目前 A 股主要指数位置不高,并无系统性风险,下半年随着经济复苏,A 股市场有望继续逐浪上行。
配置战术层面,须进一步优选科技景气或复苏弹性的边际改善方向。 考虑到经济数据稳中向好,政策上持续释放积极信号,指数短期震荡休整不改中长期上涨逻辑。
同时在全面注册制时代,优胜劣汰机制有助于市场风格趋于“蓝筹化”, A 股中级行情不会缺席只会越来越深入,建议当前保持价值略大于成长的均衡配置。
操作上,在市场有效向上突破去年 7 月高点前仍要控制好仓位,科技和“中国特色估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑,关注 AI 应用板块回调的机会,部分布局绩优新能源、消费股。
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