前言：世界变了，时代变了，市场变了，但万变不离其宗，利佛摩尔说过：投机像古老的山川一样古老。市场本质是周期性和趋势性的交替，只是每次的趋势性大牛行业和企业不同，江山代有企业出，各领风骚数几年/几十年。
大势：
长期走势判断，市场处于一轮2-3年上升行情的初期，从2021年7月开始下降趋势在2024年2月的恐慌加速中见底，现在中长期均线仍处于空头走势，并不能就此判断进入了牛市，市场处于下跌趋势的终结到上升趋势的开启的转换期。（这是建立在政策强力扭转，其中降印花税，两融保证金调整为0.8，证监会主席换人是明显呵护市场政策）
中期趋势走势，处于加速下跌后的探底回升，仍处于中期超跌反弹走势，并没有特别强势，但是大概率没有系统性风险。MACD在0轴下方金叉，中短期均线有所扭转。
短期走势无疑是强势的，底部连续放量拉升，市场既然加速下跌，探底出来一般也会有一个快速拉升的过程，市场近期走势验证了这种经验判断，连续的阳线之后，已经进入了一定的阻力区间，市场比较健康的是深成指和创业板指数仍离前期阻力位较远，且今日开始恢复领涨态势，可以说市场进入较为健康的震荡向上为主的走势，大幅度连续回调的走势大概率还有在过一段时间才会出现。
行业板块
这轮新行情无疑是数字经济时代引领的，是典型的产业趋势+政策支持+周期回归的三重逻辑叠加，从市场走势观察判断，现阶段主力军是算力（光模块+英伟达产业链+国产算力）+应用（大模型+游戏），其他板块包括机器人，消费电子复苏等成长股。
操作策略：我们的操作是趋势跟随策略，叠加流动性，市场动态值得跟踪的票在100只以内，现阶段以高仓位滚动操作为主。
现阶段主力军：第一梯队率先创新高或接近新高的品种，其中光模块是主力持仓：中旭，天孚，新易盛，沪电，工业富联等
小仓位等待重点调仓品种，第二梯队是在回踩年线再次放量拉升：万兴，昆仑，剑桥，华工，浪潮，中科，中国科传，海光等
观察第三梯队品种：如游戏（三七，盛天，姚记）大模型（科大）光模块，光通信（光迅，太辰光）等，国产数据，华为产业链（神州数码，软通动力等）
备选观察第四梯队：如新华网，拓尔思，光弘，深桑达，蓝色光标等
以上思考为个人总结，不构成投资建议，我们持有以上个股的部分仓位。