$二零二零一二(ZH2362612)$ 在这两天的历史性时刻，低位继续杀，我满仓满融实盘不动如山，今年只-2%，再一次甩开指数和大多数账户。2021年以来，大多数曾经观察或者持仓的股票已跌50%～90%。90%以上的账户净值已回到2018年底部水平，有杠杆的极大概率已爆仓。前几年许多资产上千万的雪球账号都已经...
灯与孤行者
- 关注:463
- 粉丝:101
- 自选:380
- 组合:12
他的全部讨论
首先火电估值修复的第一轮已经到位了，你去年11月大唐暴跌的时候没有进来，现在进火转绿短期就没啥搞头了。后续一是看绿电成长，二是火电发电量逐年横盘甚至稳中有降（动力煤用量趋势雷同，因此动力煤长期价格不会上涨了），火电盈利驱稳，叠加容量电价办法出台，从而改变火电盈利模式引起第二次估...
实盘继续集中，国电85%仓位，博雅15%，高度壁垒+未来5年中等强度α+永续增长+央企+低残估值+独立于外部大环境的增长不变性。
其他个股的逻辑就在组合中试验了，实盘全清。
23下半年以后，大概率国内更大级别的货币宽松会来临，且衰退预期进一步兑现。剩下的预期就是横盘和复苏，再叠加全球通缩进一步兑现，剩下的预期也是横盘、复苏和再次通胀。合力下24年起A股更大概率是全面通胀+房市横盘催生资金入市，推高整体市盈率。届时哪个行业有确定性的业绩高增长哪个行业就能...
$国电电力(SH600795)$ 已完成华能大唐向国电移仓的第一个阶段。目前国电性价比最优，单股持仓40%破纪录。25年内生稳定市值极大概率1400亿以上，躺翻倍。只是如果电力遇到一波集中炒作的话估计涨幅会落后于华能，粤电等。
$明阳智能(SH601615)$ 2025年以前840亿市值概率还是极大的，复合收益率够了。从华能调仓，补到17%。再跌到380亿再补。
$汉缆股份(SZ002498)$ 汉缆的海缆只要能保持市占率那么α和前三家是一样的，但未来市占率提升的概率较大，因为海缆扩产很慢，如果跟不上招标需求就会抢产能，那么订单溢出和涨价都可能发生，而汉缆的技术并不差，产能22年底20亿，后续计划未公布，毛利率低一点。另外，汉缆在风电海缆之外的业务盈...
$光峰科技(SH688007)$ 瞎算一下车载激光，纯属意淫。
1.假设BYD高端车型推出选配光峰激光大灯和激光投影。
2.假设消费者选配激光大灯比例0.3，选配激光投影比例0.7（也可能是标配，因为这个是一个很大的噱头，也是跟传统车有很大的区别，可以增加车子的科技感现代感，显得逼格高，正中有...
$明阳智能(SH601615)$ 最近经过非常多的思考，突破了自己个股持仓比例上线（15%），将明阳打到18%仓位。已经无法再加仓了。预期是27至29年达到2500到3000亿市值。
如果明后年出海逻辑走出来（明阳自称未来海风营收占比20%，而目前欧美海风主机售价是国内2到3倍，所以预计明阳几年后海风出口利...
$极米科技(SH688696)$ 我认为智能微投如果未来大放异彩的话，大概率是光峰和极米共舞。
光峰有绝活，多条腿走路，而且目前看还都挺有看头。极米只有智能微投（目前看是），但是极米目前在整个智能微投领域的品牌壁垒是很难被快速被反超的，我们上雪球的人大多数比较看中数据、亮度、色彩等，但...
$明阳智能(SH601615)$ 对明阳如果放低预期，那么以目前相对其他同行业公司极其低的PE，和未来极大概率的不慢的增长速度，也可以长线获得不低的收益率。同时它还具备光、储、氢、出海等想象空间。加上目前上证综指等指数位于一个近十几年历史上少有的低估值区域，因此，现在的明阳很值得作为长期配...
$珀莱雅(SH603605)$ 个人判断，珀莱雅本届双11的表现说明自身已进入加速提升市场份额阶段，具体表现为
1.第一天李佳琦直播间每个单品只给20万组秒光，卖到20万组的时间应该是明显快于其他品牌。而薇诺娜、夸迪是尽量不限量的放货，尽量把所有货放到李佳琦直播间，能卖尽卖。
2.在预热的《...
我刚刚关注了雪球组合 $财迷88进取组合(ZH070837)$ ，当前净值 19.5602 。