2022-04-08 09:21
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我们维持通过考虑多种因素确定的债务水平,包括现金流预期、运营现金需求、投资计划(包括收购)、股票回购活动、我们的资本成本和目标杠杆率。
与 2020 财年相比,2021 财年的短期债务增加了 4 亿美元,长期债务增加了 8 亿美元。债务总额的净增加主要是由于 2021 年 6 月发行了 20 亿美元的无抵押优先债务2021 年 9 月发行的 4 亿美元商业票据,部分被 2021 年 7 月为赎回 2021 年 9 月和 2021 年 12 月到期的现有票据支付的 10 亿美元所抵消。
我们的加权平均利率反映了期内我们借款的实际利率,并反映了利率掉期的影响。
2021 年 5 月 26 日,我们签订了一项新的 50 亿美元、与可持续发展挂钩的 5 年期高级无抵押承诺循环信贷融资(“新循环融资”),有效期至 2026 年 5 月 26 日。承诺费、利率和其他新循环贷款下的借款条款因惠普的外部信用评级和某些可持续性指标而异。
截至 2021 年 10 月 31 日,我们继续维持新的循环设施。根据新循环融资借入的资金可用于一般公司用途。
2021 年 6 月 16 日,我们发行了本金总额为 20 亿美元的各种期限的优先票据。我们将此类发行的约 10 亿美元用于赎回将于 2021 年 9 月和 2021 年 12 月到期的现有票据。
可用的借款资源
截至 2021 年 10 月 31 日,除了新的循环贷款外,我们还从未承诺的信贷额度中获得了 5.79 亿美元的可用借款资源。
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