持仓及分析记录0207:
股票持仓未变:
#中概互联# ，科技etf, 兴全趋势, 有色金属etf，同花顺，华熙生物.
中概互联走势太好了，完全符合龙头战法特征，只要贴近中期均线，都是买入机会，这类公司和FANG一样，已经平台化和头部化，并且成为人类生活的必需品，可惜阿里暴雷时减仓一部分。
#科技龙头# :主跌部分还在于苹果链，目前有筑底迹象，这部分不算赛道和行情热点，有点难说，但本身属于核心资产了。按照以前得趋势，应该也是回均线后继续起来，毕竟 我们怀疑多少次 立讯精密 了?
#兴全趋势# ：基本上是顺周期龙头， 做多顺周期.这里要相信董老的能力，看了几个持仓股，基本调整到位了，这个信心比较足，比科技etf好.
#有色金属etf# :成份股有几只大跌的，所以近期跌幅较大，然而随着经济复苏以及美国基建刺激，后面应该还有大波行情，前几天看了平安的一份报告，美国的产出缺口在2021是GDP 4.6%附近，这个1.9万亿占GDP:8.9%,最保守假设财政刺激对应的GDP乘数1，也是大大超过产出缺口，会造成经济过热及通胀的风险. 一月份的出口数据已经出现，工业金属及材料的出口大幅度上升，相对于防疫物资出口而言，迹象是海外从防疫转换为生产恢复。
#同花顺# : 2020 EPS 3, 目前50PE不到，还是牛市，高峰期80PE很正常，即使算65PE, 到200也挺正常。一季度应该是100%预增，然后资本市场改革，单次T+0. 外资一直买入。
#华熙生物# ，走势很漂亮，龙头，每次下跌近均线都是买入机会。
期货持仓:
#沪锡# : 库存上海增加1000吨, 伦锡未增加. 伦锡库存800吨，缅甸政局不稳，其实多少会影响锡矿及稀土，这是无法避免的，佤邦也无法做到世外桃源。
#沪铜# : 上海增加2000吨，对比以前将近万吨的累库，包括北方防疫控制现货流通问题，这个数据其实很好。结合出口数据，今年累库大幅度不及往年，配合往年3-4月份的铜消费高峰，叠加出口效应，3月份的行情会很好。
#沪镍# : 库存居然下降的700吨，其实应该各种累库，正极材料厂开工率极高。
基本面上美指在碰到88日均线后跳水，其实前几天美指继续上冲时伦铜已经不跟了，底部已经探明，目前大矿厂根本没能力砸盘。
后面应是继续震荡上行，耐心持仓。
在拜登的基建刺激计划出台前，耐心做多!
未来几年的最大的预期差在碳中和，这个一定要注意。中国的计划很aggressive.