新质生产力迎来新驱动!
宏观市场
一、缩量修正,调整随时结束,整体的上行趋势不变。
技术:日线3浪的拉升,平台上方强势缩量震荡,上行趋势不变。
分化:最近市场轮动加快,存量资金博弈,看点在高股息与题材方面。
二、中美博弈。
中美博弈核心在金融与科技之上,对华为制裁加大主要遏制中国人工智能发展,通过房地产债务想拉爆中国金融,但是我们汇率稳定,房地产债实现软着陆,经济影也实现复苏,科技方向短期有一定扰动,随着最近修正,有望逐步企稳。
三、投资方向
1、中国核心资产【业绩稳定+高分红——15%业绩连续增长+3%以上股息率】
2、新质经济【从低空经济>机器人>量子科技>合成生物>太空】
3、题材【化工涨价+合成物+胰岛取得重大突破】
4、AI科技【短期扰动减弱,国产替代逻辑加强】
【新质生产力全梳理】
生物制造(合成生物):华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份。
低空经济:万丰奥威、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜、中衡设计、中信海直、王子新材。
商业航天:新研股份、斯瑞新材、上海瀚讯、航天环宇、超捷股份、华力创通、广联航空、豪能股份、中国卫通、天银机电、航天宏图、航天科技、航宇微、安达维尔、立航科技。
量子技术:国盾量子、神州信息、三力士、光迅科技、科华恒盛、凯乐科技、亨通光电、吉大正元、浩丰科技。
生命科学:百普赛斯、义翘神州、诺唯赞、毕得医药、百奥赛图、泰坦科技、阿拉丁、优宁维、创新医疗。
【市场梳理】
新质生产力之合成生物:当下市场最热一个是化工或矿涨价题材;一个是医药,前面主要炒合成生物,同时干细胞板块在世界首例自体再生胰岛移植成功,25年糖尿病患者被治愈消息刺激下,板块上演涨停潮,合成生物,又被干细胞带起。
锂电:信部征求意见:拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业#研发及工艺改进的费用率不低于3%,上一年度产能利用率不低于50%,并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度 提出了具体要求。加速低端产能出清利好电池、电解液、三元、负极等各行业龙头。
无人驾驶:特斯拉无人驾驶新进展,中国日报记者通过多方信源独家获悉,特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”,对此,中国政府或先支持其在国内测试、作示范。特斯拉战略重心已经转移至FSD无人驾驶,下一个重要节点就是FSD进入国内。
华为制裁:美撤销高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证 ,拜登政府进一步收紧了对华为的出口限制,撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实,已“撤销了对华为的部分出口许可”,但没有透露哪些美企受到影响。看点就在光刻就在设备。
投资感悟
缩量震荡时候就是电风扇行情,一是保持最够耐心,就当一种磨练与进化,等待新的上涨开启,二是不要盲目追涨,这种切换速度被套是家常便饭,实在忍不住就做最热方向!
投资顾问: 鲁鹏 执业编号:A1130620080001
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