五一回了趟老家，回来工作继续居家隔离状态，每天吃了睡、睡了吃，剩余时间就是发呆。发呆时间长了，正好充裕的时间思考盘面。

1. 主线：依旧老题材打转

春节后指数止跌走出：基建+东数西算；3.16止跌后走出：药+房地产；4.27止跌后目前没有看到新题材，依旧在老题材：稳增长（基建、消费、出口）+药。

主线最核心的品种就是浙江建投+新华制药，另外还附带一个属性：超跌，因此各类超跌前题材及个股快速轮动中，形成各色各样的支线。

2. 流动性：稀缺

浙江建投、精华制药、中国医药为啥能起来？除了超跌外，最核心的因素就是流动性稀缺，导致大资金没有更好的去处，形成抱团。

这三者即便最高点腰斩了，底部成交额还有日均8亿以上。别看每天涨停板多，有几个5亿以上的？1亿以下的比比皆是。

看个数据：上周五成交额1亿以上的1644家，5000万-1亿以下的947家，余下2000多家成交额不足5000万。

大资金介入必然考虑退路，流动性自然是第一要素。从这点上，我没看懂上塘路连着两天大买特买焦点科技的思路。

3. 高度：存疑

浙江建投2个板创新高，如果创了新高，当日是情绪提振，隔日就该兑现了；新华制药周三就是9板高度，这也是个巨大的门槛。

因此，这两个最核心标的快的话周一就可能有断板，慢的话周三。两个都断了，对情绪无疑是巨大的打击，毕竟是市场的精神领袖。

当然真断了，我会观察承接情况，特别浙江建投，在没有新题材走出来时不排除去低吸。为啥？毕竟浙江建投+天保基建+中交地产+湖南发展这4个，就有100亿的成交额了，对大资金的吸引力没话说的。

4. 防守：方向在哪

从高度存疑的角度上来看，这里我肯定不会积极参与高度的拓展了，而是转向防守为主。那么，防守的方向在哪呢？

a. 次新、军工和农业

次新在宏德走出一波3连高度后，就积极关注中，毕竟每次要防守我都是第一选择。更重要的是次新流动还可以，不信你看粤海饲料，到现在还有2亿的成交额。

军工和农业是以防外部环境的恶化，而且军工因为003要下水的缘故，有好几个票成交额和线都走的不错。

b. 老题材的首板

基建、消费、药的首板，属于主流内部的高低切。

c. 预期差的超跌

正如天保基建早期大家都不知道炒啥，所以这种有预期差的品种后续带起板块效应，得果断。

d. 业绩线

业绩离不开九安医疗和中海远控，观察两者的状态，同时积极思考有中期甚至长期业绩的方向。

去年5月是赛道布局行情，今年赛道是不可能有的了，但是有业绩的个股应该是重点关注的对象。虽然列为最后个选择，却是我心中第一选择！

上周五开盘是情绪的低点，所以别早点按，稳点等拉高再看。但是周五经过徐家汇、双城药业和皇庭国际3个大长腿，可能有的老师要按捺不住了。

那么，周一很可能跟上周五反过来：开盘就是情绪高点。毕竟，我战略上进入防守阶段了，这里得防一手最悲观的情况。

周一，那就稳点好了，一致性加速啥的留给高手吧，我还是接主动性分歧和上面说的4个。