公子豹

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昨天，车评人陈震和数码博主金剪刀开箱，一起对小米SU7试驾做了场直播对峙。
这充分说明了一个事实：小米集团最大的口碑隐患，并不是来自“友商把我害惨了”，而是来自过往形成捆绑的极端品牌粉丝与低质博主。
这些人自以为是在维护小米，殊不知自己离谱的言行，反而损伤了小米的口碑，败...

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不到一周时间，港口煤价上涨了15元/吨，个别贸易商甚至捂货等涨。本周前半程，询货、打听的客户有所增多，有客户提出能按指数加10元/吨接货。

机构一季度大买煤炭股：垄断优势带来了确定性溢价

基金一季报显示，继续大买煤炭股。
煤炭进入基金前十大重仓股的数量，由2023 年4 季度的23 只，增至2024 年1 季度的26 只，对动力煤、焦煤全面增配。
煤炭前5 大重仓持股分别为中国神华、陕西煤业、兖矿能源、新集能源、中煤能源。
环比来看，山煤国际、开滦股份、盘江股份、陕西煤业...

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在制裁环境下，去年炒作的所谓“算力租赁”的公司，今年暴雷概率非常大，因为本质只是二道贩子，后续很可能拿不到货。
国外的货，基本拿不到，且期货占比大，价格比市场价要高出很多，现货能拿到的基本都是高溢价，一到国内就秒光。
$高新发展(SZ000628)$

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农夫山泉有点绿。
“2000年4月24日，因纯净水对人体无益，农夫山泉郑重向业界宣布不再生产纯净水，转而全部生产天然水。”
——这是农夫山泉官网企业大事记中的一段历史。
“时至今日，我仍然坚持认为，水中的矿物元素对人体健康是至关重要的，这也是我坚持生产天然水的原因。”钟睒睒...

当代理商，并不是一门好生意

财报披露后，智飞生物的股价连续2天大跌，已不到34元。而在最高峰，股价达到了153元，如今连零头都不到了。
智飞生物2023年业绩飘红，细看之下，毛利率较高的自主产品收入下滑，营收主要靠代理产品带动，但该类产品毛利率在年内进一步下降，公司盈利空间收窄。
2024年一季度更是增收不增利...

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一季报中，机构全面加仓价值类资产。
不止是狭义的高股息行业，还扩散到拥有供给侧壁垒、行业格局改善、ROE稳定性上升的行业：
1）全球资源品：铜、油的配置比例，来到2010年以来新高并回到超配；
2）国内供给侧有壁垒的行业：煤炭连续3个季度加仓（回到标配）、电力2010年以来新高（...

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4月24日郭明錤发文表示，苹果已下修2024年Vision Pro发货量至40至45万台，原本预期为70至80万台。
$苹果(AAPL)$

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交运行业机构一季度重仓分析：
Q1交运行业机构配置总市值达到379亿元，环比增长21%。
持仓比例中，航运、铁路运输、高速公路板块占比23%、10%、4%，环比上升10pct、3pct、2pct。
机构重仓前十的个股：春秋航空、中远海能、中国国航、顺丰控股、吉祥航空、招商轮船、圆通速递、南方航...

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黄金有色的仓位要控制下，上周就有边打边撤的，这两天压力小很多。 除了期货价格的调整压力外，一季报披露机构增持，资金也顾虑拥挤度，兑现也成了一致性预期。 短期先让子弹飞一下，刚破位不着急接回来。

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昨天两市成交额缩到了7800亿，所以权重容量标的就很难有机会，北上还净流出30亿。
个股涨多跌少，看似风险偏好修复，实则避险情绪在升温。
马上是长假了，节前资金集体高低切，题材轮动得很快，而且非常无序，没有主线。
国债期货走上头了，侧面也验证这点。
$中信证券(SH600030)$

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天齐锂业一季度预计净利润约为-43亿元至-36亿元，同比由盈转亏。
天雷滚滚。
$天齐锂业(SZ002466)$

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创新药板块大涨的逻辑：
1）北京、广州等先行落地产业链政策，政策利好逐步被认可；
2）胰岛素集采规则落地，政策态度温和更确信；
3）一季报基本落地，反弹的制约因素出清；
4）近期回调并无行业及公司利空，公司估值并未受损；
5）一季度医药板块低配，高低切换带来增量资...

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今晚特斯拉出业绩，Elon战略重心从车到AI，机器人是AI载体。市场期待今晚马斯克会说点什么。
黄仁勋站台机器人，称人形机器人制造成本或比预期要低，花钱买车不如买机器人。
$特斯拉(TSLA)$

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机构一季报看炒作方向：
Q4加仓多，Q1减仓多的：电子，医药；
Q4减仓多，Q1加仓多的：通信，石化，银行；
两个季度连续加仓的：有色，煤炭，家电；
有仓位筑底迹象小幅加仓的：新能源，食品饮料。$美的集团(SZ000333)$

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第七次专题学习指出，要着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。（新华社）
$中信证券(SH600030)$

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任泽平说，中国的城市化率只有66.2%，房子还会大卖。
不知道他考虑了老年农民没有。一旦这些人离世，城市化率将塌方式上升
$万科A(SZ000002)$

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一季报，机构买了什么，卖了什么？
机构增持的板块：
1、出海（商用车、造船、家电、工程机械）；
2、高股息逻辑（煤炭、电力、石油开采）；
3、涨价（黄金、铜）；
4、部分业绩兑现度较高的TMT（光模块、PCB）；
5、新能源龙头。
机构减持的板块：
1、地缘政治...

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好久不见IPO新股了，收紧的原因大家心知肚明。
来看看2024年首个IPO公司的业绩吧。
艾罗能源是光储逆变器厂商，1月3日在上交所科创板上市。扣除发行费用后，募集资金净额为19.88亿元，比原计划多11.79亿元。
据4月22日披露的年报，2023年，艾罗能源实现营业收入44.73亿元，同比下降3.0...

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4月22日，富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、汇添富基金胡昕炜、泉果基金赵诣等知名基金经理，披露了一季报持仓。
朱少醒管理的富国天惠成长混合，增持了兴齐眼药、春风动力、春秋航空、美的集团、山西汾酒，减持了贵州茅台、杰瑞股份、立讯精密、郑煤机、宁波银行。
谢治宇增持了宁德...