| 发布于: | 雪球 | 回复：23 | 喜欢：0 |
根据我的经验，周期股是用年化净利润来做估值的，做了一个敏感度预测表，50亿，60亿，90亿，甚至更高都有可能，取决于制冷剂的价格。估值呢，10倍，12倍，15倍甚至20倍也不是不可能，取决于主流机构对于整个行业逻辑的理解。这样就能形成一个钜阵。到时候就根据涨价的节奏，大盘的演绎，市场情绪的变化来应对吧！岳飞元帅说过，运用之妙存乎一心！投资如战场，哪里能用机械的方式来定一个所谓的目标呢！但是吃透整个制冷剂的背后的逻辑非常重要！共勉吧！
你可能注意到了我1月和2月几乎没有发帖。原因却是我有些迷茫，也看到了风险。20年2年中美股票大跌的时候，我发了好几篇帖子，说我很乐观。今年年初却不敢写了，甚至来调研帖子都是昨天才发，就是不敢误导别人。
但是我是持股型的选手，我是几乎满仓度过的股灾。我制冷剂没有问题，港股创新药个股都经历了考验，创新药ETF回撤也不小，科创个股回调也不小。但是，我总体仓位的分布和调整还算不错。不断动态调整和一个良好的体系真的很重要。看到变化也很重要。未来几个月我相对乐观。
说实话，我真的不太喜欢你的说话方式。感觉太过（rou ma）了。好好交流就好！刚刚经历了这样一次股灾，也许有些人永远离开股市了。我们生存下来的人呢，不要辜负这样一次危机。
谢谢八大的回复！八大您平时博览群书，才华横溢，是一个非常非常全面的投资高手。您选股，调研个股和持股的定力比一般人强太多了。您还经常无私指导我们，向您提的大小问题每次都得到了回复，真的是我们小散的良师益友。您昨天说的运用之妙存乎一心，投资如战场，要反复弄懂制冷剂的投资逻辑的观点更是无比睿智。一切还来得及，巨化股价不高还可以买入，再次感恩您的帮助！还恳请老师平时多发发声，讲讲A股以外的市场比如美股，纳指ETF，东南亚ETF，日经ETF等的投资机会。
在股灾的时候，卖出自己的股票并不一件丢脸的事情。尤其是对于新手来说，真的不能苛责，毕竟1月还2月经历在其中的人，都觉得是做了一场噩梦。但是，把巨化全部卖出，那确实根本就没有弄明白制冷剂的逻辑。
尊敬的八大您好！祝您元宵节快乐，龙年大发，阖家幸福！八大您是投资界的大腕，我今天向您提一个问题：假如2024年的投资环境比2023年好一点，假如巨化今年给它15倍市盈率它的股价能到达30元（因为巨化今年全年的利润也许会到55亿左右），假如给巨化20倍市盈率它的股价能到40元，但是也许今年巨化只能涨到30元，因为A股的投资环境一般，它的股价到40元甚至50元要到明年。八大您是资金体量很大的人，而且您对制冷剂的投资一直十分看好，您也许认为明年巨化可能会到目标价40---50元而今年不一定会到。那么八大巨化到达30元您会减仓吗？如果您巨化的目标价是40----50元您会半仓一直拿着拿到明年吗？八大您做T吗？老师打扰您了，请见谅？
八大您好！因为还有其它的股票，有的股票基本面并不差，但是其股价飞流直下三千尺，然后我似乎看到了市场系统性风险的快要来临，我都有点惊恐。当时盘也看多了，雪球也刷多了，想起转融通，量化资金的汹涌，和存量资金根本支撑不起5000多家股票........A股2023年真的乱糟糟的，价值投资好像除了极少数公司能被持有渐渐地已经找不到踪迹。现在我反思，巨化三美是A股万分之一中的可以长期持有的公司，而其它股票长线持有简直是恶梦。今年这个市场走势给了我们小散无穷多的教训，有些人也许再也不会来股市了，因为这么多年在这个市场他们觉得简直是在浪费时间和摧残生命，到头来一场空。八大恭喜您重仓守着巨化三美未来一定春暖花开充满惊喜，可是我不觉得只有极少数公司能一直拿着的市场值得我们小散留恋，这个比duchang都不如。巨化三美我依然看好，但是在这个市场玩已经有太多值得自己反思的地方，以后一定要降低预期，那种泼天的富贵就别想了。