$三钢闽光(SZ002110)$ $北京汽车(01958)$ $中国海洋石油(00883)$ 川蜀归来，感受到了川蜀大地人民的幸福感真的好，一个月几千块钱的工资在成都都能生活得很有幸福感。不像广东人的焦虑不安，可能工资会更高，但是w恶的房价已经击碎了很多年轻人的梦想。其实房地产市场的下跌，或许阵痛之后能给国家的发展重上正道。有一个表弟在深圳上班，今年娶了老婆，正月初二来我家拜年，谈到深圳的房价，居然他们都没去关注，因为他们认为那是不可企及的梦想。这是多么危险的信号，两个年轻人，本该充满希望的年纪。
北京汽车的报告迟点再发吧，现在这个时点也不着急了。毕竟这是一个需要时间的股票。还是记住我的原则，股票是投资，而非投机。国企，历史低位，持续高分红。
先谈谈三钢闽光，这一周港股都涨了，在香港上市的鞍钢，马钢都涨了，其实就是随着市场上涨，我看了一下股价，真的是太便宜了，就是一个要倒闭企业该有的价格。我觉得这是绝对的低估了。
下周的大A应该是能上涨的，实现龙年的龙腾虎跃开门红。
买入三钢没有错误，错误是没有预估到这次市场的极端行情，如果是在3.4左右买入，那翻倍是不久的预期。现在持有150w股，成本在3.87。比低点略高了10%的成本。
这次股价会如此之低，除了三钢集团董事长所谓的”2023年是三钢发展历程中极不寻常的一年，这一年，我们处于产能置换的“阵痛期”，数字化转型和组织优化的“变革期”，再加上行业周期性“低谷期”的“三期”叠加之中，企业的盈利能力已经下降至行业中下游水平。”我觉得除了以上的企业本身的问题，还有第四期，就是外国资本e意做k中国的股票，无故极端下跌期。
也只有这种叠加利空的影响下才能出现这么便宜的价格。所以持有三钢，没有太大的风险敞口。我在这里还是呼吁大家接下来还是要远离中证2000那些垃圾股。
有些人会觉得我在吹票，请注意，这种小人请远离。每次买卖，我都是实盘晒出，而且每次卖出股票后，股票都是有卖出的时点。我只是喜欢在这里记录我的投资历程。也算是人生的一部分。以后可以总结自己的投资历程。投资投的是自己的钱，所以你要对自己负责，别人不对你的盈亏负责的。
三钢可以确认已经是处于逆境低点，那我们是否可以逆势抄大底，重仓出奇迹呢？
首先我看他们这次股权激励，原本只有2.55元一股，我是抗拒的，准备投反对票。但是经过沟通，我还是改为支持。里面有几点值得我们深思，这次激励的钱都是激励对象自己出的，没有公司提供贷款支持，而且要分3期解禁的。最快一期也要2年后，最后一期是4年。这个有时间成本和资金成本。第二个就是对于业绩的要求，例如2024年不低于0.1,这个看起来很低，但是里面还有一个不低于行业75%，这个在3期叠加在一起的情况下，我觉得还是需要加强管理才能实现的。而且2022年的扣非每股盈利0.08,要在2022年的基础上增加35%，等于2024年的收益不会低于0.108。总的来说，可以肯定，明年业绩一定可以好转，具体能有多好，还是要看全行业，毕竟全行业75%这个最为关键。管理层不会拿自己的真金白银开玩笑的。
基本上可以确定，未来的业绩还是有一定的保障，所以有业绩且PB低于0.5的股票，风险不大了。
接着就是如何实现业绩的增长，这个底气来源于哪里呢？就是产能置换，超低排放，产品结构升级逐步接近尾声，产能效能提升。
而罗源闽光的产能置换升级基本上要完成，也就剩下一个110T的转炉。相信如果110T的转炉投产，一定能让罗源闽光的产量和效益提升一个层次。
对于2024年，公司的预期是如何呢？基本上高炉都能在2024年全部投产。随着高炉的投产，能耗等经济指标将体现出来。
三钢具体还有何期待呢？那就是产品的升级，之前三钢是以建筑钢铁为主的钢铁企业，随着房地产和大基建的达峰后，公司面临前所未有的压力。例如这次80w吨的中大棒优质钢的试车成功。也就是转型升级的一个好方向，毕竟三钢的总产能也只有1200w吨。80w吨也就是7.5%的产能了。其实做制造业的人都懂的，后面投产的产能一般在技术，质量，能耗上都是优于前期投产的公司。
三钢是否还有值得我重仓的点呢？有，就是品牌效益，三钢在福建和粤东一带是这次品牌流量的，价格是高于其他牌子的。而且这是一个老国企，待分配的利润还有不少。而且福建，这个属于海峡西岸，发展空间相对于其他省份会更大。
总之，我还是类似那句话，4元以下的三钢完全没有问题。
左侧交易到底会不会太早，这个有时候谁也说不准，类似我的北京汽车，就一直在煎熬中。耐得住寂寞，才能获得意想不到的成功。我只知道这个价格的风险很小，但是何时盈利，这个我说了不算数。毕竟钢铁是一个周期行业，周期来了，10头🐮都拉不回来。