昨日市场震荡下跌,回补了前期2957点的跳空缺口,科技股出现了较为大幅的回撤,对市场人气有所打击。个股普跌迹象明显,20家左右个股跌停。
我们曾经在上周就谈到过,指数如果回补2957点跳空缺口,则意味着行情回归存量行情,操作的计划就有做适当的修正。所谓的存量行情,并非一味的看空,只是在缺乏增量资金的情况下,市场上攻乏力,会以区间震荡和结构性行情为主,类似于今年5-9月的走势。但是局部的热点和个股行情,仍然有望持续。
在近一个月的行情中,科技股一直是市场的领头板块,并且已经从前排的领涨演变到了后排的补涨。存量之下市场的畏高情绪恐怕对这些板块会有所不利。相比较之下,昨日市场下跌过程中的底部启动周期股,就显得底气十足了,可以逢低继续关注。
周期:
钨:$章源钨业(SZ002378)$、$翔鹭钨业SZ002842$
泛亚库存落地后,看涨情绪浓厚,周涨17%,APT散货市场低于13.5万已基本拿不到货。
碳酸锂:$天齐锂业(SZ002466)$、$赣锋锂业SZ002460$
行业亏损带来巨头破产、减产频发。今日持有Bald Hill锂辉石矿山项目的Alita Resources宣布进入破产重组。预测锂价Q4止跌。
钴:$寒锐钴业SZ300618$、$华友钴业SH603799$
钴的供需预期剧烈扭转,供给从减产到关停,或将收缩16%,需求大规模减产后明显复苏,环比增长116.6%。价格指数较今年低点上涨近50%。
航运:$中远海能SH600026$、$招商轮船(SH601872)$
BDI指数新高,十一期间运价大概率继续上涨。
狐狸观点:大科技和消费股近期都积累了非常多的获利盘,相对而言,这些周期性品种底部刚刚启动,对资金的吸引力恐怕会更大。逢低关注,不宜追高。
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