国联需要Q3业绩增速环比向上,同时管理层需要重塑股东信任。
以上是WIND数据,因为有些基金国联股份未在前十大重仓股,需要还原。同时,Q2有送股,该部分数据也要还原。
还原思路主要有3个:
1、还原送股因素;
2、广发刘格菘的国联股份持仓和信息传输、软件和信息技术服务业是一致的。
3、嘉实归凯等基金经理在Q2前十大重仓股有披露国联股份的,持仓有增有减,以此判断嘉实基金没有太大变化。用第十大重仓股市值除以国联股价,国联持股小于这个数。
还原后,实际较为真实的前六大公募基金持仓如下:
广发基金持仓4884万股(减持1305万股)、招商基金持仓3322万股(加仓2619万股)、嘉实基金基本持平或略有减仓。这些数据可以等8月末公募基金半年报披露后来验证。
二、Q2较Q1加仓前三大公募:
WIND数据,未还原,招商基金、汇添富基金、新华基金加仓。
三、Q2较Q1减仓前五大公募:
WIND数据,未还原,广发、嘉实基金分析如上。南方基金真实持仓情况不知道,大概率清仓。平安基金李化松、圆信永丰基金范研大概率都清仓了。
四、结论
大部分公募基金清仓了,包括多次公开站台国联的圆信永丰基金范研,原因可能有多种,在此不做过多揣测,我就简单罗列一下数据。
按趋势,Q2结束后,广发基金大概率继续减仓,招商基金大概率继续加仓,嘉实基金大概率基本不动。
广发减仓的原因,无从揣测,但个人觉得中性,广发基金抱团和刘这两年的口碑都不算好。
侯杰大幅度加仓,那肯定是觉得低估,最起码国联股份没造假吧,不然这个风口浪尖,买国联图啥呢。侯杰个人不了解,不评价。
大家可以聊聊自己看法。
$国联股份(SH603613)$ $贵州茅台(SH600519)$ $宁德时代(SZ300750)$
招商进来的都是债基的基金,风格应该是偏保守的吧,保守的都进来买到第一大持仓了,安全性应该没问题了
这功课的功夫到家了。基本面没啥好讨论的,第三季度是死是活,1,广发减仓力度。2,8月初公司是否公告回购,这是公司对当前股价和对自身未来发展预期的态度问题。如仍一股未增,则继续盘跌。
买在无人问津
$国联股份(SH603613)$ 思路清晰了,感谢费心整理,我也查了不少持仓数据不准,还是要自己判断。