持仓是选择了市场的科技成长方向,特别是AI方向的业绩线,维持CPO为主(易中天,沪电,,$罗博特科(SZ300757)$ 太辰光,华工科技),大模型(万兴,昆仑)算力(中科,富联)其他(软通,英维克,通富),大部分持仓跟连续调整几周,净值3月份回撤较为严重。但随着年报和一季报公布,大部分持仓个股仍是业绩高增长为主,且股价都是处于中长期上升趋势走势,部分个股已经创了历史新高,不存在套牢盘,股价沿着最小阻力运动。其中$沪电股份(SZ002463)$ 已经公布了一季报高增长,逻辑被业绩增长验证,股价突破历史新高后的回踩,仍是处于上升趋势,所以操作上仍以持仓为主。
从严格操作的角度来看,市场处于长期弱势到强势的转换期,应该是维持中高仓位操作,不应该进行满仓操作,因为市场处于并没有处于长期趋势的强势格局,但我们判断沪指2635是绝对底部,所以认为赔率上有优势,市场已经不存在大的系统性风险,就可以通过持有市场强势板块和个股去对冲大势的回调风险,但整体的效果仍是本月净值回撤较大,部分个股短期回调接近20个点(比如万兴),导致整体仓位回踩幅度基本超过10%,
从周二CPO盘中大幅跳水开始,其实有一定的机会进行小量的波段操作,但是自己的交易体系灵活性不够,且是中期操作策略,一般没有大的系统性风险,还是以持仓为主,在交易频率和交易灵活性上,需要进一步较强,虽然盘中有一些做波段和T操作,但是幅度都很小,导致净值的波动性增加,且整体是收益需要进一步通过优化操作来提升,总之交易并不是一个完美的过程,可以处于不断优化,总是会一步一步提升,比如罗博特科这种票,以前自己是不会操作的,也不敢介入,现在的认知是它是全市场总龙头,是2月5日市场见底以来,涨幅最大的一只票,在高位120多介入部分仓位,市场走势验证了自己的判断,基本处于沿着10日线震荡上升,短期也有20%多的利润垫了,后面操作就主动很多。
总之,4月份操作预期仍是以持仓为主,暂时也不具备大幅度的调仓换股的基础,等待一季报公布,部分个股有好的表现后,可以进行部分移仓,争取收益能超过3月份!
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