像水一样。由于市场是逐利的，在注册制20%的吸引下，这批交易流资金聚集在创业板中炒作，具体的流程如下：
创业板20%的“弹性吸引”——赚钱效应较高——短线热钱流入——垃圾股被爆炒——其余板块丧失短线流动性——多数高位股出现“流动性风险”——高位股开始下跌——机构抱团股开始去散户化；当时，炒作垃圾股的散户牛气从天，但是短线赚钱存在“情绪周期”，即使天山生物不二进宫，大概率也很难“持续”，所以出现了——增量资金跟不上——垃圾股高位跳水——亏钱效应出现——散户无法抱团纷纷卖出——此时垃圾股出现“流动性”风险。而这个时候，机构抱团股在出清散户之后，筹码比较集中出现了“低波动区间”。也就是大家今天看到的，“万绿丛中一点红的核心股”例如茅台五粮液、立讯歌尔、隆基、片仔癀、三一重工等。
可以说今天在500家上涨，3400家下跌的情况下，核心股都是红的，这就说明想赚钱还是需要保住机构的大腿。那么短期需要看什么板块呢？
目前有两个矛盾点，这应该是机构的矛盾点，主要集中在风格上。有的机构资金关注顺周期逻辑，目前看，有色、玻璃、化工等周期股，以及汽车、光伏、工程机械、装配式建筑与家居板块。在今天“流动性反噬”的极强时代，汽车板块逆势大涨，银行像是护盘，值得关注。
第二个矛盾是三季报谁的业绩会比较好，如果顺周期的板块的业绩不及预期，三驾马车的板块估计还会受到机构的抱团，这也是为什么立讯精密与五粮液调整空间如此小的原因。所以说在跌出空间的核心股与顺周期的个股都是的大家配置。短期风偏比较低，机构方向看就关注汽车、银行、地产。
那么游资方向呢？首先游资这种“像水”的流动性资金，一定不会消停，今天农业股与垃圾股出现跷跷板效应，可以说是无缝对接。所以说游资在“情绪悲观”的环境下，悲观逻辑的题材需要关注，例如超跌的农业、军工、疫苗、有色、环保等。
下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！
黄金是长线，黄金ETF（159934）；
百晓生评：
摩擦逻辑：军工、稀土、农业
通胀逻辑：化工、有色
指数突破逻辑：芯片、券商
涨价+科技：光伏、面板、钴
复工：航运、旅游、电影、餐饮
长期主线：内循环、科技兴国
龙虎榜：
东方财富拉萨团结路、拉萨东环路都是散户大本营，今天散户大本营居然还有资金在抄底乾照光电，按照短线的技术玩法，这种模式属于“首阴战法”，但是百晓生认为这种垃圾股的首阴战法风险比较大，而且散户居然还敢抄底，如此可见“垃圾股的下杀没有结束”，由于天山生物没有复牌，一但龙头复盘股价垃圾股的下杀会更加猛烈，建议继续规避垃圾股！
当看到沪光股份是的形态走势图时，百晓生只想说一句，这就是“流动性反噬”的风险，也是典型的“流动性风险”，由于目前垃圾股释放流动性，所以此股在尾盘被游资翘板，百晓生非常看好此股的超跌反弹，建议重点关注。
奥海科技：
机构依然在买，快充概念估计会在苹果发布会之前有一个爆发行情，百晓生觉得值得布局，奥海科技机构一直在买，让百晓生想起了之前的“卓胜微”，建议大家多关注奥海科技与快充概念：相关个股：海能科技、得润电子、信维通信、立讯精密、圣邦股份、富满电子、欣旺达
派克科技：机构依然在买。虽然有可能是假机构，但是此股有航天发动机概念，值得重点看。百晓生觉得目前的市盈率为50，翻一倍也不为过。
顺周期的板块有基建、环保、生产线（pmi）、建材、复工、工程机械、有色、化工等等。
中线股：全是机构股
消费：伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。
周期：浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃、锐科激光、汇川技术。
医药：药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。
科技：TCL科技、立讯精密、闻泰科技、中兴通讯、用友网络、宁德时代。
创业板权重：创业板50ETF（159949）、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。
金融：恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。
【总结】
垃圾股还会下跌，注意不要碰。
派克新材、奥海科技关注，短期多关注沪光股份。
9月一定要配置金融、地产，充电器多关注！
赚钱就跑，不要恋战。
下一个热点题材机会，百晓生会在公众号：题材百晓生，第一时间率先公布，欢迎关注。