市场持续震荡，热点频繁轮动，抓不住热点的“我”，总是眼睁睁看它溜走…
投资中最难的问题莫过于选品与择时，尤其是在震荡市。那有没有一种策略，既能帮助投资者缓解选品和择时的难题，又能提高投资中的体验感呢？
或许，可以看看“网格交易策略”。
便捷的仓位管理策略：网格交易
网格交易，是一种仓位管理策略，其本质可用这16字概括：
低买高卖，高频规律，积小为大，穿越震荡。
可以简单理解为在一定的价格区间内，按照一定的涨跌幅，不断地执行“跌买涨卖”。（注，一定的涨跌幅，是指通常所说的“步长”。）
用好策略，解套也能成为可能
市场下跌过程当中，我们可以选择网格交易，下跌时买入摊薄成本，上涨时卖出获取交易利润，积少成多，解套也成为可能了。
假如买了100万的偏股型基金，恰好被套在了最高点，如果什么都不做，将会煎熬8个月，承受最大27.78%的回撤。但如果利用网格交易，网格间距设置为5%，每次拿被套金额的1/10，也就是10万进行操作，比什么都不做，提前了5个月解套，最大回撤仅20.47%。
数据测算区间：2018/1/24-2019/11/24，数据来源：wind
如何操作？简单3步走
Step1：选择合适的品种和交易周期
产品价格波动越强，频率越高，触及买入卖出线的可能就越大、次数就越多，利润就越多，所以选取品种的价格最好拥有较高的波动。
此外，由于网格交易低买高卖的本质，所以其更适合在震荡行情下使用，不适合单边行情。假设行情暴涨，不如直接满仓的收益高，行情暴跌太深，将会被套牢。
我们以中证2000ETF华夏为例进行操作。中证2000ETF华夏（562660）跟踪的中证2000指数（932000.CSI)）近26周、近52周波动率分别高达38.68%、29.07%，大幅高于同期沪深300指数的16.07%、15.35%。（截至2024.4.19）
（注：图片为中证ETF华夏2024年4月15日--2024年4月18日走势，仅作为展示示例，基金二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现）
Step2：设置网格交易的大小和间距
如果网格间距设置的越小，就越容易触碰到交易的线，买入卖出频繁推升交易成本，万一盈利的钱不够交“过路费”，一顿操作还亏钱。所以，网格的步长（大小）不能太小。
可以选择行情软件中支持网格策略自动下单的交易工具实现操作：根据条件单设置，将资金分成多份，从基准价开始，每下跌x%就自动买入一份，每上涨y%就自动卖掉一份，在价格区间内，反复执行条件策略。
以中证2000ETF华夏（562660）为例，设置10万的本金，±2.71%的步长，回测近6个月和基金成立以来，截至2024年4月19日的收益表现：
可以看到，理想化状态下：
近6个月，指数下跌6.44%，但网格交易策略下，可获得4.51%的正收益，超额收益高达10.95%。
基金成立以来，指数下跌11.48%，网格交易策略下，可获得3.45%的正收益，超额收益高达14.93%。
图注:两次回测区间分别为2023年10月22日-2024年4月19日，2023年9月14日-2024年4月19日；中证2000ETF华夏的跟踪指数网格大小2.71%，回测全部资金为10万元，当上涨或下跌2.71%时触发一次卖出/买入，指数收益率的统计区间为为2023年9月14日-2024年4月19日，收益率以跟踪指数涨跌幅计算。此模拟为历史模拟收益率，模拟收益不代表历史的真实收益，也不代表未来的预期收益。
Step3：设置止盈/止损线
如何控制风险？及时止盈/止损很重要！
浮盈不是赚，落袋为安为上策，市场单边下跌，也要及早转头。设置止盈止损线，是在网格交易策略中控制交易风险和盈利大小的重要方法。
基础操作：事先设置止盈、止损价格，使用行情软件的条件单自动执行；
进阶操作：根据市场行情变化动态调整止损点和止盈点。
中证2000ETF华夏（562660）$中证2000ETF华夏(SH562660)$ 紧密跟踪中证2000指数，约98%的成分股市值小于100亿，“专精特新”和“民营实体经济”含量领先，微小盘成长风格突出。从反弹弹性、筹码结构和成长风格三方面来看，小微盘风格长期布局价值显著。（联接基金A：019891；C：019892）
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以上数据来源：WInd、华夏基金，截至2024年4月19日
风险提示:
中证2000ETF华夏（562660）的标的指数为中证2000指数，其2019-2023年完整会计年度业绩为: 21.96%、15.39%、25.89%、-14.77%、5.57%，指数历史业绩不预示基金产品未来表现。
1. 以上基金为股票基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，产品属于中风险(R3)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
2. 本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报信离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。
3. 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。
4. 基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
5. 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
6. 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资干本基金没有风险。
7. 本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
8. 联接基金风险提示：作为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型基金，因此ETF联接基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。ETF联接基金存在联接基金风险，跟踪偏离风险，与目标ETF业绩差异的风险，指数编制机构停止服务的风险，标的指数变更的风险，成份券停牌或违约的风险等。A类基金申购时一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。
9. 市场有风险，投资须谨慎。数据仅供参考，不构成个股推荐。
10. ETF二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现。