海控已经跌的不成样了，跟今年英科医疗走下降趋势的时候一模一样，天天跌，跌到每天连吃饭的心情都没有。经常看到有人拿英科举例，说海控会重复英科的走势。今天开车上班的路上仔细想了想，两者还不太一样。
1、英科医疗手套销售价格很大一部分比例是现货即期价格，价格比较高。一旦出现价格回落，业绩立马跟着回落，股价跌起来没有商量。而且周期股股价格先于业绩出现拐点。海控不一样，航运价格现在跌的是货代的价格，船公司的长协价没有跌，反而相比去年大幅增长。另外，现在跌也是因为货代国庆甩仓的原因，后面运价还得持续跟踪。现在唯一需要担心的是，即期价格的下跌会不会影响长协议价格的签订。
2、手套的壁垒没有航运的高，在丁腈手套价格高点的时候，很多企业扩产，造成供给大量增加。但是海控不一样，国内航运就一家独大。尽管全世界航运公司也在买船扩大运力，但是这个周期相对较长，还面临老船报废的问题。更为重要的是，现在不是船的问题，是港口拥堵的问题，是整个货物运输流转不畅的难题。
所以我认为现在市场是疯了，而且可能还得疯一段时间，等待价格企稳。目前来说还有盈利，但是看着利润大幅的回撤仍然很难受。从去年开始做英科医疗和中远海控，这类周期股做的太难受了。要时刻的关注实时价格的变化，而且拿到的还经常是二手消息。之前做英科医疗的时候认真学习了梁思禺老师的文章，对周期有了一点认识。要在业绩高点，PE低点的时候卖掉。当时，市值不断新高，不以为然。现在回头来看，句句在理。尤其是散户的消息和资源处于弱势的情况下，更应该提前做决策。
一直在看夹头的书，等哪天彻底清仓这两只股票，就不再碰周期股了。周期股的涨幅大，跌幅也大。太消耗人的精力了，每天花费不少时间关注企业的信息，影响了工作和生活。买个周期属性弱一点的股票，一两天瞄一瞄企业的最新消息就行了，有的时候甚至一个星期不看账户，这才能享受投资的乐趣，不然即便挣了钱，也耗散了太多精力，得不偿失。
无论什么，感谢英科医疗和中远海控，给我带来了利润，更让我对市场产生敬畏之心。只有不断的学习和反省，才能在以后让雪球滚的更快。这个价位割就没必要了，继续坚守阵地，等利润都熬没了，就认亏出局。
$中远海控(SH601919)$ $英科医疗(SZ300677)$
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投资要会用比较的思维。现在风险比海控小，未来的增长比海控强的成长型股票比比皆是，比较下来，为什么非要在这个股票上承担可能下跌90个点的风险，去赌他高峰期持续1到2年所可能带来的1倍涨幅呢？性价比这么低，聪明人早走了。我就问你一句话，即使你赌对了又能赚多少呢？海控业绩还能持续新高吗？如果不能，就算明年还是1000亿利润又能带来多大涨幅呢？炒股是炒预期的，就算明年1000亿，市场对他的预期能变成后年1200亿吗？只要市场对他的预期是下一年业绩下行，股价永远没有大的涨幅。去看看英科，去年市场预期今年利润大减，所以股价大跌。到了今年，英科打脸了所有人，业绩仍然大增，可是股价涨了吗？没有涨啊，因为现在现在这个时点，市场对他的预期仍然是下一年利润会大减。如果能看明白这一点，就应该知道，这样的股票性价比太低了
海控能稳定增长？等港口不堵的时候海控还能咋滴？英科至少是市场占有率不断提升，成本不断下降。等2年后看，英科回前高是有可能的，海控只会越来越低。
海控 去年6.30上涨启动到今年高点，10倍。回调不是很正常吗
芒格在穷查理宝典里一书提出逆向思维 永远逆着想 我当初放弃英科（去年做了好几波于2021年1月份之前撤出 疫情接近一年整的日子）的原因就是逆着想： 我反复在想 如果假设2020年 没有发声疫情 英科 稳健代表的疫情受益股会有这样的行情吗 很显然不会 疫情可能是百年一遇 当它消失了 几十年内可能公司都遇不到这样的大机会 同理 海控也有些类似 虽然它是强周期 可是 现在全球船舶疫情后都大力生产 运费已经开始往下走 疫情终会过去
代价最高的一句话：这次不一样。之前三一持续爆涨的时候，听到一句话：这次不一样，三一占领全球市场，周期属性弱化。之前牧原股份持续暴涨的时候，听到一句话：这次不一样，牧原等大规模养殖企业淘汰散养户，猪周期消失。之前英科医疗持续暴涨，听到一句话：这次不一样，疫情反复，英科靠疫情占领全球市场，市场占有率提高，即使疫情消失，老大地位依然稳固。这次不一样的理由五花八门，结果却惊人相似，暴涨后持有下跌。
要在业绩高点 ， PE低点的时候卖掉 。 这话是彼得林奇说的
可是多高的业绩才算高，多低的PE才算低，也是考人心智的事。
大家在这个市场，主要是互相掏口袋，都想获利，有了利润的生怕会回吐，因此一有风吹草动都会肾上腺素勃发，在市场大动干戈，相互杀红了眼，哪还管什么基本面，那都是忽悠人抬轿接盘的说法而已。
别对比，对比就是“海控周期更长”，去年听到的是“新冠与人类长存”，再往前两年就是非洲猪瘟会“漫长的猪周期”......全他么资本讲的鬼故事，割的都是市场的韭菜，和“周期股谈恋爱”的，没有一个有好结局。
【搞不懂】（1）英科的论坛里，为什么有这么多讨论海控的帖子？（2）看到有群友说，海控最高到过68元，可这位朋友忘了，海控是2007年上市，07年11月，上证指数最高达6100多点。更别忘了海控的曾用名，是 “ST远洋” 。（3）再看一条，海控的每股净资产只有6.5元，上市十几年，募集资金总额是 518亿，累计分红却只有57亿，派现率只有0.11 。（4）看6月份半年报，主力退出的竟然有中金公司和振华重工，共计三家。追进前十名，有两位 “个人//大佬”。如果他们跑得慢，现在也会被套牢。（5）英科也被炒高过·，但它的净资产有39元（注：半年送股的除权因素，暂未考虑），另外，英科2017年上市，比海控迟了十年。英科募集资金的总额是14.6亿，但它三年的分红总额，已达12.4亿，派现率达0.85。对一只上市三年的股票来说，已经很不容易。（6）海控今天下跌多，但因为跌了多日，今天资金流入好几亿，我赞同有位群友推测的：下周初，海控会有反弹。（7）英科曾让我赚过八万，清仓之后看它跌得多，我又追进来，结果赔了十几万！很无奈。（8）英科和海控，难兄难弟，不过我们也都知道，A股市场——哪只股票没“毛病”？