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【国防军工ETF/512810】一键投资A股军工核心资产 | 58只国防军工A股A股尖端科技 · 国防军工称雄
公开资料显示,国防军工ETF跟踪复制中证军工指数,是国内最早成立的军工类ETF之一,截至2021年8月24收盘,国防军工ETF(512810)今年以来涨幅17.77%,相较业绩比较基准8.20%超额收益高达9.57%,稳居所有国防军工类ETF首位!拉长时间看,国防军工ETF(512810)自2019年至今涨幅161.86%,同期业绩基准表现仅有121.68%,区间超额回报超40%,年均超额回报达15%,大幅胜过同类军工类ETF回报!
A股当日行情播报
10月27日,沪深股指弱势调整,盘中三大指数一度均跌超1%,宁德时代尾盘拉涨力撑创业板。大市成交1.08万亿元,环比持平,连续4日超万亿,且连续4日出现新股首秀破发,新锐股份跌14%。
盘面上,煤炭板块跌幅居前,动力煤、双焦期货跌停,家电、券商、白酒、建材板块纷纷下滑,电力、新能源汽车产业链、碳中和、农业板块逆市走升。截至收盘,上证指数跌0.98%,报3562.31点;创业板指跌0.56%,报3308.96点;深证成指跌1.09%,报14393.51点。
(二)中证军工指数成份股火线观察
10月27日,中证军工指数(399967) 涨0.74%,58只成份股中32只上涨,25只下跌,1只平盘。成份股天秦装备涨停,卫士通、中天火箭涨幅靠前。跌幅榜中,海格通信、四创电子领跌。中证军工指数前十大权重股涨跌互现,中航高科、振华科技涨幅均超3%。
数据来源:Wind,截至2021.10.27
(三)国防军工ETF(512810)今日表现
截至10月27日收盘,跟踪中证军工指数的国防军工ETF(SH512810)涨0.64%,报收1.416元,场内成交额达2800万元。
(四)中证军工指数估值情况
截至2021年10月27日,国防军工ETF(512810)跟踪复制的中证军工指数市盈率为68.64,历史百分位为46.40%。
数据来源:Wind,截至2021.10.27
【天风证券:股东减持利空出尽,国防军工基本面开始明朗】
10月13日,四家军工上市公司(中直股份、中航电测、中航高科、中航沈飞)陆续发布公告,股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司/中国航空工业集团有限公司拟通过集中竞价、大宗交易或认购ETF份额等方式减持上市公司股份。
航空工业集团作为2019年以来19家国有资本投资公司试点企业之一,航空工业集团将在国企改革领域做好军工央企排头兵的职责。本次航空工业集团减持或是为贯彻《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》及航空工业集团《改革三年行动实施方案(2020-2022年)》而产生的资金需求而进行的。我们认为,由于目前国防装备正处于新一轮武器装备放量初期阶段,产业链各环节企业正处于产能爬坡、业绩逐渐释放阶段,因此通过二级市场减持方式或为当前行业背景下的最优选择。
本次军工集团减持发布后,板块进入“利空出尽”阶段,板块形成低估值+高增速基本面特点,持续看好军工赛道后市机会。
市场担忧的三季度基本面情况,目前高景气趋势已基本得到确定,三季报已披露业绩公司持续兑现行业高景气度。截至10月17日,部分国防军工上市公司已披露21年三季报/业绩预增公告,其中宝钛股份、爱乐达、紫光国微、振华科技均实现业绩快速增长,十四五国防装备高景气放量预期进一步兑现。我们预计,如中报所预示的全面高景气,三季报同比增长与资产负债表预计将持续反应高景气特征。
国防军工板块由于中长期国防装备放量预期已经逐步建立(高增速属性,2022年二阶导为正)且回调后板块明年出现批量优质估值标的(低估值属性),叠加四季度军品订货会或将驱动建立新产能、订单、产品预期,我们持续看好板块后市发展。
那么,如何精选国防军工的牛股呢?这道题,相信经历过市场震荡的聪明投资者们已经知晓答案——采用组合化投资的方式规避个股风险。
跟踪复制中证军工指数(CSI399967)的国防军工ETF(512810)可以帮助投资者一键把握国防军工整体行情,规避个股选择风险。还有一点需要告诉大家,国防军工 ETF比军工股的投资门槛更低,按照8.13最新收盘价来计算,一手国防军工ETF(512810)仅需144.6元即可参与,小笔资金即可起步投资,这也是ETF产品往往流动性好、成交活跃的重要原因。
$国防军工ETF(SH512810)$ $四创电子(SH600990)$ $天奥电子(SZ002935)$
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风险提示:国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数(399967),中证军工指数基日为2004年12月31日,发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。