现在的市场环境,说不出的味道,有点反智的感觉。
说行业不就完事了吗?简单明了,银行业,新能源车行业,白酒业采掘业电力行业...
非得整什么核心资产,简单明了就是某个行业的龙头公司
还赛道股,显得高大上是吧?
只要记住一点,万物都有周期,但凡今天涨上天的,后来都成为你账户里的有毒资产
今天跌的让你不想打开账户的,都是你账户曲线的助推器
股市不过是一个轮回套一个轮回
4、具体到行业。
(1)消费股,白酒和调味品的绝对估值还不能算很低,当前的估值参考无风险利率来说,只能说还可以。如果流动性有收紧预期的话,大幅上涨的预期并不存在(除了极个别企业的重要基本面变化,如某白酒宣布一次性提价20%等)。可以标准配置一些,长期看没问题,短期看可以等等更好的时机
作者:杜可君-格雷资产
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来源:雪球
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必须得转,既同意,也强化了对自个儿的启发:
1、一般来说,成片股票跌幅超过40%的,基本要配合大盘指数的系统性下跌。但今年指数在中小企业的衬托下,没有大幅波动,而货币流动性的释放,反而让资源类股票和制造业里的题材股大放异彩。所以,结构性熊市,特别是对于长期以来表现不错的优质企业,是很隐蔽的。这也是今年价值投资类的公募和私募基金整体表现不佳的重要原因。
2、一直到今年6月以后,基本看清楚了,这就是过去这几年核心资产的一次总体清算,一次“核心资产的结构熊市”。
3、清算完药酒等核心资产后,锂电、光伏、化工(尤其是磷化工)也一定会迎来清算的,时间应就在明年。
4、政策、政策、政策:政策这两个字一定是价投很反感的,但看看教培大棒与医药集采,乃至互联网,政策的威力绝对不可忽视,哪怕是立志做价投。