小兵谈投资

小兵谈投资——我的投资体系&站在现在看未来

专栏文章首发平台 ID：Richard-talk（小兵谈投资）
前言
前三部分为略，主要是介绍投资的理念、逻辑、方法；第四部分为术，因时而动；
第一部分
入门之路
导读：介绍基本的证券市场的基本逻辑和基本理念
1.关于股票价值投资的基本原理{关于股票价值...

讨论

今年大概率仍然将围绕颠覆性技术开展行情，科技不会缺席。什么时候会进入消费板块行情，至少需要以下几个条件：
①CPI等经济指标温和回暖；
②房地产稳住，且就业率等实际情况好转；
③科技赛道带动消费赛道激活部分消费场景，从而使消费——生产——就业——再消费，形成正向循环。前...

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市场的底部基本可以确认，就在这个附近，未来消费股的机会需要看CPI的脸色，CPI不上攻，一切免谈。较大的机会仍然将是科技的AI+与新能源赛道的超跌反弹。#创指领涨指数，赛道股集体反攻#

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网游新规，必将反转，违背当下国家倡导地扩大消费的大政方针！好公司加速迎来恐慌底，对于长线投资的朋友其实是个难得的机会。#网络游戏新规出台，腾讯网易双双大跳水！#

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市场炒作主线是华大哥，但是市场实际上也开始出现业绩正向反馈的阶段，比如$兆驰股份(SZ002429)$ $天坛生物(SH600161)$ ；当然，目前对食品饮料等消费板块以及光伏等板块存在预期空的市场氛围，所以即使有业绩成长的个股，短期也难有好的表现；比如高增速的千禾味业、钧达股份等。我们要正视市场短...

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消费电子行业的业绩拐点值得关注：
目前可以观测到部分数据在逐季向好：
比如$TCL科技(SZ000100)$ 面板涨价
$汇顶科技(SH603160)$ Q2扭亏为盈
$闻泰科技(SH600745)$ Q2扭亏为盈，特别是电子集成业务出现业绩底；
其他如蓝思科技等调整两年左右的细分龙头，业绩底陆续出现；

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制造业后面可能会持续有反弹，可以留意新能源里面超跌的品种，比如我们一直关注的钠电池+储能逆变器+碳纤维:$传艺科技(SZ002866)$$锦浪科技(SZ300763)$ $光威复材(SZ300699)$

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大跌孕育风格切换的机会，要观察成交量放大和异动的地方。消费特别是白酒将迎来触底反转。#价格倒挂？山西汾酒连续走低# $山西汾酒(SH600809)$ $五粮液(SZ000858)$ $华致酒行(SZ300755)$

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分红大招休息，代表估值修复基本结束，虽然可惜，但是短期没有趋势性机会了。$格力电器(SZ000651)$

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垄断性港口具备价值投资+情绪价值的投资机会$秦港股份(SH601326)$ $唐山港(SH601000)$

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三年来首次增收又增利！值得期待$涪陵榨菜(SZ002507)$

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消费大放异彩，成交量放出巨量，而且$消费ETF(SH510150)$ 异动明显；节后我们拭目以待；
食品饮料今天表现不温不火，但是实际上他们是良性调整；连大龙头$伊利股份(SH600887)$ 都难得触底大涨要转向；
$有友食品(SH603697)$ ：泡卤味休闲食品（泡椒凤爪）；其实它也值得关注。

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补充下信息,首先他们都是一季报超预期的代表：
$养元饮品(SH603156)$ 养元饮品：六个核桃+新的红牛授权（长江以北区域）；
$欢乐家(SZ300997)$ 欢乐家：一季报爆棚，新冠让它火了，黄桃罐头。
$三只松鼠(SZ300783)$ 三只松鼠：业绩触底反弹。

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提前立下flag，五一后是消费股的春天，市场要变天。$养元饮品(SH603156)$ $三只松鼠(SZ300783)$ $欢乐家(SZ300997)$

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新能源集体反抽，但是我只看好储能赛道的反抽力度，双料冠军逆变器龙头值得拥有。$阳光电源(SZ300274)$ $锦浪科技(SZ300763)$ $昱能科技(SH688348)$

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新能源杀跌，带崩所有储能概念，其实它是被错杀的$西子洁能(SZ002534)$ 短期肯定是休息了，但是马上一季报公布，等待反转时刻

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我刚刚关注了股票$西子洁能(SZ002534)$，当前价 ¥17.90。

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这个操作看不懂，卖酒的也去卷新能源？$五粮液(SZ000858)$

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