你的收益怎么样?
《方略》第二期 雪球方丈对话望正资产董事长王鹏辉先生。
王鹏辉先生担任望正资产董事长,有21年证券、基金从业经历;曾担任景顺长城基金副总经理、投资总监。2009-2014年,他管理的景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长收益率分别为227.9%和219.8%,分别位列全市场股票型基金第一名、第三名。
2014年8月,王鹏辉离开公募创办@望正资产 ,期间曾空仓躲过15年股灾,且在2018年市场单边下跌情况下空仓近一年。
王鹏辉表示,投资中没有圣杯,无论是从哲学还是从逻辑上讲,都不存在一个行业或产业能够提供给我们一劳永逸解决问题的标的。谈及看好的投资方向,他现在非常看好A股,中国最好的高端装备制造业、装备资产和材料资产都在A股。
“现在全球变成一个从过去全球化到如今稍微逆全球化的趋势下,高端装备和材料的这些资产会变得越来越重要,同时中国有一些产业走到了世界前列,然后会引领这些高端装备和材料进入一个新的发展阶段,所以它的投资价值会进入到一个新的状态。”
他也表示,做制造业、高端装备产业的投资难度显然要大于互联网、消费。很多名词都没听过,要学,这是第一个难度;第二是变化大,要跟踪要理解。
为此,话题哥发起 和王鹏辉一起寻找高端制造业企业 的征文活动,号召球友们一起来挖掘高端制造业公司的投资机会。
【活动时间】
2022年12月02日–2022年12月17日
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发表优秀征文文章的球友将获得现金奖励:
一等奖2名:666元现金打赏
二等奖5名:366元现金打赏
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【征文内容】
发表你对 “高端制造业” 的见解,也可以参考以下模板:
1、你是怎样看待制造业企业的,说说你的看法?
2、 “高端制造业” 应当具备哪些特点?
3、你认为中国在哪些制造业细分行业具备竞争优势?
4、有哪些企业符合 “高端制造业” 的定义?
5、你通过哪些方法发现了 “高端制造业” 企业的投资机会?
……
【评选规则】
1.发帖必须带话题#和王鹏辉一起投资高端制造业#标签;
2.客观评分(40%):根据文章的阅读、转发、评论、点赞、收藏、打赏等互动数权重相加所得
主观评分(60%):雪球将组织投资老司机组成评审团,对文章质量进行评审打分;
3.发帖请注意遵守《雪球社区守则》;
4.活动最终解释权在法律范围内归雪球所有;
5.投稿须知:
(1)投稿用户(以下简称“您”)在本次征文活动中向雪球提供的任何内容(包括但不限于图片、文字、图表等)均应为投稿用户原创,严禁抄袭、剽窃,引用研报需标注来源,一旦发现将取消参赛资格。
(2)投稿用户同意授予雪球获得您投稿的全部内容(含入选及未入选的内容)之免费的、永久性的、非独家的、可转授权的权利和许可。为流量激励及促进内容传播之目的,雪球有权将您投稿的内容用于包括但不限于:在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布;将内容登载至《雪球专刊》并上传至各大平台供广大用户下载传阅;将内容传播至其他合法渠道。
@持有封基 @懒人养基 @大马哈投资@linjia510 @望京博格
#和王鹏辉一起投资高端制造业#+#方略# 我国作为人口大国,需要以制造业立国,由于高端装备产业具备资本密集和技术密集的属性,我认为当前高端制造正步入新阶段,近一年的行业发展看,不管是涉及到新能源汽车和光伏,还是涉及到碳中和背景之下的特高压和风电储能,都属于我国高端制造业在世界同行中具备竞争优势的特征。
另外,高端装备制造产业对于国家工业发展与经济转型升级具有关键作用,国内政策支持力度不断加强。我国出台了一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策,力度不断加强,为机械行业转型升级创造了宽松良好的政策环境。高端装备制造业属于装备制造业的高端领域,主要具备“高技术含量”、“高附加值”、“强竞争力”三大特征。长期业绩表现良好,短期爆发力较强。
#和王鹏辉一起投资高端制造业#+#方略# 和 芯片半导体,毋庸置疑是现阶段重点发展的领域,因为技术上确实差太多。半导体是许多工业设备的核心,普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。
半导体是需求推进的市场,推动半导体业增长的驱动力已由传统的PC及相关联产业转向移动产品市场,包括智能手机及平板电脑等,未来则可能向可穿戴设备、VR/AR设备转移。
以中芯国际为首的芯片制造,未来三五年的目标就是超越台积电。诸如韦尔股份、北方华创等,都是最近几年芯片领域的新宠儿。包括芯碁微装,也是弥补了光刻机领域的空白。@今日话题
#和王鹏辉一起投资高端制造业#+#方略#
2022年看好高端制造等四方面投资机会:一是高端制造,制造强国是一个非常重要的命题,包括数字经济等其实也是与高端制造相辅相成的;二是新能源,这是一个非常长的赛道,对于新能源所使用的相关基本金属和原材料非常关注,其中机会未来几年会更加凸显;三是电力行业,无论是中国的能源需求还是电力自身的绿电革命,都蕴含了非常多的投资机会;四是粮食和农业,未来产能、需求会否随疫情因素发生改变可以重点关注。@今日话题
#和王鹏辉一起投资高端制造业#
高端制造业既然有“高端”两个字,就应该是各个制造业细分行业中,具有科研实力、制造实力、战略眼光、执行能力的企业,即使当前不是龙头,但也应该是具有潜力和爆发力的企业。龙头可能受限于现有利益的纠葛,即使有资金、技术、渠道、品牌的优势,但难以在新的方向做更大的、甚至是颠覆性的持续投入,远如知名Nokia。
这会带来个问题,就是向前两年那样买入行业指数基金然后躺平,可能收益率会不那么好看。选择针对高端制造业进行主动筛选的基金,相信他们深入挖掘的能力,可能会带来更好的投资收益。
#和王鹏辉一起投资高端制造业企业#,
高端制造业门槛高,对人才的要求也高,比如软件、芯片等。所以竞争比较小,利润比较高。高端制造业的显著特征是高技术、高附加值、低污染、低排放,具有较强的竞争优势。高端制造业是一个国家或地区工业化过程中的必然产物。高端制造业的概念应该从行业和产业链环节两个角度来进行界定。从行业的角度讲,高端制造业是指制造业中新出现的具有高技术含量、高附加值强竞争力的行业;从所处产业链的环节上讲,高端制造业处于某个产业链的高端环节。如果对产业部门进一步细分,这些高端环节也可以看成是产业部门的细分行业。高端制造业与传统制造业的最大区别在于:传统制造业依靠的是传统工艺,技术水平不高,劳动效率不高,劳动强度大,大多属于劳动力密集和资金密集型产业。而高端制造业依靠的是高新技术和高端装备的竞争优势,最容易取代传统制造业。而传统制造业与高端制造业的最大差距在于科技实力,高端制造业对传统制造业予以改造和提升,是制造业发展的必然过程。
#和王鹏辉一起投资高端制造业#+#方略#
2022年看好高端制造等四方面投资机会:一是高端制造,制造强国是一个非常重要的命题,包括数字经济等其实也是与高端制造相辅相成的;二是新能源,这是一个非常长的赛道,对于新能源所使用的相关基本金属和原材料非常关注,其中机会未来几年会更加凸显;三是电力行业,无论是中国的能源需求还是电力自身的绿电革命,都蕴含了非常多的投资机会;四是粮食和农业,未来产能、需求会否随疫情因素发生改变可以重点关注。@今日话题