PCPATNER是老牌的操盘手,以前跟ATI走得非常近,后来ATI被AMD收购后就开始倾专营N卡品牌,现在有索泰 映众和万丽三个牌子,其中前两者是NV的核心AIC
近月美股两大显卡公司$英伟达(NVDA)$ 与 $AMD公司(AMD)$ 股价势如破竹,尤其是NVIDIA 由五月头$100 水平升至六月头高位$168。
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$栢能集团(01263)$ 已经成立了超过二十年,亦与NVIDIA 与AMD 分别合作了10 年和20 年之久。 NVDA是柏能最大的供应商,然后再加工成集团拥有自家品牌ZOTAC。 ZOTAC 为国内显示市场前三名品牌。
此外,柏能亦有生产游戏VR产品,例如VR GO无线背包电脑。
集团拥有三千名员工,为实业股。
显示卡需求大增
需求来源:
-电竞产业将会是未来发展趋势,并已经纳入亚运会比赛项目
-虚拟货币的热潮。挖掘虚拟货币需要高性能显示咭和大量耗电。
数据:
-FY16 年图像显示卡收入増长26%
-今年十二月发出盈喜,指FY16 下半年需求急增。
生活观察
行了深水埗黄金广场一圈,不乏大量商铺进行销售矿机,而且不一定有现货。显卡供需开始不平衡。
契机
今年AMD于今年第三季推出高性能显示卡: Ryzen 9「Threadripper」处理器,NVDA会逼于加快推出新产品,同时挖矿机的高性能需求下,柏能集团预料可以受惠
风险
-过份依赖NVDA 和AMD 的合作
-行业产品周期短
-用美元买入原材料,有汇率风险
股价表现
股价自去年十月$1.23 开始急升至$2.63 水平,升幅还113%,股价随着派发特别息开始回落至1.23 水平,但反弹力度良好,曾高见1.8。现价估值吸引。
股价和盈利表现较为波动,宜控制注码和定止蚀位于10%
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PCPATNER是老牌的操盘手,以前跟ATI走得非常近,后来ATI被AMD收购后就开始倾专营N卡品牌,现在有索泰 映众和万丽三个牌子,其中前两者是NV的核心AIC